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瑞贝卡

(600439)

3.13

-0.03  (-0.95%)

今开:3.15最高:3.16成交:3.37万手 市盈:0.00 上证指数:2731.42   0.02%2018-09-20
昨收:3.16 最低:3.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8257.36  0.11%10:26:52

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金943,539,170.36422,916,213.61,937,902,015.571,426,989,075.51
收到的税费返还14,142,360.318,801,395.3614,387,431.588,383,184.8
收到其他与经营活动有关的现金5,305,695.211,785,657.536,291,562.079,428,362.9
经营活动现金流入小计962,987,225.88433,503,266.491,958,581,009.221,444,800,623.21
购买商品、接受劳务支付的现金544,619,246.46206,992,860.371,056,526,285728,382,986.56
支付给职工以及为职工支付的现金229,591,222.8111,368,995.04463,956,235.03349,227,259.67
支付的各项税费50,385,280.6224,179,871.57113,026,905.2866,338,823.81
支付其他与经营活动有关的现金79,010,658.7452,728,103.86156,336,185.34126,065,823.91
经营活动现金流出小计903,606,408.62395,269,830.841,789,845,610.651,270,014,893.95
经营活动产生的现金流量净额59,380,817.2638,233,435.65168,735,398.57174,785,729.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金7,747,917.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,213.34322,282.561,975,392.56294,736.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,782,130.8322,282.561,975,392.56294,736.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,102,950.976,887,666.6239,852,826.0621,953,345.16
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,102,950.976,887,666.6239,852,826.0621,953,345.16
投资活动产生的现金流量净额-2,320,820.17-6,565,384.06-37,877,433.5-21,658,608.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金409,235,950343,069,9501,136,106,000647,744,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计409,235,950343,069,9501,136,106,000647,744,000
偿还债务支付的现金223,393,00080,000,0001,083,959,221.57630,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,399,408.8110,586,283.34134,713,839.6391,812,712.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计291,792,408.8190,586,283.341,218,673,061.2721,812,712.65
筹资活动产生的现金流量净额117,443,541.19252,483,666.66-82,567,061.2-74,068,712.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-85,101,904.29326,815.73326,815.73-3,038,221.27
现金及现金等价物净增加额89,401,633.99284,478,533.9848,617,719.676,020,186.97
期初现金及现金等价物余额389,588,124.25355,690,716.78340,970,404.65340,970,404.65
期末现金及现金等价物余额478,989,758.24640,169,250.76389,588,124.25416,990,591.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润125,479,738.57--215,469,467.4--
加:资产减值准备1,863,116.68--461,560.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,779,655.06--34,988,817.01--
无形资产摊销3,268,341.04--6,756,379.23--
长期待摊费用摊销10,144,123.73--18,562,842.24--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34,573.06--146,547.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少104,626.78---8,273,859.75--
递延所得税负债增加-939,582.86------
存货的减少-73,677,104.58--21,535,491.41--
经营性应收项目的减少-33,226,005.67---24,544,218.93--
经营性应付项目的增加7,618,481.57---96,367,628.08--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额59,380,817.26--168,735,398.57--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额478,989,758.24--389,588,124.25--
减:现金的期初余额389,588,124.25--340,970,404.65--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额89,401,633.99--48,617,719.6--
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