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天科股份

(600378)

10.06

-0.17  (-1.66%)

今开:10.23最高:10.27成交:1.20万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:10.23 最低:10.03 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:07:26

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,543,495.15146,693,017.03464,063,877.8311,418,277.37
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金14,200,339.026,398,566.3731,998,848.1318,406,786.86
经营活动现金流入小计323,743,834.17153,091,583.4496,062,725.93329,825,064.23
购买商品、接受劳务支付的现金182,112,279.9384,387,633.21303,873,309.49202,790,121.14
支付给职工以及为职工支付的现金93,365,190.5457,207,853.55102,502,629.1481,747,611.36
支付的各项税费30,099,578.3821,027,197.2845,365,351.3732,514,317.55
支付其他与经营活动有关的现金37,216,140.2925,061,190.0843,267,275.7732,541,571.33
经营活动现金流出小计342,793,189.14187,683,874.12495,008,565.77349,593,621.38
经营活动产生的现金流量净额-19,049,354.97-34,592,290.721,054,160.16-19,768,557.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000--200,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金2,211,301.37--3,591,220.171,466,473.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40,590------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计102,251,891.37--203,591,220.17101,466,473.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,117,088.38948,105.272,917,623.87796,712.23
投资支付的现金100,000,000--200,000,000100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计105,117,088.38948,105.27202,917,623.87100,796,712.23
投资活动产生的现金流量净额-2,865,197.01-948,105.27673,596.3669,761.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,831,597.52--8,915,798.768,915,798.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,831,597.52--8,915,798.768,915,798.76
筹资活动产生的现金流量净额-17,831,597.52---8,915,798.76-8,915,798.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----2,176.51-928.62
现金及现金等价物净增加额-39,746,149.5-35,540,395.99-7,185,865.79-28,015,523.39
期初现金及现金等价物余额335,787,499.78335,787,499.78342,973,365.57342,973,365.57
期末现金及现金等价物余额296,041,350.28300,247,103.79335,787,499.78314,957,842.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润27,726,427.28--58,881,768.4--
加:资产减值准备282,760.62--8,629,982.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,848,595.52--14,025,504.51--
无形资产摊销393,795.36--960,032.45--
长期待摊费用摊销617,045.22--1,234,090.44--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,204.03---3,232,437.75--
固定资产报废损失0--250,858.13--
公允价值变动损失--------
财务费用0---2,176.51--
投资损失-2,086,133.37---3,332,844.05--
递延所得税资产减少55,512.53---483,664.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,014,178.56--25,067,834.55--
经营性应收项目的减少-17,463,863.54---129,375,417.14--
经营性应付项目的增加-20,384,112--28,430,628.65--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-19,049,354.97--1,054,160.16--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额296,041,350.28--335,787,499.78--
减:现金的期初余额335,787,499.78--342,973,365.57--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-39,746,149.5---7,185,865.79--
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