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天科股份

(600378)

9.47

0.07  (0.74%)

今开:9.33最高:9.52成交:1.53万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   0.93%2018-11-13
昨收:9.40 最低:9.24 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7963.66  1.68%15:30:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,924,171.77309,543,495.15146,693,017.03464,063,877.8
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金18,631,975.6814,200,339.026,398,566.3731,998,848.13
经营活动现金流入小计473,556,147.45323,743,834.17153,091,583.4496,062,725.93
购买商品、接受劳务支付的现金261,883,446.39182,112,279.9384,387,633.21303,873,309.49
支付给职工以及为职工支付的现金115,568,052.6493,365,190.5457,207,853.55102,502,629.14
支付的各项税费47,498,520.8430,099,578.3821,027,197.2845,365,351.37
支付其他与经营活动有关的现金54,685,419.3137,216,140.2925,061,190.0843,267,275.77
经营活动现金流出小计479,635,439.18342,793,189.14187,683,874.12495,008,565.77
经营活动产生的现金流量净额-6,079,291.73-19,049,354.97-34,592,290.721,054,160.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000100,000,000--200,000,000
取得投资收益收到的现金2,211,301.372,211,301.37--3,591,220.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40,59040,590----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计102,251,891.37102,251,891.37--203,591,220.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,281,627.675,117,088.38948,105.272,917,623.87
投资支付的现金100,000,000100,000,000--200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计106,281,627.67105,117,088.38948,105.27202,917,623.87
投资活动产生的现金流量净额-4,029,736.3-2,865,197.01-948,105.27673,596.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,831,597.5217,831,597.52--8,915,798.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,831,597.5217,831,597.52--8,915,798.76
筹资活动产生的现金流量净额-17,831,597.52-17,831,597.52---8,915,798.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响354.52----2,176.51
现金及现金等价物净增加额-27,940,271.03-39,746,149.5-35,540,395.99-7,185,865.79
期初现金及现金等价物余额335,787,499.78335,787,499.78335,787,499.78342,973,365.57
期末现金及现金等价物余额307,847,228.75296,041,350.28300,247,103.79335,787,499.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,726,427.28--58,881,768.4
加:资产减值准备--282,760.62--8,629,982.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,848,595.52--14,025,504.51
无形资产摊销--393,795.36--960,032.45
长期待摊费用摊销--617,045.22--1,234,090.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,204.03---3,232,437.75
固定资产报废损失--0--250,858.13
公允价值变动损失--------
财务费用--0---2,176.51
投资损失---2,086,133.37---3,332,844.05
递延所得税资产减少--55,512.53---483,664.37
递延所得税负债增加--------
存货的减少---15,014,178.56--25,067,834.55
经营性应收项目的减少---17,463,863.54---129,375,417.14
经营性应付项目的增加---20,384,112--28,430,628.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---19,049,354.97--1,054,160.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--296,041,350.28--335,787,499.78
减:现金的期初余额--335,787,499.78--342,973,365.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---39,746,149.5---7,185,865.79
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