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盘江股份

(600395)

  

流通市值:130.94亿  总市值:130.94亿
流通股本:21.47亿   总股本:21.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,879,624,845.394,736,105,935.362,484,610,098.2211,081,744,502.63
收到的税费返还227.7375,451.9775,451.9795,605,159.89
收到其他与经营活动有关的现金521,826,260.72165,092,873.97103,317,988.6585,422,721.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计7,401,451,333.844,901,274,261.32,588,003,538.7911,762,772,383.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,615,876,830.651,117,391,236537,442,483.22,220,813,008.8
支付给职工以及为职工支付的现金2,878,106,150.421,891,081,544.36893,044,967.293,423,696,920.53
支付的各项税费1,186,522,866.4844,116,927.1429,200,640.422,004,601,727.1
支付其他与经营活动有关的现金488,541,579.05252,691,742.74126,995,218.74578,901,369.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,169,047,426.524,105,281,450.21,986,683,309.658,228,013,025.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,232,403,907.32795,992,811.1601,320,229.143,534,759,358.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,100,000,0001,100,000,0001,100,000,000400,000,000
取得投资收益收到的现金50,911,096.2836,257,369.8696,945.7349,941,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,34032,34032,34012,752,645
收到的其他与投资活动有关的现金5,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,150,948,436.281,136,289,709.861,100,129,285.73462,693,645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,467,232,680.532,258,544,643.771,057,161,815.353,923,557,514.51
投资支付的现金--19,803,358.871,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金19,803,358.8719,803,358.87--
支付其他与投资活动有关的现金---433,998.78
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,487,036,039.42,278,348,002.641,076,965,174.225,423,991,513.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,336,087,603.12-1,142,058,292.7823,164,111.51-4,961,297,868.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金32,000,00012,000,00012,000,0003,499,999,994.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,000,00012,000,000--
取得借款收到的现金4,775,704,0002,184,044,646.341,448,322,733.863,660,636,106.78
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,807,704,0002,196,044,646.341,460,322,733.867,160,636,101.74
偿还债务支付的现金1,471,496,696.06970,646,446.06519,250,0002,971,018,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金874,124,709.38129,764,004.4261,538,226.271,078,354,601.76
支付其他与筹资活动有关的现金---13,435,723.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,345,621,405.441,100,410,450.48580,788,226.274,062,808,325.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,462,082,594.561,095,634,195.86879,534,507.593,097,827,776.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额358,398,898.76749,568,714.181,504,018,848.241,671,289,265.86
加:期初现金及现金等价物余额3,425,912,080.013,425,912,080.013,425,912,080.011,754,622,814.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,784,310,978.774,175,480,794.194,929,930,928.253,425,912,080.01
补充资料:
净利润-660,992,646.91-2,239,633,398.91
资产减值准备--16,815.48-1,344,683.01
固定资产和投资性房地产折旧-191,779,401.46-301,235,311.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-191,779,401.46-301,235,311.45
无形资产摊销-98,248,488.35-81,534,809.74
长期待摊费用摊销-1,110,341.19-1,919,081.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-255,261.09-24,811,541.25
固定资产报废损失---27,621.68
财务费用-80,840,066.19-176,790,024.67
投资损失--127,539,558.49--213,627,887.49
递延所得税--22,571.09-26,388,822.42
其中:递延所得税资产减少--22,571.09-26,388,822.42
存货的减少-24,587,968.26--95,716,597.8
经营性应收项目的减少--246,449,982.39-543,062,680.78
经营性应付项目的增加-117,590,194.71-456,198,786.18
现金的期末余额-4,175,480,794.19-3,425,912,080.01
减:现金的期初余额-3,425,912,080.01-1,754,622,814.15
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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