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联创光电

(600363)

  

流通市值:129.69亿  总市值:129.69亿
流通股本:4.55亿   总股本:4.55亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,875,169,477.531,288,303,837.29629,275,937.233,193,993,211.05
收到的税费返还42,798,088.7536,058,756.6911,512,452.7565,944,749.16
收到其他与经营活动有关的现金141,958,451.82104,122,018.93110,359,206.3580,663,830.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,059,926,018.11,428,484,612.91751,147,596.333,340,601,791.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,382,212,557.35903,932,023.39606,215,366.22,245,533,277.31
支付给职工以及为职工支付的现金453,058,915.62330,511,846.55193,729,029.06646,817,746.89
支付的各项税费90,597,309.4258,038,422.6843,681,319.9883,542,856.33
支付其他与经营活动有关的现金150,683,492.56107,876,971.6980,510,863.96177,100,519.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,076,552,274.951,400,359,264.31924,136,579.23,152,994,400.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-16,626,256.8528,125,348.6-172,988,982.87187,607,390.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000--172,902,068.43
取得投资收益收到的现金22,296,025.3921,853,060.391,181,460.89156,411,375.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额308,82321,16318,00022,261,156.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,880,2003,880,200--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计26,515,048.3925,754,423.391,199,460.89351,574,600.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,415,045.6551,463,572.4637,579,547.24218,975,006.58
投资支付的现金23,000,00023,000,000600,000172,591,948.53
支付其他与投资活动有关的现金-86,500--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计69,415,045.6574,550,072.4638,179,547.24391,566,955.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-42,899,997.26-48,795,649.07-36,980,086.35-39,992,354.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,000400,0001,000,0001,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,600,000
取得借款收到的现金876,224,983.28492,069,923.55220,970,184.721,096,122,887.54
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计876,624,983.28492,469,923.55221,970,184.721,097,722,887.54
偿还债务支付的现金748,524,097.57447,864,097.57105,850,000762,304,714.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,104,732.1743,686,285.279,727,151.2782,303,190.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,550,000
支付其他与筹资活动有关的现金---7,169,969.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计810,628,829.74491,550,382.84115,577,151.27851,777,874.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额65,996,153.54919,540.71106,393,033.45245,945,012.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188,421.93-84,409.5-3,131,420.953,152,223.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,281,477.5-19,835,169.26-106,707,456.72396,712,271.67
加:期初现金及现金等价物余额1,450,067,139.371,450,067,139.371,450,067,139.371,053,354,867.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,456,348,616.871,430,231,970.111,343,359,682.651,450,067,139.37
补充资料:
净利润-261,095,152.91-327,113,792.38
资产减值准备-1,601,605.38-4,387,629.55
固定资产和投资性房地产折旧-46,111,834.63-80,111,810.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,111,834.63-80,111,810.74
无形资产摊销-6,812,836.81-12,248,117.02
长期待摊费用摊销-9,885,927.66-21,280,677.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-71,614.75-1,475,436.87
固定资产报废损失-377,505.35-446,150.78
公允价值变动损失-1,358,490-145,890
财务费用-3,779,039.19-52,451,777.4
投资损失--192,840,540.75--385,088,980.46
递延所得税--30,961,481.4--8,764,368.24
其中:递延所得税资产减少--48,211,633.45--7,502,987.3
递延所得税负债增加-17,250,152.05--1,261,380.94
存货的减少-78,253,438.9-9,271,259.32
经营性应收项目的减少--140,520,118.49-225,201,466.4
经营性应付项目的增加--22,305,518.38--234,493,175.18
其他---38,634,862.26
现金的期末余额-1,430,231,970.11-1,450,067,139.37
减:现金的期初余额-1,450,067,139.37-1,053,354,867.7
公告日期2023-10-312023-07-272023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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