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联创光电

(600363)

8.76

0.16  (1.86%)

今开:8.64最高:8.78成交:2.38万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:8.60 最低:8.64 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,286,653,147.27606,079,371.162,470,174,998.231,579,550,570.01
收到的税费返还36,882,515.6519,148,644.6148,215,295.3337,680,929.27
收到其他与经营活动有关的现金166,291,150.32100,165,812.5176,585,280.07206,165,527.17
经营活动现金流入小计1,489,826,813.24725,393,828.282,594,975,573.631,823,397,026.45
购买商品、接受劳务支付的现金988,230,252.15482,726,104.261,879,932,079.441,342,601,640.69
支付给职工以及为职工支付的现金258,067,480.7138,793,706.83450,650,473.23329,125,731.51
支付的各项税费47,795,260.2123,503,088.3472,381,008.4964,464,852.8
支付其他与经营活动有关的现金149,067,660.8492,445,090.43158,014,748.81166,607,759.08
经营活动现金流出小计1,443,160,653.9737,467,989.862,560,978,309.971,902,799,984.08
经营活动产生的现金流量净额46,666,159.34-12,074,161.5833,997,263.66-79,402,957.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----34,978.1834,978.18
取得投资收益收到的现金37,749,34513,765,100.9156,409,465.8620,118,495.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
458,934.716,7001,780,800.756,648,921.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,208,279.713,781,800.9158,225,244.7926,802,394.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,616,483.5720,929,101.52110,456,502.7881,235,388.42
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------10,000,200
投资活动现金流出小计35,616,483.5720,929,101.52110,456,502.7891,235,588.42
投资活动产生的现金流量净额2,591,796.13-7,147,300.61-52,231,257.99-64,433,193.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金518,868,812.85348,747,272.83723,018,999674,052,481.87
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计518,868,812.85348,747,272.83723,018,999674,052,481.87
偿还债务支付的现金623,886,324.51400,647,823.77657,970,365557,943,142.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,217,500.889,080,692.5554,424,250.1147,107,590.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,040,00016,000,000----
筹资活动现金流出小计664,143,825.39425,728,516.32712,394,615.11605,050,733.51
筹资活动产生的现金流量净额-145,275,012.54-76,981,243.4910,624,383.8969,001,748.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,102,173.92-2,031,765.58-4,114,228.23-2,787,389.47
现金及现金等价物净增加额-97,119,230.99-98,234,471.26-11,723,838.67-77,621,792.72
期初现金及现金等价物余额465,097,688.11465,097,688.11476,821,526.78476,821,526.78
期末现金及现金等价物余额367,978,457.12366,863,216.85465,097,688.11399,199,734.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润126,653,653.61--226,479,662.82--
加:资产减值准备11,962,062.82--37,582,958--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32,440,438.35--58,164,914.13--
无形资产摊销839,665.35--1,581,957.47--
长期待摊费用摊销10,603,810.79--19,683,284.46--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,471.2---36,096.86--
固定资产报废损失259,723.25--1,618,308.24--
公允价值变动损失85,000------
财务费用17,216,301.4--37,929,152.53--
投资损失-108,608,867.6---215,479,543--
递延所得税资产减少-3,945,461.67---3,368,822.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少23,235,737.12---40,329,526.91--
经营性应收项目的减少-176,966,175.69---158,499,109.34--
经营性应付项目的增加112,909,742.81--94,437,256.84--
未确认的投资损失--------
其他-----25,767,132.27--
经营活动产生的现金流量净额46,666,159.34--33,997,263.66--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额367,978,457.12--465,097,688.11--
减:现金的期初余额465,097,688.11--476,821,526.78--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-97,119,230.99---11,723,838.67--
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