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(600435)

14.04

-0.12  (-0.85%)

今开:14.16最高:14.18成交:10.24万手 市盈:0.00 上证指数:3388.25   0.22%2017-10-24
昨收:14.16 最低:13.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11339.13  0.29%15:22:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,074,509,261.57652,445,043.85397,150,503.41153,436,829.79
收到的税费返还10,024,437.969,766,085.349,766,085.349,753,648.75
收到其他与经营活动有关的现金33,469,899.1425,864,482.5715,669,851.0310,182,135.13
经营活动现金流入小计1,118,003,598.67688,075,611.76422,586,439.78173,372,613.67
购买商品、接受劳务支付的现金994,226,972.98788,973,129.43541,345,365.32451,564,007.13
支付给职工以及为职工支付的现金271,583,208.02171,359,780.91114,798,368.3661,077,671.63
支付的各项税费86,630,913.4964,508,281.1242,880,237.3215,710,192.79
支付其他与经营活动有关的现金134,787,161.18191,826,996.96177,315,431.968,738,503.14
经营活动现金流出小计1,487,228,255.671,216,668,188.42876,339,402.96537,090,374.69
经营活动产生的现金流量净额-369,224,657-528,592,576.66-453,752,963.18-363,717,761.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
843,686.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计843,686.93------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,894,441.7623,525,978.358,917,576.271,933,461.38
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计35,894,441.7623,525,978.358,917,576.271,933,461.38
投资活动产生的现金流量净额-35,050,754.83-23,525,978.35-8,917,576.27-1,933,461.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金611,400,000258,400,000101,600,00031,550,000
收到其他与筹资活动有关的现金33,707,50030,000,00030,000,0000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计653,636,342.13288,400,000131,600,00031,550,000
偿还债务支付的现金467,600,000257,400,000107,600,00029,946,025.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,333,367.53102,865,454.8232,119,837.963,832,379.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,311,770.3668,339.332,077,222.554,501
筹资活动现金流出小计564,245,137.89360,333,794.15141,797,060.5133,782,906.09
筹资活动产生的现金流量净额89,391,204.24-71,933,794.15-10,197,060.51-2,232,906.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响249.08------
现金及现金等价物净增加额-314,883,958.51-624,052,349.16-472,867,599.96-367,884,128.49
期初现金及现金等价物余额839,196,347.55839,196,347.55839,196,347.55845,371,581.79
期末现金及现金等价物余额524,312,389.04215,143,998.39366,328,747.59477,487,453.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润130,578,298.61--41,633,872.87--
加:资产减值准备10,139,418.23--250,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧66,537,664.41--34,142,205.59--
无形资产摊销41,923,077.16--20,301,862.44--
长期待摊费用摊销273,940.21--98,155.71--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失601,065.51--15,365.52--
固定资产报废损失889,961.93------
公允价值变动损失--------
财务费用19,274,498.76--6,990,013.83--
投资损失95,219.41------
递延所得税资产减少5,142,544.13---2,061,627.03--
递延所得税负债增加-418,693.34------
存货的减少38,971,177.46---75,217,972.03--
经营性应收项目的减少-905,573,217.75---362,283,788.09--
经营性应付项目的增加222,340,388.27---117,621,051.99--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额-369,224,657---453,752,963.18--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额524,312,389.04--366,328,747.59--
减:现金的期初余额839,196,347.55--839,196,347.55--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-314,883,958.51---472,867,599.96--
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