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六国化工

(600470)

5.20

0.06  (1.17%)

今开:5.16最高:5.22成交:3.19万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:5.14 最低:5.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,060,445,681.72446,967,580.322,188,303,051.421,463,566,916.48
收到的税费返还------1,640.8
收到其他与经营活动有关的现金8,964,354.48449,837.9621,019,114.825,216,131.55
经营活动现金流入小计1,069,410,036.2447,417,418.282,209,322,166.241,468,784,688.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,211,730,560.67544,926,145.362,041,740,854.21,502,249,712.56
支付给职工以及为职工支付的现金56,296,826.8431,633,870.2784,450,246.3466,407,685.64
支付的各项税费27,985,090.086,157,248.533,219,318.5924,161,201.2
支付其他与经营活动有关的现金20,076,302.218,701,298.652,384,909.1218,979,321.09
经营活动现金流出小计1,316,088,779.8591,418,562.732,211,795,328.251,611,797,920.49
经营活动产生的现金流量净额-246,678,743.6-144,001,144.45-2,473,162.01-143,013,231.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金572,026.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,549.02--1,144,363.871,099,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,173,755.453,037,498.887,726,975.663,971,302.15
投资活动现金流入小计7,748,331.183,037,498.888,871,339.535,070,802.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259,565,090.81104,435,368.36323,045,405.71195,514,070.7
投资支付的现金--10,199,950.94----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0024,742.5650,000
投资活动现金流出小计259,565,090.81114,635,319.3323,070,148.27195,564,070.7
投资活动产生的现金流量净额-251,816,759.63-111,597,820.42-314,198,808.74-190,493,268.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金217,000,00035,000,744.96296,000,000321,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金0040,000,0006,515.55
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计254,641,551.8645,200,744.961,414,500,0001,356,306,515.55
偿还债务支付的现金41,000,00041,000,000316,000,000315,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,304,359.721,190,468.038,456,083.445,500,571
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,500026,800,0008,776,763.14
筹资活动现金流出小计90,316,859.7242,190,468.03351,256,083.44329,277,334.14
筹资活动产生的现金流量净额164,324,692.143,010,276.931,063,243,916.561,027,029,181.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-73,019.1---387,142.6--
现金及现金等价物净增加额-334,243,830.19-252,588,687.94746,184,803.21693,522,681.2
期初现金及现金等价物余额1,300,704,005.21,300,704,005.2554,519,201.99554,519,201.99
期末现金及现金等价物余额966,460,175.011,048,115,317.261,300,704,005.21,248,041,883.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润68,602,628.12--80,231,594.36--
加:资产减值准备96,552.81--8,821,629.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧41,694,795.15------
无形资产摊销513,164.63--295,621.55--
长期待摊费用摊销142,003.27--284,006.54--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25,784.99--3,072,623.32--
固定资产报废损失----1,648,305.22--
公允价值变动损失--------
财务费用868,582.92--4,010,225.42--
投资损失-2,572,026.71--1,424,472.45--
递延所得税资产减少-56,791.7--6,310,926.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-205,465,946.65---184,475,236.46--
经营性应收项目的减少-87,878,925.08---8,433,985.88--
经营性应付项目的增加-62,648,565.35--20,834,951.98--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额-246,678,743.6---2,473,162.01--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额966,460,175.01--1,300,704,005.2--
减:现金的期初余额1,300,704,005.2--554,519,201.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-334,243,830.19--746,184,803.21--
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