流通市值:129.69亿 | 总市值:129.69亿 | ||
流通股本:4.55亿 | 总股本:4.55亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,875,169,477.53 | 1,288,303,837.29 | 629,275,937.23 | 3,193,993,211.05 |
收到的税费返还 | 42,798,088.75 | 36,058,756.69 | 11,512,452.75 | 65,944,749.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 141,958,451.82 | 104,122,018.93 | 110,359,206.35 | 80,663,830.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,059,926,018.1 | 1,428,484,612.91 | 751,147,596.33 | 3,340,601,791.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,382,212,557.35 | 903,932,023.39 | 606,215,366.2 | 2,245,533,277.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,058,915.62 | 330,511,846.55 | 193,729,029.06 | 646,817,746.89 |
支付的各项税费 | 90,597,309.42 | 58,038,422.68 | 43,681,319.98 | 83,542,856.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,683,492.56 | 107,876,971.69 | 80,510,863.96 | 177,100,519.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,076,552,274.95 | 1,400,359,264.31 | 924,136,579.2 | 3,152,994,400.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,626,256.85 | 28,125,348.6 | -172,988,982.87 | 187,607,390.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000 | - | - | 172,902,068.43 |
取得投资收益收到的现金 | 22,296,025.39 | 21,853,060.39 | 1,181,460.89 | 156,411,375.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 308,823 | 21,163 | 18,000 | 22,261,156.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,880,200 | 3,880,200 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,515,048.39 | 25,754,423.39 | 1,199,460.89 | 351,574,600.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,415,045.65 | 51,463,572.46 | 37,579,547.24 | 218,975,006.58 |
投资支付的现金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 600,000 | 172,591,948.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 86,500 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 69,415,045.65 | 74,550,072.46 | 38,179,547.24 | 391,566,955.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,899,997.26 | -48,795,649.07 | -36,980,086.35 | -39,992,354.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,600,000 |
取得借款收到的现金 | 876,224,983.28 | 492,069,923.55 | 220,970,184.72 | 1,096,122,887.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 876,624,983.28 | 492,469,923.55 | 221,970,184.72 | 1,097,722,887.54 |
偿还债务支付的现金 | 748,524,097.57 | 447,864,097.57 | 105,850,000 | 762,304,714.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,104,732.17 | 43,686,285.27 | 9,727,151.27 | 82,303,190.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,550,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,169,969.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 810,628,829.74 | 491,550,382.84 | 115,577,151.27 | 851,777,874.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,996,153.54 | 919,540.71 | 106,393,033.45 | 245,945,012.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188,421.93 | -84,409.5 | -3,131,420.95 | 3,152,223.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,281,477.5 | -19,835,169.26 | -106,707,456.72 | 396,712,271.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450,067,139.37 | 1,450,067,139.37 | 1,450,067,139.37 | 1,053,354,867.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,456,348,616.87 | 1,430,231,970.11 | 1,343,359,682.65 | 1,450,067,139.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 261,095,152.91 | - | 327,113,792.38 |
资产减值准备 | - | 1,601,605.38 | - | 4,387,629.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,111,834.63 | - | 80,111,810.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,111,834.63 | - | 80,111,810.74 |
无形资产摊销 | - | 6,812,836.81 | - | 12,248,117.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,885,927.66 | - | 21,280,677.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 71,614.75 | - | 1,475,436.87 |
固定资产报废损失 | - | 377,505.35 | - | 446,150.78 |
公允价值变动损失 | - | 1,358,490 | - | 145,890 |
财务费用 | - | 3,779,039.19 | - | 52,451,777.4 |
投资损失 | - | -192,840,540.75 | - | -385,088,980.46 |
递延所得税 | - | -30,961,481.4 | - | -8,764,368.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -48,211,633.45 | - | -7,502,987.3 |
递延所得税负债增加 | - | 17,250,152.05 | - | -1,261,380.94 |
存货的减少 | - | 78,253,438.9 | - | 9,271,259.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -140,520,118.49 | - | 225,201,466.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,305,518.38 | - | -234,493,175.18 |
其他 | - | - | - | 38,634,862.26 |
现金的期末余额 | - | 1,430,231,970.11 | - | 1,450,067,139.37 |
减:现金的期初余额 | - | 1,450,067,139.37 | - | 1,053,354,867.7 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-07-27 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |