流通市值:160.02亿 | 总市值:160.05亿 | ||
流通股本:7.57亿 | 总股本:7.57亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,742,884,339.63 | 5,391,404,195.09 | 3,484,210,304.76 | 1,332,355,268.66 |
收到的税费返还 | 12,394,053.58 | 6,967,607.2 | 4,658,711.88 | 1,904,518.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 439,877,597.92 | 240,015,356.81 | 168,990,286.87 | 119,637,051.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,195,155,991.13 | 5,638,387,159.1 | 3,657,859,303.51 | 1,453,896,838.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,018,360,889.22 | 2,920,583,628.91 | 2,055,170,765.27 | 986,498,529.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 648,760,868.81 | 494,455,989.19 | 334,981,876.67 | 180,633,066.33 |
支付的各项税费 | 663,364,285.73 | 471,577,017.87 | 342,157,394.69 | 173,290,944.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,508,586,787.07 | 1,788,142,441.41 | 1,214,742,924.03 | 670,363,468.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,839,072,830.83 | 5,674,759,077.38 | 3,947,052,960.66 | 2,010,786,008.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 356,083,160.3 | -36,371,918.28 | -289,193,657.15 | -556,889,169.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,695,943,802.15 | 753,964,105.79 | 593,583,970.19 | 586,268,779.71 |
取得投资收益收到的现金 | 7,563,168.67 | 4,528,475.61 | 2,330,866.11 | 166,327.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,407,768 | 229,524.36 | 211,960.02 | 9,170.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,347,448.89 | 1,347,448.89 | 1,347,448.89 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,713,262,187.71 | 760,069,554.65 | 597,474,245.21 | 586,444,278.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,481,995.38 | 45,260,160.72 | 28,996,593.66 | 16,068,671.62 |
投资支付的现金 | 1,987,000,000 | 932,000,000 | 347,000,000 | 267,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 79,950 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,052,481,995.38 | 977,260,160.72 | 375,996,593.66 | 283,148,621.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,219,807.67 | -217,190,606.07 | 221,477,651.55 | 303,295,656.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 971,035,197.24 | 811,899,868.25 | 378,578,070 | 135,477,921.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 989,035,197.24 | 811,899,868.25 | 378,578,070 | 135,477,921.62 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,300,000 | 897,080,802.22 | 675,800,000 | 243,393,750 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,042,565 | 139,987,147 | 11,921,249.58 | 6,694,524.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445,224.36 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,533,657.49 | 16,155,284.85 | 5,812,328.83 | 1,836,557.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,190,876,222.49 | 1,053,223,234.07 | 693,533,578.41 | 251,924,832.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201,841,025.25 | -241,323,365.82 | -314,955,508.41 | -116,446,910.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,728,205.16 | 1,805,750.93 | 1,897,142.53 | -757,126.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,249,467.46 | -493,080,139.24 | -380,774,371.48 | -370,797,549.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,549,186,870.83 | 1,549,186,870.83 | 1,549,186,870.83 | 1,549,186,870.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,365,937,403.37 | 1,056,106,731.59 | 1,168,412,499.35 | 1,178,389,321.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | 454,142,715.55 | - | 230,527,045.06 | - |
资产减值准备 | 65,934,507.71 | - | 10,932,168.99 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 116,196,549.71 | - | 53,952,078.65 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116,196,549.71 | - | 53,952,078.65 | - |
无形资产摊销 | 53,604,509.53 | - | 26,005,619.94 | - |
长期待摊费用摊销 | 10,915,641.66 | - | 7,886,890.81 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -978,266.91 | - | -849,517.73 | - |
固定资产报废损失 | 601,581.47 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -1,026,092.86 | - | 3,557,179.14 | - |
财务费用 | 21,589,962.71 | - | 14,381,268.95 | - |
投资损失 | -17,312,225.9 | - | 13,561,087.29 | - |
递延所得税 | -19,355,404.68 | - | -24,222,997.5 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -17,015,072.06 | - | -26,452,009.23 | - |
递延所得税负债增加 | -2,340,332.62 | - | 2,229,011.73 | - |
存货的减少 | -21,255,116.85 | - | -99,870,276.42 | - |
经营性应收项目的减少 | -138,836,357.49 | - | 1,340,526,012 | - |
经营性应付项目的增加 | -253,730,094.53 | - | -1,912,358,957.76 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 782,780,373.08 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,365,937,403.37 | - | 1,168,412,499.35 | - |
减:现金的期初余额 | 1,546,284,359.72 | - | 1,546,284,359.72 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 2,902,511.11 | - | 2,902,511.11 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |