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联创光电

(600363)

8.00

-0.28  (-3.38%)

今开:8.26最高:8.27成交:3.42万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:8.28 最低:7.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,068,845,749.111,286,653,147.27606,079,371.162,470,174,998.23
收到的税费返还52,406,075.6736,882,515.6519,148,644.6148,215,295.33
收到其他与经营活动有关的现金204,349,827.32166,291,150.32100,165,812.5176,585,280.07
经营活动现金流入小计2,325,601,652.11,489,826,813.24725,393,828.282,594,975,573.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,571,244,530.97988,230,252.15482,726,104.261,879,932,079.44
支付给职工以及为职工支付的现金373,342,072.21258,067,480.7138,793,706.83450,650,473.23
支付的各项税费72,600,471.247,795,260.2123,503,088.3472,381,008.49
支付其他与经营活动有关的现金199,495,584.71149,067,660.8492,445,090.43158,014,748.81
经营活动现金流出小计2,216,682,659.091,443,160,653.9737,467,989.862,560,978,309.97
经营活动产生的现金流量净额108,918,993.0146,666,159.34-12,074,161.5833,997,263.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------34,978.18
取得投资收益收到的现金37,749,34537,749,34513,765,100.9156,409,465.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
512,712.9458,934.716,7001,780,800.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,262,057.938,208,279.713,781,800.9158,225,244.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,632,259.7735,616,483.5720,929,101.52110,456,502.78
投资支付的现金150,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计198,632,259.7735,616,483.5720,929,101.52110,456,502.78
投资活动产生的现金流量净额-160,370,201.872,591,796.13-7,147,300.61-52,231,257.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金740,568,812.85518,868,812.85348,747,272.83723,018,999
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计770,568,812.85518,868,812.85348,747,272.83723,018,999
偿还债务支付的现金797,301,446.85623,886,324.51400,647,823.77657,970,365
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,107,376.1724,217,500.889,080,692.5554,424,250.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,100,00016,040,00016,000,000--
筹资活动现金流出小计897,508,823.02664,143,825.39425,728,516.32712,394,615.11
筹资活动产生的现金流量净额-126,940,010.17-145,275,012.54-76,981,243.4910,624,383.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,160,878.76-1,102,173.92-2,031,765.58-4,114,228.23
现金及现金等价物净增加额-177,230,340.27-97,119,230.99-98,234,471.26-11,723,838.67
期初现金及现金等价物余额465,097,688.11465,097,688.11465,097,688.11476,821,526.78
期末现金及现金等价物余额287,867,347.84367,978,457.12366,863,216.85465,097,688.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--126,653,653.61--226,479,662.82
加:资产减值准备--11,962,062.82--37,582,958
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,440,438.35--58,164,914.13
无形资产摊销--839,665.35--1,581,957.47
长期待摊费用摊销--10,603,810.79--19,683,284.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,471.2---36,096.86
固定资产报废损失--259,723.25--1,618,308.24
公允价值变动损失--85,000----
财务费用--17,216,301.4--37,929,152.53
投资损失---108,608,867.6---215,479,543
递延所得税资产减少---3,945,461.67---3,368,822.45
递延所得税负债增加--------
存货的减少--23,235,737.12---40,329,526.91
经营性应收项目的减少---176,966,175.69---158,499,109.34
经营性应付项目的增加--112,909,742.81--94,437,256.84
未确认的投资损失--------
其他-------25,767,132.27
经营活动产生的现金流量净额--46,666,159.34--33,997,263.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--367,978,457.12--465,097,688.11
减:现金的期初余额--465,097,688.11--476,821,526.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---97,119,230.99---11,723,838.67
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