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瑞贝卡

(600439)

3.11

-0.01  (-0.32%)

今开:3.15最高:3.18成交:24.44万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:3.12 最低:3.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.55  -0.69%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,400,424,174.44943,539,170.36422,916,213.61,937,902,015.57
收到的税费返还14,939,824.9214,142,360.318,801,395.3614,387,431.58
收到其他与经营活动有关的现金7,011,175.395,305,695.211,785,657.536,291,562.07
经营活动现金流入小计1,422,375,174.75962,987,225.88433,503,266.491,958,581,009.22
购买商品、接受劳务支付的现金838,596,263.97544,619,246.46206,992,860.371,056,526,285
支付给职工以及为职工支付的现金376,639,611.19229,591,222.8111,368,995.04463,956,235.03
支付的各项税费76,091,708.9750,385,280.6224,179,871.57113,026,905.28
支付其他与经营活动有关的现金147,786,060.3679,010,658.7452,728,103.86156,336,185.34
经营活动现金流出小计1,439,113,644.49903,606,408.62395,269,830.841,789,845,610.65
经营活动产生的现金流量净额-16,738,469.7459,380,817.2638,233,435.65168,735,398.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金7,747,917.467,747,917.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
39,829.634,213.34322,282.561,975,392.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,787,747.067,782,130.8322,282.561,975,392.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,503,836.1610,102,950.976,887,666.6239,852,826.06
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,503,836.1610,102,950.976,887,666.6239,852,826.06
投资活动产生的现金流量净额-3,716,089.1-2,320,820.17-6,565,384.06-37,877,433.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金409,235,950409,235,950343,069,9501,136,106,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计409,235,950409,235,950343,069,9501,136,106,000
偿还债务支付的现金223,393,000223,393,00080,000,0001,083,959,221.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,039,848.8568,399,408.8110,586,283.34134,713,839.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计304,432,848.85291,792,408.8190,586,283.341,218,673,061.2
筹资活动产生的现金流量净额104,803,101.15117,443,541.19252,483,666.66-82,567,061.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-31,113,930.89-85,101,904.29326,815.73326,815.73
现金及现金等价物净增加额53,234,611.4289,401,633.99284,478,533.9848,617,719.6
期初现金及现金等价物余额396,116,357.62389,588,124.25355,690,716.78340,970,404.65
期末现金及现金等价物余额449,350,969.04478,989,758.24640,169,250.76389,588,124.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--125,479,738.57--215,469,467.4
加:资产减值准备--1,863,116.68--461,560.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,779,655.06--34,988,817.01
无形资产摊销--3,268,341.04--6,756,379.23
长期待摊费用摊销--10,144,123.73--18,562,842.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34,573.06--146,547.54
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--104,626.78---8,273,859.75
递延所得税负债增加---939,582.86----
存货的减少---73,677,104.58--21,535,491.41
经营性应收项目的减少---33,226,005.67---24,544,218.93
经营性应付项目的增加--7,618,481.57---96,367,628.08
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--59,380,817.26--168,735,398.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--478,989,758.24--389,588,124.25
减:现金的期初余额--389,588,124.25--340,970,404.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--89,401,633.99--48,617,719.6
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