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XD西南证

(600369)

3.74

0.07  (1.91%)

今开:3.68最高:3.77成交:18.75万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:3.67 最低:3.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金218,872,685.62766,226,663.77406,638,879.72255,647,195.26
经营活动现金流入小计4,638,224,054.615,089,987,535.384,402,462,983.762,933,834,126.19
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金546,234,581.281,537,225,824.991,219,848,405.26918,454,652.98
支付的各项税费84,650,696.8549,860,992.04416,951,395.28284,308,543.12
支付其他与经营活动有关的现金567,503,540.42661,816,284.99483,532,508.27416,612,281.99
经营活动现金流出小计3,031,707,108.529,251,224,601.415,968,300,329.383,844,516,767.72
经营活动产生的现金流量净额1,606,516,946.09-4,161,237,066.03-1,565,837,345.62-910,682,641.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金467,699,096.153,893,253,820.853,424,495,590.693,106,041,211.31
取得投资收益收到的现金23,752,957.57625,196,094.23217,205,101.41182,697,270.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额59,231,909.85------
收到其他与投资活动有关的现金192,422.34,248,859.681,954,854.532,692,334.54
投资活动现金流入小计550,876,385.874,522,698,774.763,643,655,546.633,291,430,816.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,237,145.15151,116,917124,052,932.7895,447,533.16
投资支付的现金--41,128,478.44----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,237,145.15192,245,395.44124,052,932.7895,447,533.16
投资活动产生的现金流量净额523,639,240.724,330,453,379.323,519,602,613.853,195,983,282.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金56,227,827.54------
发行债券收到的现金400,000,0003,871,300,0002,456,530,000906,530,000
筹资活动现金流入小计456,227,827.543,871,300,0002,456,530,000906,530,000
偿还债务支付的现金401,300,0007,368,400,0008,024,930,0003,776,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,508,001.051,334,260,939.181,331,260,146.89427,673,188.86
子公司支付给少数股东的股利--27,520,420.157,542,161.32--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,061,857,205.6661,791,951.32712,004,652.87
筹资活动现金流出小计421,808,001.059,764,518,144.7810,017,982,098.214,915,977,841.73
筹资活动产生的现金流量净额34,419,826.49-5,893,218,144.78-7,561,452,098.21-4,009,447,841.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-31,728,349.05-52,839,413.83-42,358,926.74-17,779,817.63
现金及现金等价物净增加额2,132,847,664.25-5,776,841,245.32-5,650,045,756.72-1,741,927,017.97
期初现金及现金等价物余额15,943,225,080.6521,720,066,325.9721,720,066,325.9721,720,066,325.97
期末现金及现金等价物余额18,076,072,744.915,943,225,080.6516,070,020,569.2519,978,139,308
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--690,882,061.83--373,367,421.41
加:资产减值准备--54,142,649.58--26,649,511.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--66,467,232.14--34,171,032.07
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--49,361,627.29--22,455,467.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102,751.22--110,604.88
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--77,136,428.06--127,592,270.17
财务费用--------
投资损失---1,124,371,478.04---666,132,436.93
递延所得税资产减少---112,003,099.7---149,687,349.75
递延所得税负债增加---8,239,428.84---8,239,428.84
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---577,009,433.83---707,888,710.67
经营性应付项目的增加---3,286,014,335.34---266,941,357.32
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---4,161,237,066.03---910,682,641.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--2,535,032,483.51--3,937,897,636.91
减:现金等价物的期初余额--3,592,111,154.87--3,592,111,154.87
现金及现金等价物净增加额---5,776,841,245.32---1,741,927,017.97
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