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湘电股份

(600416)

6.08

0.01  (0.16%)

今开:6.18最高:6.24成交:8.98万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-06-19
昨收:6.07 最低:6.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8925.73  1.38%15:28:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,741,395,546.563,875,948,521.431,340,101,058.597,767,638,756.31
收到的税费返还78,715,048.943,948,960.841,931,812.616,252,723.95
收到其他与经营活动有关的现金229,030,757.25118,263,736.1891,196,801.23404,955,247.13
经营活动现金流入小计6,049,141,352.753,998,161,218.451,433,229,672.428,188,846,727.39
购买商品、接受劳务支付的现金4,550,714,414.93,131,933,436.331,639,582,622.276,236,584,028.68
支付给职工以及为职工支付的现金572,390,285.4386,245,893.99161,448,534.86870,513,781.53
支付的各项税费155,408,949.9395,541,578.1535,547,651.53306,007,321.04
支付其他与经营活动有关的现金622,356,264.04447,448,479.24137,646,414.43683,525,511.87
经营活动现金流出小计5,900,869,914.274,061,169,387.711,974,225,223.098,096,630,643.12
经营活动产生的现金流量净额148,271,438.48-63,008,169.26-540,995,550.6792,216,084.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,190,000,000990,000,000650,000,0003,290,000,000
取得投资收益收到的现金11,150,654.668,783,059.346,303,904.120,544,980.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
438,241436,641--10,854,239.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------17,950,000
投资活动现金流入小计1,201,588,895.66999,219,700.34656,303,904.13,339,349,219.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金578,351,394.83300,774,579.16228,090,068.34706,806,000.78
投资支付的现金990,000,000820,000,000240,000,0003,286,970,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,568,351,394.831,120,774,579.16468,090,068.343,993,776,400.78
投资活动产生的现金流量净额-366,762,499.17-121,554,878.82188,213,835.76-654,427,181.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,141,358,711.223,907,358,711.221,627,000,0006,909,249,478.3
收到其他与筹资活动有关的现金2,110,0002,110,00085,856,222.22229,714,120
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,143,468,711.223,909,468,711.221,712,856,222.227,433,923,598.3
偿还债务支付的现金5,075,706,999.93,612,957,521.61,242,401,712.816,115,875,627.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金265,108,955.49172,848,240.3272,601,876.41302,219,860
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金108,842,144.368,021,314.99183,338,244.596,118,982.61
筹资活动现金流出小计5,449,658,099.693,853,827,076.911,498,341,833.726,514,214,469.87
筹资活动产生的现金流量净额-306,189,388.4755,641,634.31214,514,388.5919,709,128.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响95,504.97-37,043.03627.71604,908.18
现金及现金等价物净增加额-524,584,944.19-128,958,456.8-138,266,698.7358,102,939.8
期初现金及现金等价物余额1,972,447,778.981,972,447,778.981,972,447,778.981,614,344,839.18
期末现金及现金等价物余额1,447,862,834.791,843,489,322.181,834,181,080.281,972,447,778.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---217,408,998.5--83,628,308.76
加:资产减值准备--6,443,707.53--172,058,916.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--73,907,797.8--143,295,587.42
无形资产摊销--19,017,640.93--46,568,085.65
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--899,381.45--1,638,013.86
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--138,431,184.94--280,141,711.47
投资损失---6,903,491.59---21,295,790.16
递延所得税资产减少-------25,823,647.3
递延所得税负债增加-------402,498
存货的减少---376,337,852.33---145,856,755.14
经营性应收项目的减少---502,478,338.27---708,786,545.58
经营性应付项目的增加--801,420,798.78--267,050,696.77
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---63,008,169.26--92,216,084.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,843,489,322.18--1,972,447,778.98
减:现金的期初余额--1,972,447,778.98--1,614,344,839.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---128,958,456.8--358,102,939.8
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