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瑞贝卡

(600439)

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昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9379.43  -0.32%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金422,916,213.61,937,902,015.571,426,989,075.51922,027,995.26
收到的税费返还8,801,395.3614,387,431.588,383,184.86,076,177.58
收到其他与经营活动有关的现金1,785,657.536,291,562.079,428,362.94,584,344
经营活动现金流入小计433,503,266.491,958,581,009.221,444,800,623.21932,688,516.84
购买商品、接受劳务支付的现金206,992,860.371,056,526,285728,382,986.56490,861,584.22
支付给职工以及为职工支付的现金111,368,995.04463,956,235.03349,227,259.67255,285,979.99
支付的各项税费24,179,871.57113,026,905.2866,338,823.8148,594,984.43
支付其他与经营活动有关的现金52,728,103.86156,336,185.34126,065,823.9182,296,815.51
经营活动现金流出小计395,269,830.841,789,845,610.651,270,014,893.95877,039,364.15
经营活动产生的现金流量净额38,233,435.65168,735,398.57174,785,729.2655,649,152.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
322,282.561,975,392.56294,736.7943,045.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计322,282.561,975,392.56294,736.7943,045.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,887,666.6239,852,826.0621,953,345.1616,166,291.17
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,887,666.6239,852,826.0621,953,345.1616,166,291.17
投资活动产生的现金流量净额-6,565,384.06-37,877,433.5-21,658,608.37-16,123,246.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金343,069,9501,136,106,000647,744,000627,744,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计343,069,9501,136,106,000647,744,000627,744,000
偿还债务支付的现金80,000,0001,083,959,221.57630,000,000450,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,586,283.34134,713,839.6391,812,712.6578,281,816.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计90,586,283.341,218,673,061.2721,812,712.65528,281,816.62
筹资活动产生的现金流量净额252,483,666.66-82,567,061.2-74,068,712.6599,462,183.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响326,815.73326,815.73-3,038,221.2723,395,138.38
现金及现金等价物净增加额284,478,533.9848,617,719.676,020,186.97162,383,228.44
期初现金及现金等价物余额355,690,716.78340,970,404.65340,970,404.65340,970,404.65
期末现金及现金等价物余额640,169,250.76389,588,124.25416,990,591.62503,353,633.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--215,469,467.4--105,808,730.49
加:资产减值准备--461,560.5---1,408,832.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,988,817.01--17,345,939.76
无形资产摊销--6,756,379.23--2,899,886.84
长期待摊费用摊销--18,562,842.24--8,729,682.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--146,547.54---14,512.09
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少---8,273,859.75---359,391.69
递延所得税负债增加--------
存货的减少--21,535,491.41--29,634,112.47
经营性应收项目的减少---24,544,218.93--3,053,425.87
经营性应付项目的增加---96,367,628.08---110,039,888.6
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--168,735,398.57--55,649,152.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--389,588,124.25--503,353,633.09
减:现金的期初余额--340,970,404.65--340,970,404.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--48,617,719.6--162,383,228.44
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