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联创光电

(600363)

8.87

0.20  (2.31%)

今开:8.65最高:9.03成交:2.42万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:8.67 最低:8.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金606,079,371.162,470,174,998.231,579,550,570.01975,015,652.12
收到的税费返还19,148,644.6148,215,295.3337,680,929.2726,330,374.39
收到其他与经营活动有关的现金100,165,812.5176,585,280.07206,165,527.1787,453,849.71
经营活动现金流入小计725,393,828.282,594,975,573.631,823,397,026.451,088,799,876.22
购买商品、接受劳务支付的现金482,726,104.261,879,932,079.441,342,601,640.69808,349,382.49
支付给职工以及为职工支付的现金138,793,706.83450,650,473.23329,125,731.51219,580,484.02
支付的各项税费23,503,088.3472,381,008.4964,464,852.842,349,639.2
支付其他与经营活动有关的现金92,445,090.43158,014,748.81166,607,759.0885,621,299.05
经营活动现金流出小计737,467,989.862,560,978,309.971,902,799,984.081,155,900,804.76
经营活动产生的现金流量净额-12,074,161.5833,997,263.66-79,402,957.63-67,100,928.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--34,978.1834,978.1834,978.18
取得投资收益收到的现金13,765,100.9156,409,465.8620,118,495.1220,121,950.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,7001,780,800.756,648,921.146,460,021.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,781,800.9158,225,244.7926,802,394.4426,616,950.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,929,101.52110,456,502.7881,235,388.4251,279,669.74
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----10,000,200--
投资活动现金流出小计20,929,101.52110,456,502.7891,235,588.4251,279,669.74
投资活动产生的现金流量净额-7,147,300.61-52,231,257.99-64,433,193.98-24,662,719.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金348,747,272.83723,018,999674,052,481.87619,659,972.87
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计348,747,272.83723,018,999674,052,481.87619,659,972.87
偿还债务支付的现金400,647,823.77657,970,365557,943,142.87513,850,116.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,080,692.5554,424,250.1147,107,590.6417,925,362.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,000,000------
筹资活动现金流出小计425,728,516.32712,394,615.11605,050,733.51531,775,479.43
筹资活动产生的现金流量净额-76,981,243.4910,624,383.8969,001,748.3687,884,493.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,031,765.58-4,114,228.23-2,787,389.47-1,256,991.76
现金及现金等价物净增加额-98,234,471.26-11,723,838.67-77,621,792.72-5,136,146.47
期初现金及现金等价物余额465,097,688.11476,821,526.78476,821,526.78476,821,526.78
期末现金及现金等价物余额366,863,216.85465,097,688.11399,199,734.06471,685,380.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--226,479,662.82--128,765,693.81
加:资产减值准备--37,582,958--18,917,117.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--58,164,914.13--28,120,718.32
无形资产摊销--1,581,957.47--772,321.33
长期待摊费用摊销--19,683,284.46--9,201,710.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36,096.86--839,092.02
固定资产报废损失--1,618,308.24----
公允价值变动损失--------
财务费用--37,929,152.53--16,511,705.42
投资损失---215,479,543---120,640,203.92
递延所得税资产减少---3,368,822.45---4,125,405.14
递延所得税负债增加-------62,904.36
存货的减少---40,329,526.91---15,553,729.23
经营性应收项目的减少---158,499,109.34---154,910,984.44
经营性应付项目的增加--94,437,256.84--25,063,939.41
未确认的投资损失--------
其他---25,767,132.27----
经营活动产生的现金流量净额--33,997,263.66---67,100,928.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--465,097,688.11--471,685,380.31
减:现金的期初余额--476,821,526.78--476,821,526.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---11,723,838.67---5,136,146.47
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