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六国化工

(600470)

5.01

-0.09  (-1.76%)

今开:5.09最高:5.10成交:4.09万手 市盈:0.00 上证指数:3075.03   -1.38%2018-04-26
昨收:5.10 最低:4.97 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10292.12  -2.42%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,720,361,058.643,153,978,266.111,662,221,057.88831,185,821.45
收到的税费返还10,430,00010,432,662.882,662.8890
收到其他与经营活动有关的现金67,573,552.8967,032,899.313,889,893.75,675,745.47
经营活动现金流入小计3,798,364,611.533,231,443,828.291,676,113,614.46836,861,656.92
购买商品、接受劳务支付的现金3,161,836,268.643,234,501,009.871,790,708,925.96917,264,655.88
支付给职工以及为职工支付的现金303,472,544.72236,798,805.69152,597,395.3285,811,868.71
支付的各项税费44,851,115.234,084,619.9921,598,020.5310,095,013.53
支付其他与经营活动有关的现金125,594,181.883,813,229.4540,047,258.6518,606,125.31
经营活动现金流出小计3,635,754,110.363,589,197,6652,004,951,600.461,031,777,663.43
经营活动产生的现金流量净额162,610,501.17-357,753,836.71-328,837,986-194,916,006.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19,882,263.9120,236,70020,236,7001,208,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,291,962.6540,340,667.412,376,663.4411,710,066.5
投资活动现金流入小计24,174,226.5660,577,367.4122,613,363.4412,918,066.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金276,168,125.5132,906,200.5386,134,159.2928,407,620.5
投资支付的现金4,900,00026,870,0004,900,0004,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计281,068,125.5159,776,200.5391,034,159.2933,307,620.5
投资活动产生的现金流量净额-256,893,898.94-99,198,833.12-68,420,795.85-20,389,554
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,933,243,967.231,321,500,0001,039,500,000473,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金145,070,00070,000,00095,770,00045,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,078,313,967.231,391,500,0001,135,270,000518,000,000
偿还债务支付的现金2,062,592,000953,300,000754,300,000437,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,018,750.3968,142,945.2344,834,387.8223,970,798.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金107,215,477.9378,432,166.6652,600,333.3316,571,000
筹资活动现金流出小计2,265,826,228.321,099,875,111.89851,734,721.15477,841,798.76
筹资活动产生的现金流量净额-187,512,261.09291,624,888.11283,535,278.8540,158,201.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响125,703.51249,104.14159,087.682,025.7
现金及现金等价物净增加额-281,669,955.35-165,078,677.58-113,564,415.32-175,145,333.57
期初现金及现金等价物余额491,949,545.38491,949,545.38491,949,545.38491,949,545.38
期末现金及现金等价物余额210,279,590.03326,870,867.8378,385,130.06316,804,211.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润39,555,230.32---30,554,526.09--
加:资产减值准备10,621,642.74---3,125,856.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧272,189,915.95--140,734,121.13--
无形资产摊销17,938,895.99--8,196,226.64--
长期待摊费用摊销646,908.03------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失711,414.87---4,172,201.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用98,971,156.8--49,287,899.28--
投资损失590,956.99------
递延所得税资产减少-234,491.88------
递延所得税负债增加-1,655,837.15---827,918.57--
存货的减少114,285,734.4---188,215,087.25--
经营性应收项目的减少-63,114,832.58--92,947,828.19--
经营性应付项目的增加-327,896,193.31---393,108,470.55--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额162,610,501.17---328,837,986--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额210,279,590.03--378,385,130.06--
减:现金的期初余额491,949,545.38--491,949,545.38--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-281,669,955.35---113,564,415.32--
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