流通市值:146.52亿 | 总市值:146.52亿 | ||
流通股本:10.98亿 | 总股本:10.98亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,261,890,275.71 | 1,398,446,455.89 | 698,343,255.48 | 3,211,583,531.93 |
收到的税费返还 | - | - | - | 2,762,893.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,709,454.69 | 58,631,873.88 | 24,246,701.41 | 235,931,955.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,366,599,730.4 | 1,457,078,329.77 | 722,589,956.89 | 3,450,278,381.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,353,664,701.58 | 930,172,371.98 | 417,267,535.19 | 1,291,906,277.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,413,004.55 | 86,435,342.89 | 47,843,508.22 | 209,473,985.44 |
支付的各项税费 | 146,681,554.47 | 95,793,386.26 | 29,519,696.76 | 117,657,856.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,495,424.22 | 60,155,847.31 | 30,767,688.2 | 198,164,532.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,725,254,684.82 | 1,172,556,948.44 | 525,398,428.37 | 1,817,202,651.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 641,345,045.58 | 284,521,381.33 | 197,191,528.52 | 1,633,075,729.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 76,000.95 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 22,050,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,194,350 | 3,194,350 | - | 4,146,830.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,194,350 | 3,194,350 | - | 26,272,831.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347,759,342.28 | 189,306,554.79 | 78,272,772.29 | 473,789,879.11 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 347,759,342.28 | 189,306,554.79 | 78,272,772.29 | 473,789,879.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -344,564,992.28 | -186,112,204.79 | -78,272,772.29 | -447,517,047.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 380,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 380,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 280,000,000 | 280,000,000 | - | 380,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,252,213.04 | 3,622,750 | 1,922,500 | 131,546,608.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,627,499.66 | 12,004,375.66 | 4,598,552 | 24,507,978.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 461,879,712.7 | 295,627,125.66 | 6,521,052 | 536,054,586.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -461,879,712.7 | -295,627,125.66 | -6,521,052 | -156,054,586.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -165,099,659.4 | -197,217,949.12 | 112,397,704.23 | 1,029,504,095 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,212,386,824.08 | 2,212,386,824.08 | 2,212,386,824.08 | 1,182,882,729.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,047,287,164.68 | 2,015,168,874.96 | 2,324,784,528.31 | 2,212,386,824.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 258,740,132.9 | - | 613,127,384.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 520,858,958.44 | - | 1,043,101,065.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 520,858,958.44 | - | 1,043,101,065.76 |
无形资产摊销 | - | 1,220,294.29 | - | 1,901,500.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 262,352.92 | - | 830,784.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -34,979.36 |
固定资产报废损失 | - | -2,643,804.6 | - | 3,583,485.22 |
财务费用 | - | 3,622,750 | - | 10,992,029.14 |
投资损失 | - | -3,598,069.95 | - | -10,667,307.45 |
递延所得税 | - | -347,468.81 | - | -13,621,643 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -347,468.81 | - | -13,603,787.58 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -17,855.42 |
存货的减少 | - | -1,612,139.42 | - | 7,404.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -414,687,066.57 | - | -325,088,506.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -127,428,469.36 | - | 264,168,925.45 |
现金的期末余额 | - | 2,015,168,874.96 | - | 2,212,386,824.08 |
减:现金的期初余额 | - | 2,212,386,824.08 | - | 1,182,882,729.08 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-11 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |