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涪陵电力

(600452)

  

流通市值:146.52亿  总市值:146.52亿
流通股本:10.98亿   总股本:10.98亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,261,890,275.711,398,446,455.89698,343,255.483,211,583,531.93
收到的税费返还---2,762,893.6
收到其他与经营活动有关的现金104,709,454.6958,631,873.8824,246,701.41235,931,955.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,366,599,730.41,457,078,329.77722,589,956.893,450,278,381.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,353,664,701.58930,172,371.98417,267,535.191,291,906,277.49
支付给职工以及为职工支付的现金125,413,004.5586,435,342.8947,843,508.22209,473,985.44
支付的各项税费146,681,554.4795,793,386.2629,519,696.76117,657,856.32
支付其他与经营活动有关的现金99,495,424.2260,155,847.3130,767,688.2198,164,532.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,725,254,684.821,172,556,948.44525,398,428.371,817,202,651.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额641,345,045.58284,521,381.33197,191,528.521,633,075,729.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---76,000.95
取得投资收益收到的现金---22,050,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,194,3503,194,350-4,146,830.74
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计3,194,3503,194,350-26,272,831.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金347,759,342.28189,306,554.7978,272,772.29473,789,879.11
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计347,759,342.28189,306,554.7978,272,772.29473,789,879.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-344,564,992.28-186,112,204.79-78,272,772.29-447,517,047.42
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---380,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---380,000,000
偿还债务支付的现金280,000,000280,000,000-380,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金168,252,213.043,622,7501,922,500131,546,608.74
支付其他与筹资活动有关的现金13,627,499.6612,004,375.664,598,55224,507,978.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计461,879,712.7295,627,125.666,521,052536,054,586.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-461,879,712.7-295,627,125.66-6,521,052-156,054,586.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-165,099,659.4-197,217,949.12112,397,704.231,029,504,095
加:期初现金及现金等价物余额2,212,386,824.082,212,386,824.082,212,386,824.081,182,882,729.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,047,287,164.682,015,168,874.962,324,784,528.312,212,386,824.08
补充资料:
净利润-258,740,132.9-613,127,384.38
固定资产和投资性房地产折旧-520,858,958.44-1,043,101,065.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-520,858,958.44-1,043,101,065.76
无形资产摊销-1,220,294.29-1,901,500.64
长期待摊费用摊销-262,352.92-830,784.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----34,979.36
固定资产报废损失--2,643,804.6-3,583,485.22
财务费用-3,622,750-10,992,029.14
投资损失--3,598,069.95--10,667,307.45
递延所得税--347,468.81--13,621,643
其中:递延所得税资产减少--347,468.81--13,603,787.58
递延所得税负债增加----17,855.42
存货的减少--1,612,139.42-7,404.5
经营性应收项目的减少--414,687,066.57--325,088,506.13
经营性应付项目的增加--127,428,469.36-264,168,925.45
现金的期末余额-2,015,168,874.96-2,212,386,824.08
减:现金的期初余额-2,212,386,824.08-1,182,882,729.08
公告日期2023-10-272023-08-112023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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