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(600435)

10.61

0.16  (1.53%)

今开:10.47最高:10.77成交:21.27万手 市盈:0.00 上证指数:3154.65   -0.45%2018-05-24
昨收:10.45 最低:10.47 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10564.13  -0.63%15:29:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,036,337.91,512,813,079.191,023,665,557.27752,278,959.32
收到的税费返还--3,751,488.723,866,863.293,866,863.29
收到其他与经营活动有关的现金23,975,418.6628,442,694.3921,074,363.5517,951,214.94
经营活动现金流入小计443,011,756.561,545,007,262.31,048,606,784.11774,097,037.55
购买商品、接受劳务支付的现金349,448,511.23969,259,418.82788,563,196.01459,249,369.08
支付给职工以及为职工支付的现金71,880,243.12309,705,224.41191,457,452.94125,331,752.71
支付的各项税费17,295,235.7272,343,326.2555,938,996.2942,419,957.67
支付其他与经营活动有关的现金18,048,372.87137,141,992.4854,632,392.7927,085,768.36
经营活动现金流出小计456,672,362.941,488,449,961.961,090,592,038.03654,086,847.82
经营活动产生的现金流量净额-13,660,606.3856,557,300.34-41,985,253.92120,010,189.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--467,005.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--422,169.92489,2127,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--889,175.25489,2127,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,001,677.1962,010,910.4841,807,996.930,800,620.89
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,001,677.1962,010,910.4841,807,996.930,800,620.89
投资活动产生的现金流量净额-6,001,677.19-61,121,735.23-41,318,784.9-30,792,920.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0519,385,545.94288,000,00055,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--42,052,380.160--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计0653,787,926.1298,000,00065,000,000
偿还债务支付的现金80,000,000436,870,000360,720,000142,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,133,246.64109,918,312.92106,442,262.6990,029,991.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金053,093,165.1895,391.6777,848.07
筹资活动现金流出小计82,133,246.64599,881,478.1467,257,654.36232,407,839.31
筹资活动产生的现金流量净额-82,133,246.6453,906,448-169,257,654.36-167,407,839.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--10,450.42----
现金及现金等价物净增加额-101,795,530.2149,352,463.53-252,561,693.18-78,190,570.47
期初现金及现金等价物余额573,664,852.57524,312,389.04524,312,389.04524,312,389.04
期末现金及现金等价物余额471,869,322.36573,664,852.57271,750,695.86446,121,818.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--117,534,206.54--30,672,701.88
加:资产减值准备--11,773,676.28--111,300
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--64,951,424.88--31,900,250.96
无形资产摊销--46,059,060.51--22,026,651.95
长期待摊费用摊销--1,603,069.36--61,511.15
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---516,565.43----
固定资产报废损失--449,800.27--362,058.45
公允价值变动损失--------
财务费用--21,585,420.1--8,526,676.89
投资损失---467,005.33----
递延所得税资产减少---4,656,599.39---4,491,478.69
递延所得税负债增加---407,635.33----
存货的减少--10,937,799.87---75,413,237.54
经营性应收项目的减少---493,306,178.28--112,034,002.5
经营性应付项目的增加--280,254,587.07---5,780,247.82
未确认的投资损失--------
其他--762,239.22----
经营活动产生的现金流量净额--56,557,300.34--120,010,189.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--573,664,852.57--446,121,818.57
减:现金的期初余额--524,312,389.04--524,312,389.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--49,352,463.53---78,190,570.47
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