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六国化工

(600470)

4.70

-0.11  (-2.29%)

今开:4.81最高:4.81成交:6.41万手 市盈:0.00 上证指数:2991.05   -0.56%2019-10-15
昨收:4.81 最低:4.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9671.73  -1.17%15:02:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,543,268,707.752,626,451,375.81,684,815,957.83778,349,190.6
收到的税费返还4,166,174.4232,738,507.743,076,162.723,076,162.72
收到其他与经营活动有关的现金82,727,103.1149,902,588.5838,214,889.7522,390,911.79
经营活动现金流入小计1,630,161,985.282,709,092,472.121,726,107,010.3803,816,265.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,335,716,303.762,634,264,262.251,553,014,591.25756,943,976.7
支付给职工以及为职工支付的现金135,395,660.19223,165,136.29160,076,755.2393,451,665.58
支付的各项税费9,760,848.3630,141,682.6622,867,093.539,221,984.74
支付其他与经营活动有关的现金64,649,245.8361,747,824.6841,873,330.0333,146,643.64
经营活动现金流出小计1,545,522,058.142,949,318,905.881,777,831,770.04892,764,270.66
经营活动产生的现金流量净额84,639,927.14-240,226,433.76-51,724,759.74-88,948,005.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金870,000896,400896,400896,400
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
191------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,230,341.94103,285,481.051,598,358.752,207,686.3
投资活动现金流入小计7,100,532.94104,181,881.052,494,758.753,104,086.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,484,946.89396,473,299.38168,578,974.6775,601,038.64
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--624,742.63--323,927.67
投资活动现金流出小计96,484,946.89397,098,042.01168,578,974.6775,924,966.31
投资活动产生的现金流量净额-89,384,413.95-292,916,160.96-166,084,215.92-72,820,880.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金817,700,0001,930,536,9951,398,000,000494,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金194,000,000182,000,00099,086,99543,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,011,700,0002,112,536,9951,497,086,995537,000,000
偿还债务支付的现金900,883,3021,109,800,000853,800,000325,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,119,408.46107,113,187.1686,400,346.9724,210,520.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金159,918,946.31134,481,220.5262,374,555.7225,535,583.33
筹资活动现金流出小计1,107,921,656.771,351,394,407.681,002,574,902.69375,046,103.57
筹资活动产生的现金流量净额-96,221,656.77761,142,587.32494,512,092.31161,953,896.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-41,835.08451,527.0191,787.22-48,967.99
现金及现金等价物净增加额-101,007,978.66228,451,519.61276,794,903.87136,042.88
期初现金及现金等价物余额404,102,306.02210,279,590.03210,279,590.03210,279,590.03
期末现金及现金等价物余额303,094,327.36438,731,109.64487,074,493.9210,415,632.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润28,906,958.7---16,069,667.95--
加:资产减值准备701,516,584.08--2,196,744.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧126,540,068.26------
无形资产摊销6,933,192.75------
长期待摊费用摊销878,643.41--1,403,267.57--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----210,843.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用54,424,006.5--49,312,782.84--
投资损失-766,380,968.74------
递延所得税资产减少----144,089.84--
递延所得税负债增加-141,662.55---827,918.58--
存货的减少-212,934,860.17---341,591,446.6--
经营性应收项目的减少105,458,527.19--24,878,201.21--
经营性应付项目的增加39,439,437.71--228,618,343.68--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额84,639,927.14---51,724,759.74--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额303,094,327.36--487,074,493.9--
减:现金的期初余额404,102,306.02--210,279,590.03--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-101,007,978.66--276,794,903.87--
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