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天润乳业

(600419)

  

流通市值:31.79亿  总市值:31.79亿
流通股本:3.20亿   总股本:3.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,258,544,046.581,544,069,418.01648,599,055.12,640,447,872.08
收到的税费返还2,394,216.82518,817.72202,071.2313,450,526.16
收到其他与经营活动有关的现金154,341,121.669,773,018.7835,461,896.72130,589,492.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,415,279,3851,614,361,254.51684,263,023.052,784,487,890.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,762,463,521.821,040,345,068.87503,917,281.462,037,140,913.42
支付给职工以及为职工支付的现金258,930,228.85163,386,608.6570,409,588.52258,710,398.19
支付的各项税费71,725,552.6847,776,350.9114,253,073.3566,444,481.45
支付其他与经营活动有关的现金283,945,718.73262,656,092.3836,646,639.99121,238,045.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,377,065,022.081,514,164,120.81625,226,583.322,483,533,838.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额38,214,362.92100,197,133.759,036,439.73300,954,052.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金326,993.28---
取得投资收益收到的现金960,000---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,391,079.135,078,914.116,459,544.3584,496,756.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计63,678,072.3835,078,914.116,459,544.3584,496,756.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金379,454,057.09220,198,182.6597,580,257.65727,409,039.61
投资支付的现金309,870,030309,870,030--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计689,324,087.09530,068,212.6597,580,257.65727,409,039.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-625,646,014.71-494,989,298.55-81,120,713.3-642,912,282.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---147,000,000
取得借款收到的现金951,005,137.48860,005,137.48110,000,000269,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--82,924,023.37-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计951,005,137.48860,005,137.48192,924,023.37416,000,000
偿还债务支付的现金390,684,249.17309,000,000210,000,000138,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,985,615.0366,238,077.722,907,755.5757,474,684.33
支付其他与筹资活动有关的现金3,962,183.2--74,946,528.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计471,632,047.4375,238,077.72212,907,755.57270,421,212.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额479,373,090.08484,767,059.76-19,983,732.2145,578,787.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-108,058,561.7189,974,894.91-42,068,005.77-196,379,443.11
加:期初现金及现金等价物余额704,340,520.64704,340,520.64704,340,520.64900,719,963.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额596,281,958.93794,315,415.55662,272,514.87704,340,520.64
补充资料:
净利润-130,721,710.89-200,793,866.35
资产减值准备---13,302,881.71
固定资产和投资性房地产折旧-77,011,663.07-128,263,568.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-77,011,663.07-128,263,568.38
无形资产摊销-1,281,652.66-2,217,684.9
长期待摊费用摊销-559,329.82-1,135,020.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,124,106.47--181,749.97
固定资产报废损失---18,844,269.24
财务费用-12,868,056.24-13,555,686.97
投资损失--581,136.15--785,259.58
递延所得税----231,924.31
其中:递延所得税资产减少----231,924.31
存货的减少-95,325,829.77--107,943,350.51
经营性应收项目的减少--165,816,101.48--28,127,008.33
经营性应付项目的增加--71,376,357.16-49,296,358.24
现金的期末余额-794,315,415.55-704,340,520.64
减:现金的期初余额-704,340,520.64-900,719,963.75
公告日期2023-10-252023-08-252023-04-212023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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