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西南证券

(600369)

3.58

0.03  (0.85%)

今开:3.54最高:3.58成交:4.17万手 市盈:0.00 上证指数:2732.13   1.19%2018-09-19
昨收:3.55 最低:3.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8246.38  1.39%11:06:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金406,902,710.49218,872,685.62766,226,663.77406,638,879.72
经营活动现金流入小计10,300,397,148.094,638,224,054.615,089,987,535.384,402,462,983.76
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金769,846,880.58546,234,581.281,537,225,824.991,219,848,405.26
支付的各项税费265,409,143.1484,650,696.8549,860,992.04416,951,395.28
支付其他与经营活动有关的现金847,382,088.43567,503,540.42661,816,284.99483,532,508.27
经营活动现金流出小计4,968,437,535.653,031,707,108.529,251,224,601.415,968,300,329.38
经营活动产生的现金流量净额5,331,959,612.441,606,516,946.09-4,161,237,066.03-1,565,837,345.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金132,969,161.78467,699,096.153,893,253,820.853,424,495,590.69
取得投资收益收到的现金41,224,108.323,752,957.57625,196,094.23217,205,101.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额59,231,909.8559,231,909.85----
收到其他与投资活动有关的现金739,791.67192,422.34,248,859.681,954,854.53
投资活动现金流入小计234,164,971.6550,876,385.874,522,698,774.763,643,655,546.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,950,682.6927,237,145.15151,116,917124,052,932.78
投资支付的现金----41,128,478.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,950,682.6927,237,145.15192,245,395.44124,052,932.78
投资活动产生的现金流量净额184,214,288.91523,639,240.724,330,453,379.323,519,602,613.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--56,227,827.54----
发行债券收到的现金6,130,193,971.04400,000,0003,871,300,0002,456,530,000
筹资活动现金流入小计6,130,193,971.04456,227,827.543,871,300,0002,456,530,000
偿还债务支付的现金9,301,300,000401,300,0007,368,400,0008,024,930,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366,993,327.0820,508,001.051,334,260,939.181,331,260,146.89
子公司支付给少数股东的股利2,624,756.06--27,520,420.157,542,161.32
支付其他与筹资活动有关的现金1,789,925,890.58--1,061,857,205.6661,791,951.32
筹资活动现金流出小计11,458,219,217.66421,808,001.059,764,518,144.7810,017,982,098.21
筹资活动产生的现金流量净额-5,328,025,246.6234,419,826.49-5,893,218,144.78-7,561,452,098.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,512,963.96-31,728,349.05-52,839,413.83-42,358,926.74
现金及现金等价物净增加额194,661,618.692,132,847,664.25-5,776,841,245.32-5,650,045,756.72
期初现金及现金等价物余额15,943,225,080.6515,943,225,080.6521,720,066,325.9721,720,066,325.97
期末现金及现金等价物余额16,137,886,699.3418,076,072,744.915,943,225,080.6516,070,020,569.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润315,411,291.67--690,882,061.83--
加:资产减值准备243,977,182.38--54,142,649.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,210,233.09--66,467,232.14--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销24,627,186.59--49,361,627.29--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失141,340.9--102,751.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失60,296,088.83--77,136,428.06--
财务费用--------
投资损失-461,256,784.54---1,124,371,478.04--
递延所得税资产减少-98,428,799.61---112,003,099.7--
递延所得税负债增加-----8,239,428.84--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少589,871,090.6---577,009,433.83--
经营性应付项目的增加6,839,236,782.14---3,286,014,335.34--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额5,331,959,612.44---4,161,237,066.03--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额3,389,543,701.15--2,535,032,483.51--
减:现金等价物的期初余额2,535,032,483.51--3,592,111,154.87--
现金及现金等价物净增加额194,661,618.69---5,776,841,245.32--
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