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昆药集团

(600422)

  

流通市值:160.02亿  总市值:160.05亿
流通股本:7.57亿   总股本:7.57亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,742,884,339.635,391,404,195.093,484,210,304.761,332,355,268.66
收到的税费返还12,394,053.586,967,607.24,658,711.881,904,518.9
收到其他与经营活动有关的现金439,877,597.92240,015,356.81168,990,286.87119,637,051.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,195,155,991.135,638,387,159.13,657,859,303.511,453,896,838.72
购买商品、接受劳务支付的现金4,018,360,889.222,920,583,628.912,055,170,765.27986,498,529.22
支付给职工以及为职工支付的现金648,760,868.81494,455,989.19334,981,876.67180,633,066.33
支付的各项税费663,364,285.73471,577,017.87342,157,394.69173,290,944.14
支付其他与经营活动有关的现金2,508,586,787.071,788,142,441.411,214,742,924.03670,363,468.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,839,072,830.835,674,759,077.383,947,052,960.662,010,786,008.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额356,083,160.3-36,371,918.28-289,193,657.15-556,889,169.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,695,943,802.15753,964,105.79593,583,970.19586,268,779.71
取得投资收益收到的现金7,563,168.674,528,475.612,330,866.11166,327.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,407,768229,524.36211,960.029,170.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,347,448.891,347,448.891,347,448.89-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,713,262,187.71760,069,554.65597,474,245.21586,444,278.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,481,995.3845,260,160.7228,996,593.6616,068,671.62
投资支付的现金1,987,000,000932,000,000347,000,000267,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---79,950
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,052,481,995.38977,260,160.72375,996,593.66283,148,621.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-339,219,807.67-217,190,606.07221,477,651.55303,295,656.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,000,000---
取得借款收到的现金971,035,197.24811,899,868.25378,578,070135,477,921.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计989,035,197.24811,899,868.25378,578,070135,477,921.62
偿还债务支付的现金1,000,300,000897,080,802.22675,800,000243,393,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,042,565139,987,14711,921,249.586,694,524.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润445,224.36---
支付其他与筹资活动有关的现金43,533,657.4916,155,284.855,812,328.831,836,557.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,190,876,222.491,053,223,234.07693,533,578.41251,924,832.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-201,841,025.25-241,323,365.82-314,955,508.41-116,446,910.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,728,205.161,805,750.931,897,142.53-757,126.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-183,249,467.46-493,080,139.24-380,774,371.48-370,797,549.49
加:期初现金及现金等价物余额1,549,186,870.831,549,186,870.831,549,186,870.831,549,186,870.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,365,937,403.371,056,106,731.591,168,412,499.351,178,389,321.33
补充资料:
净利润454,142,715.55-230,527,045.06-
资产减值准备65,934,507.71-10,932,168.99-
固定资产和投资性房地产折旧116,196,549.71-53,952,078.65-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧116,196,549.71-53,952,078.65-
无形资产摊销53,604,509.53-26,005,619.94-
长期待摊费用摊销10,915,641.66-7,886,890.81-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-978,266.91--849,517.73-
固定资产报废损失601,581.47---
公允价值变动损失-1,026,092.86-3,557,179.14-
财务费用21,589,962.71-14,381,268.95-
投资损失-17,312,225.9-13,561,087.29-
递延所得税-19,355,404.68--24,222,997.5-
其中:递延所得税资产减少-17,015,072.06--26,452,009.23-
递延所得税负债增加-2,340,332.62-2,229,011.73-
存货的减少-21,255,116.85--99,870,276.42-
经营性应收项目的减少-138,836,357.49-1,340,526,012-
经营性应付项目的增加-253,730,094.53--1,912,358,957.76-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目782,780,373.08---
现金的期末余额1,365,937,403.37-1,168,412,499.35-
减:现金的期初余额1,546,284,359.72-1,546,284,359.72-
减:现金等价物的期初余额2,902,511.11-2,902,511.11-
公告日期2024-03-222023-10-282023-08-302023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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