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XD六国化

(600470)

3.54

0.07  (2.02%)

今开:3.49最高:3.59成交:3.34万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:3.47 最低:3.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:28:23

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金778,349,190.63,720,361,058.643,153,978,266.111,662,221,057.88
收到的税费返还3,076,162.7210,430,00010,432,662.882,662.88
收到其他与经营活动有关的现金22,390,911.7967,573,552.8967,032,899.313,889,893.7
经营活动现金流入小计803,816,265.113,798,364,611.533,231,443,828.291,676,113,614.46
购买商品、接受劳务支付的现金756,943,976.73,161,836,268.643,234,501,009.871,790,708,925.96
支付给职工以及为职工支付的现金93,451,665.58303,472,544.72236,798,805.69152,597,395.32
支付的各项税费9,221,984.7444,851,115.234,084,619.9921,598,020.53
支付其他与经营活动有关的现金33,146,643.64125,594,181.883,813,229.4540,047,258.65
经营活动现金流出小计892,764,270.663,635,754,110.363,589,197,6652,004,951,600.46
经营活动产生的现金流量净额-88,948,005.55162,610,501.17-357,753,836.71-328,837,986
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金896,400------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--19,882,263.9120,236,70020,236,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,207,686.34,291,962.6540,340,667.412,376,663.44
投资活动现金流入小计3,104,086.324,174,226.5660,577,367.4122,613,363.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,601,038.64276,168,125.5132,906,200.5386,134,159.29
投资支付的现金--4,900,00026,870,0004,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金323,927.67------
投资活动现金流出小计75,924,966.31281,068,125.5159,776,200.5391,034,159.29
投资活动产生的现金流量净额-72,820,880.01-256,893,898.94-99,198,833.12-68,420,795.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金494,000,0001,933,243,967.231,321,500,0001,039,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金43,000,000145,070,00070,000,00095,770,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计537,000,0002,078,313,967.231,391,500,0001,135,270,000
偿还债务支付的现金325,300,0002,062,592,000953,300,000754,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,210,520.2496,018,750.3968,142,945.2344,834,387.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,535,583.33107,215,477.9378,432,166.6652,600,333.33
筹资活动现金流出小计375,046,103.572,265,826,228.321,099,875,111.89851,734,721.15
筹资活动产生的现金流量净额161,953,896.43-187,512,261.09291,624,888.11283,535,278.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-48,967.99125,703.51249,104.14159,087.68
现金及现金等价物净增加额136,042.88-281,669,955.35-165,078,677.58-113,564,415.32
期初现金及现金等价物余额210,279,590.03491,949,545.38491,949,545.38491,949,545.38
期末现金及现金等价物余额210,415,632.91210,279,590.03326,870,867.8378,385,130.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,555,230.32---30,554,526.09
加:资产减值准备--10,621,642.74---3,125,856.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--272,189,915.95--140,734,121.13
无形资产摊销--17,938,895.99--8,196,226.64
长期待摊费用摊销--646,908.03----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--711,414.87---4,172,201.93
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--98,971,156.8--49,287,899.28
投资损失--590,956.99----
递延所得税资产减少---234,491.88----
递延所得税负债增加---1,655,837.15---827,918.57
存货的减少--114,285,734.4---188,215,087.25
经营性应收项目的减少---63,114,832.58--92,947,828.19
经营性应付项目的增加---327,896,193.31---393,108,470.55
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--162,610,501.17---328,837,986
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--210,279,590.03--378,385,130.06
减:现金的期初余额--491,949,545.38--491,949,545.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---281,669,955.35---113,564,415.32
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