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西南证券

(600369)

4.33

0.11  (2.61%)

今开:4.18最高:4.39成交:99.02万手 市盈:0.00 上证指数:2703.51   0.91%2018-11-19
昨收:4.22 最低:4.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8108.85  0.58%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金391,661,382.98406,902,710.49218,872,685.62766,226,663.77
经营活动现金流入小计10,634,239,880.6910,300,397,148.094,638,224,054.615,089,987,535.38
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,020,504,643.33769,846,880.58546,234,581.281,537,225,824.99
支付的各项税费337,117,747.34265,409,143.1484,650,696.8549,860,992.04
支付其他与经营活动有关的现金873,884,317.08847,382,088.43567,503,540.42661,816,284.99
经营活动现金流出小计8,196,048,745.44,968,437,535.653,031,707,108.529,251,224,601.41
经营活动产生的现金流量净额2,438,191,135.295,331,959,612.441,606,516,946.09-4,161,237,066.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金491,514,479.92132,969,161.78467,699,096.153,893,253,820.85
取得投资收益收到的现金145,626,499.4541,224,108.323,752,957.57625,196,094.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额59,231,909.8559,231,909.8559,231,909.85--
收到其他与投资活动有关的现金927,053.21739,791.67192,422.34,248,859.68
投资活动现金流入小计697,299,942.43234,164,971.6550,876,385.874,522,698,774.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,237,479.6149,950,682.6927,237,145.15151,116,917
投资支付的现金------41,128,478.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计80,237,479.6149,950,682.6927,237,145.15192,245,395.44
投资活动产生的现金流量净额617,062,462.82184,214,288.91523,639,240.724,330,453,379.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----56,227,827.54--
发行债券收到的现金7,457,993,971.046,130,193,971.04400,000,0003,871,300,000
筹资活动现金流入小计7,457,993,971.046,130,193,971.04456,227,827.543,871,300,000
偿还债务支付的现金9,590,920,0009,301,300,000401,300,0007,368,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金883,650,629.38366,993,327.0820,508,001.051,334,260,939.18
子公司支付给少数股东的股利3,855,110.462,624,756.06--27,520,420.15
支付其他与筹资活动有关的现金2,141,014,346.231,789,925,890.58--1,061,857,205.6
筹资活动现金流出小计12,615,584,975.6111,458,219,217.66421,808,001.059,764,518,144.78
筹资活动产生的现金流量净额-5,157,591,004.57-5,328,025,246.6234,419,826.49-5,893,218,144.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响28,046,793.566,512,963.96-31,728,349.05-52,839,413.83
现金及现金等价物净增加额-2,074,290,612.9194,661,618.692,132,847,664.25-5,776,841,245.32
期初现金及现金等价物余额15,943,225,080.6515,943,225,080.6515,943,225,080.6521,720,066,325.97
期末现金及现金等价物余额13,868,934,467.7516,137,886,699.3418,076,072,744.915,943,225,080.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--315,411,291.67--690,882,061.83
加:资产减值准备--243,977,182.38--54,142,649.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,210,233.09--66,467,232.14
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--24,627,186.59--49,361,627.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141,340.9--102,751.22
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--60,296,088.83--77,136,428.06
财务费用--------
投资损失---461,256,784.54---1,124,371,478.04
递延所得税资产减少---98,428,799.61---112,003,099.7
递延所得税负债增加-------8,239,428.84
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--589,871,090.6---577,009,433.83
经营性应付项目的增加--6,839,236,782.14---3,286,014,335.34
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--5,331,959,612.44---4,161,237,066.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--3,389,543,701.15--2,535,032,483.51
减:现金等价物的期初余额--2,535,032,483.51--3,592,111,154.87
现金及现金等价物净增加额--194,661,618.69---5,776,841,245.32
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