当前位置:首页 - 行情中心 - 风神股份(600469) - 财务分析 - 现金流量表

风神股份

(600469)

5.35

-0.05  (-0.93%)

今开:5.40最高:5.45成交:4.52万手 市盈:0.00 上证指数:3006.45   0.24%2019-09-20
昨收:5.40 最低:5.33 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9881.25  0.29%15:02:46

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,236,921,865.763,321,795,716.582,094,431,240.38844,447,570.94
收到的税费返还41,526,733.891,300,723.81,300,529.621,286,122.76
收到其他与经营活动有关的现金21,340,308.947,449,100.2436,973,125.2514,366,401.28
经营活动现金流入小计2,299,788,908.553,370,545,540.622,132,704,895.25860,100,094.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,506,600,385.942,425,468,499.191,530,595,765.56848,309,682.36
支付给职工以及为职工支付的现金292,900,533.4474,547,468.34309,182,565.91154,813,432.53
支付的各项税费90,806,985.72195,035,321.57155,543,532.6568,205,764.07
支付其他与经营活动有关的现金240,724,429.84198,700,983.6198,767,762.8733,220,591.01
经营活动现金流出小计2,131,032,334.93,293,752,272.72,194,089,626.991,104,549,469.97
经营活动产生的现金流量净额168,756,573.6576,793,267.92-61,384,731.74-244,449,374.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--1,086,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--1,086,000----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,260,306.7143,086,110.2233,092,322.799,869,759.97
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,260,306.7143,086,110.2233,092,322.799,869,759.97
投资活动产生的现金流量净额-46,260,306.71-42,000,110.22-33,092,322.79-9,869,759.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金470,390,8501,285,000,0001,135,000,000685,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,250,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计470,390,8501,286,250,0001,135,000,000685,000,000
偿还债务支付的现金714,697,8181,484,441,9431,102,441,943375,661,943
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,230,583.8593,545,871.6864,160,668.8634,193,575.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,160,256.511,196,916.67----
筹资活动现金流出小计799,088,658.361,579,184,731.351,166,602,611.86409,855,518.84
筹资活动产生的现金流量净额-328,697,808.36-292,934,731.35-31,602,611.86275,144,481.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-435,445.66,548,406.83-2,952,416.85-13,709,270.39
现金及现金等价物净增加额-206,636,987.02-251,593,166.82-129,032,083.247,116,075.81
期初现金及现金等价物余额862,656,739.64727,231,587.97727,231,587.97727,231,587.97
期末现金及现金等价物余额656,019,752.62475,638,421.15598,199,504.73734,347,663.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润144,535,915.71---89,928,801.35--
加:资产减值准备41,069,809.68--45,706,652.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧154,868,112.95--166,235,199.82--
无形资产摊销1,726,841.01--1,601,879.62--
长期待摊费用摊销13,396,260.8--12,709,415.83--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失571,276.77---85,779.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用59,439,918.96--62,650,152.71--
投资损失2,111,576.89--5,874,064.77--
递延所得税资产减少11,433,268.95--7,539,719.23--
递延所得税负债增加5,297,928.38------
存货的减少-79,661,495.8---169,970,959.31--
经营性应收项目的减少-540,567,719.35---694,334,588--
经营性应付项目的增加354,534,878.7--590,618,312.07--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额168,756,573.65---61,384,731.74--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额656,019,752.62--598,199,504.73--
减:现金的期初余额862,656,739.64--727,231,587.97--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-206,636,987.02---129,032,083.24--
TOP↑