当前位置:首页 - 行情中心 - 北方导航(600435) - 财务分析 - 现金流量表

北方导航

(600435)

15.85

-0.09  (-0.56%)

今开:15.78最高:15.95成交:32.80万手 市盈:0.00 上证指数:3269.45   0.64%2017-03-24
昨收:15.94 最低:15.63 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10646.72  0.60%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金652,445,043.85397,150,503.41153,436,829.791,639,049,231.22
收到的税费返还9,766,085.349,766,085.349,753,648.755,524,908.98
收到其他与经营活动有关的现金25,864,482.5715,669,851.0310,182,135.1361,389,284.26
经营活动现金流入小计688,075,611.76422,586,439.78173,372,613.671,705,963,424.46
购买商品、接受劳务支付的现金788,973,129.43541,345,365.32451,564,007.13791,959,185.5
支付给职工以及为职工支付的现金171,359,780.91114,798,368.3661,077,671.63260,577,335.27
支付的各项税费64,508,281.1242,880,237.3215,710,192.7994,492,184.73
支付其他与经营活动有关的现金191,826,996.96177,315,431.968,738,503.14295,342,252.33
经营活动现金流出小计1,216,668,188.42876,339,402.96537,090,374.691,442,370,957.83
经营活动产生的现金流量净额-528,592,576.66-453,752,963.18-363,717,761.02263,592,466.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------82,189.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,836,573
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计------4,918,762.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,525,978.358,917,576.271,933,461.38102,933,887.43
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计23,525,978.358,917,576.271,933,461.38102,933,887.43
投资活动产生的现金流量净额-23,525,978.35-8,917,576.27-1,933,461.38-98,015,125.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金258,400,000101,600,00031,550,000444,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,00030,000,000052,119,264
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计288,400,000131,600,00031,550,000599,409,264
偿还债务支付的现金257,400,000107,600,00029,946,025.52504,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,865,454.8232,119,837.963,832,379.57127,759,343.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金68,339.332,077,222.554,50139,631,767.86
筹资活动现金流出小计360,333,794.15141,797,060.5133,782,906.09672,141,111.05
筹资活动产生的现金流量净额-71,933,794.15-10,197,060.51-2,232,906.09-72,731,847.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------153,296.77
现金及现金等价物净增加额-624,052,349.16-472,867,599.96-367,884,128.4992,998,790.94
期初现金及现金等价物余额839,196,347.55839,196,347.55845,371,581.79746,197,556.61
期末现金及现金等价物余额215,143,998.39366,328,747.59477,487,453.3839,196,347.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--41,633,872.87--107,738,105.65
加:资产减值准备--250,000--13,985,867.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,142,205.59--60,551,043.01
无形资产摊销--20,301,862.44--36,313,735.77
长期待摊费用摊销--98,155.71--278,562.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,365.52--183,465.07
固定资产报废损失------265,881.44
公允价值变动损失--------
财务费用--6,990,013.83--19,006,850.92
投资损失-------10,170.61
递延所得税资产减少---2,061,627.03---1,392,231.64
递延所得税负债增加-------2,735,309.36
存货的减少---75,217,972.03---139,422,558.7
经营性应收项目的减少---362,283,788.09---206,059,340.72
经营性应付项目的增加---117,621,051.99--374,888,565.48
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---453,752,963.18--263,592,466.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--366,328,747.59--839,196,347.55
减:现金的期初余额--839,196,347.55--746,197,556.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---472,867,599.96--92,998,790.94
TOP↑