流通市值:31.79亿 | 总市值:31.79亿 | ||
流通股本:3.20亿 | 总股本:3.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,258,544,046.58 | 1,544,069,418.01 | 648,599,055.1 | 2,640,447,872.08 |
收到的税费返还 | 2,394,216.82 | 518,817.72 | 202,071.23 | 13,450,526.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 154,341,121.6 | 69,773,018.78 | 35,461,896.72 | 130,589,492.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,415,279,385 | 1,614,361,254.51 | 684,263,023.05 | 2,784,487,890.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,762,463,521.82 | 1,040,345,068.87 | 503,917,281.46 | 2,037,140,913.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,930,228.85 | 163,386,608.65 | 70,409,588.52 | 258,710,398.19 |
支付的各项税费 | 71,725,552.68 | 47,776,350.91 | 14,253,073.35 | 66,444,481.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 283,945,718.73 | 262,656,092.38 | 36,646,639.99 | 121,238,045.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,377,065,022.08 | 1,514,164,120.81 | 625,226,583.32 | 2,483,533,838.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,214,362.92 | 100,197,133.7 | 59,036,439.73 | 300,954,052.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 326,993.28 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 960,000 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,391,079.1 | 35,078,914.1 | 16,459,544.35 | 84,496,756.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 63,678,072.38 | 35,078,914.1 | 16,459,544.35 | 84,496,756.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 379,454,057.09 | 220,198,182.65 | 97,580,257.65 | 727,409,039.61 |
投资支付的现金 | 309,870,030 | 309,870,030 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 689,324,087.09 | 530,068,212.65 | 97,580,257.65 | 727,409,039.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -625,646,014.71 | -494,989,298.55 | -81,120,713.3 | -642,912,282.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 147,000,000 |
取得借款收到的现金 | 951,005,137.48 | 860,005,137.48 | 110,000,000 | 269,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 82,924,023.37 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 951,005,137.48 | 860,005,137.48 | 192,924,023.37 | 416,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 390,684,249.17 | 309,000,000 | 210,000,000 | 138,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,985,615.03 | 66,238,077.72 | 2,907,755.57 | 57,474,684.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,962,183.2 | - | - | 74,946,528.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 471,632,047.4 | 375,238,077.72 | 212,907,755.57 | 270,421,212.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 479,373,090.08 | 484,767,059.76 | -19,983,732.2 | 145,578,787.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,058,561.71 | 89,974,894.91 | -42,068,005.77 | -196,379,443.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 704,340,520.64 | 704,340,520.64 | 704,340,520.64 | 900,719,963.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 596,281,958.93 | 794,315,415.55 | 662,272,514.87 | 704,340,520.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 130,721,710.89 | - | 200,793,866.35 |
资产减值准备 | - | - | - | 13,302,881.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 77,011,663.07 | - | 128,263,568.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 77,011,663.07 | - | 128,263,568.38 |
无形资产摊销 | - | 1,281,652.66 | - | 2,217,684.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 559,329.82 | - | 1,135,020.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,124,106.47 | - | -181,749.97 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 18,844,269.24 |
财务费用 | - | 12,868,056.24 | - | 13,555,686.97 |
投资损失 | - | -581,136.15 | - | -785,259.58 |
递延所得税 | - | - | - | -231,924.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -231,924.31 |
存货的减少 | - | 95,325,829.77 | - | -107,943,350.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -165,816,101.48 | - | -28,127,008.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -71,376,357.16 | - | 49,296,358.24 |
现金的期末余额 | - | 794,315,415.55 | - | 704,340,520.64 |
减:现金的期初余额 | - | 704,340,520.64 | - | 900,719,963.75 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-21 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |