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天科股份

(600378)

9.16

0.15  (1.66%)

今开:8.78最高:9.20成交:1.48万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:9.01 最低:8.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,693,017.03464,063,877.8311,418,277.37190,348,304.3
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,398,566.3731,998,848.1318,406,786.8614,130,316.28
经营活动现金流入小计153,091,583.4496,062,725.93329,825,064.23204,478,620.58
购买商品、接受劳务支付的现金84,387,633.21303,873,309.49202,790,121.14132,132,396.11
支付给职工以及为职工支付的现金57,207,853.55102,502,629.1481,747,611.3660,634,132.29
支付的各项税费21,027,197.2845,365,351.3732,514,317.5517,200,147.17
支付其他与经营活动有关的现金25,061,190.0843,267,275.7732,541,571.3321,861,008.97
经营活动现金流出小计187,683,874.12495,008,565.77349,593,621.38231,827,684.54
经营活动产生的现金流量净额-34,592,290.721,054,160.16-19,768,557.15-27,349,063.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--200,000,000100,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金--3,591,220.171,466,473.371,466,473.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--203,591,220.17101,466,473.37101,466,473.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金948,105.272,917,623.87796,712.23457,894.72
投资支付的现金--200,000,000100,000,000100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计948,105.27202,917,623.87100,796,712.23100,457,894.72
投资活动产生的现金流量净额-948,105.27673,596.3669,761.141,008,578.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--8,915,798.768,915,798.768,915,798.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--8,915,798.768,915,798.768,915,798.76
筹资活动产生的现金流量净额---8,915,798.76-8,915,798.76-8,915,798.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--2,176.51-928.62-504.46
现金及现金等价物净增加额-35,540,395.99-7,185,865.79-28,015,523.39-35,256,788.53
期初现金及现金等价物余额335,787,499.78342,973,365.57342,973,365.57342,973,365.57
期末现金及现金等价物余额300,247,103.79335,787,499.78314,957,842.18307,716,577.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--58,881,768.4--23,167,445.31
加:资产减值准备--8,629,982.85--2,442,087.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,025,504.51--7,031,469.55
无形资产摊销--960,032.45--506,858.15
长期待摊费用摊销--1,234,090.44--617,045.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,232,437.75--228,914.68
固定资产报废损失--250,858.13----
公允价值变动损失--------
财务费用---2,176.51--504.46
投资损失---3,332,844.05---1,383,465.44
递延所得税资产减少---483,664.37---387,298.31
递延所得税负债增加--------
存货的减少--25,067,834.55--5,924,028.72
经营性应收项目的减少---129,375,417.14---36,630,503.79
经营性应付项目的增加--28,430,628.65---29,257,961.68
未确认的投资损失--------
其他------391,811.89
经营活动产生的现金流量净额--1,054,160.16---27,349,063.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--335,787,499.78--307,716,577.04
减:现金的期初余额--342,973,365.57--342,973,365.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,185,865.79---35,256,788.53
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