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涪陵电力

(600452)

22.86

-0.27  (-1.17%)

今开:23.00最高:23.19成交:0.52万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:23.13 最低:22.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:32:08

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,565,337,065.751,479,307,563.11784,713,721.48347,305,507.77
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金136,852,137.58124,148,605.3962,819,509.1329,516,857.34
经营活动现金流入小计2,702,189,203.331,603,456,168.5847,533,230.61376,822,365.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,252,787,943.64955,427,460.74568,251,097.56282,663,823.46
支付给职工以及为职工支付的现金185,195,676.07131,290,060.8792,201,073.5840,807,471.88
支付的各项税费100,178,037.4762,711,580.0953,237,775.0231,405,883
支付其他与经营活动有关的现金407,137,545.74364,435,481.58212,361,027.6242,239,719.03
经营活动现金流出小计1,945,299,202.921,513,864,583.28926,050,973.78397,116,897.37
经营活动产生的现金流量净额756,890,000.4189,591,585.22-78,517,743.17-20,294,532.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金250,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29,682,616.032,313,6932,313,693--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--26,239,04413,119,52213,119,522
投资活动现金流入小计29,932,616.0328,552,73715,433,21513,119,522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金946,176,095.24355,731,820.8191,929,196.664,111,107.5
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,422,237.3--593,791.96--
投资活动现金流出小计947,598,332.54355,731,820.8192,522,988.5664,111,107.5
投资活动产生的现金流量净额-917,665,716.51-327,179,083.8-177,089,773.56-50,991,585.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,000,000400,000,000200,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计400,000,000400,000,000200,000,000--
偿还债务支付的现金284,000,00028,500,00026,000,0002,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,449,778.1570,810,759.0624,149,178.139,879,115.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计371,449,778.1599,310,759.0650,149,178.1312,379,115.98
筹资活动产生的现金流量净额28,550,221.85300,689,240.94149,850,821.87-12,379,115.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-132,225,494.2563,101,742.36-105,756,694.86-83,665,233.74
期初现金及现金等价物余额587,180,554.44587,180,554.44587,180,554.44587,180,554.44
期末现金及现金等价物余额454,955,060.19650,282,296.8481,423,859.58503,515,320.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润348,720,120.77--123,437,580.86--
加:资产减值准备720,119.79--19,101,759.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧677,017,209.81--283,376,530.6--
无形资产摊销2,270,107.16--1,131,136.92--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26,058,061.87------
固定资产报废损失800,148.63---449,171.28--
公允价值变动损失--------
财务费用55,449,778.15--24,149,178.13--
投资损失-35,033,712.7---13,458,338.74--
递延所得税资产减少-639,508.76---288,851.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,709.34---450,827.8--
经营性应收项目的减少-13,702,302.91---391,414,071.8--
经营性应付项目的增加-252,657,607---123,652,667.9--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额756,890,000.41---78,517,743.17--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额454,955,060.19--481,423,859.58--
减:现金的期初余额587,180,554.44--587,180,554.44--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-132,225,494.25---105,756,694.86--
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