流通市值:130.94亿 | 总市值:130.94亿 | ||
流通股本:21.47亿 | 总股本:21.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,879,624,845.39 | 4,736,105,935.36 | 2,484,610,098.22 | 11,081,744,502.63 |
收到的税费返还 | 227.73 | 75,451.97 | 75,451.97 | 95,605,159.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 521,826,260.72 | 165,092,873.97 | 103,317,988.6 | 585,422,721.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,401,451,333.84 | 4,901,274,261.3 | 2,588,003,538.79 | 11,762,772,383.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,615,876,830.65 | 1,117,391,236 | 537,442,483.2 | 2,220,813,008.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,878,106,150.42 | 1,891,081,544.36 | 893,044,967.29 | 3,423,696,920.53 |
支付的各项税费 | 1,186,522,866.4 | 844,116,927.1 | 429,200,640.42 | 2,004,601,727.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 488,541,579.05 | 252,691,742.74 | 126,995,218.74 | 578,901,369.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,169,047,426.52 | 4,105,281,450.2 | 1,986,683,309.65 | 8,228,013,025.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,232,403,907.32 | 795,992,811.1 | 601,320,229.14 | 3,534,759,358.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 400,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 50,911,096.28 | 36,257,369.86 | 96,945.73 | 49,941,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 12,752,645 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,150,948,436.28 | 1,136,289,709.86 | 1,100,129,285.73 | 462,693,645 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,467,232,680.53 | 2,258,544,643.77 | 1,057,161,815.35 | 3,923,557,514.51 |
投资支付的现金 | - | - | 19,803,358.87 | 1,500,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 19,803,358.87 | 19,803,358.87 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 433,998.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,487,036,039.4 | 2,278,348,002.64 | 1,076,965,174.22 | 5,423,991,513.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,336,087,603.12 | -1,142,058,292.78 | 23,164,111.51 | -4,961,297,868.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 32,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 3,499,999,994.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,000,000 | 12,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 4,775,704,000 | 2,184,044,646.34 | 1,448,322,733.86 | 3,660,636,106.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,807,704,000 | 2,196,044,646.34 | 1,460,322,733.86 | 7,160,636,101.74 |
偿还债务支付的现金 | 1,471,496,696.06 | 970,646,446.06 | 519,250,000 | 2,971,018,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 874,124,709.38 | 129,764,004.42 | 61,538,226.27 | 1,078,354,601.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 13,435,723.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,345,621,405.44 | 1,100,410,450.48 | 580,788,226.27 | 4,062,808,325.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,462,082,594.56 | 1,095,634,195.86 | 879,534,507.59 | 3,097,827,776.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 358,398,898.76 | 749,568,714.18 | 1,504,018,848.24 | 1,671,289,265.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,425,912,080.01 | 3,425,912,080.01 | 3,425,912,080.01 | 1,754,622,814.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,784,310,978.77 | 4,175,480,794.19 | 4,929,930,928.25 | 3,425,912,080.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 660,992,646.91 | - | 2,239,633,398.91 |
资产减值准备 | - | -16,815.48 | - | 1,344,683.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 191,779,401.46 | - | 301,235,311.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 191,779,401.46 | - | 301,235,311.45 |
无形资产摊销 | - | 98,248,488.35 | - | 81,534,809.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,110,341.19 | - | 1,919,081.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 255,261.09 | - | 24,811,541.25 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 27,621.68 |
财务费用 | - | 80,840,066.19 | - | 176,790,024.67 |
投资损失 | - | -127,539,558.49 | - | -213,627,887.49 |
递延所得税 | - | -22,571.09 | - | 26,388,822.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -22,571.09 | - | 26,388,822.42 |
存货的减少 | - | 24,587,968.26 | - | -95,716,597.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -246,449,982.39 | - | 543,062,680.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 117,590,194.71 | - | 456,198,786.18 |
现金的期末余额 | - | 4,175,480,794.19 | - | 3,425,912,080.01 |
减:现金的期初余额 | - | 3,425,912,080.01 | - | 1,754,622,814.15 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |