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六国化工

(600470)

3.83

-0.20  (-4.96%)

今开:4.02最高:4.02成交:12.12万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:4.03 最低:3.79 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,626,451,375.81,684,815,957.83778,349,190.63,720,361,058.64
收到的税费返还32,738,507.743,076,162.723,076,162.7210,430,000
收到其他与经营活动有关的现金49,902,588.5838,214,889.7522,390,911.7967,573,552.89
经营活动现金流入小计2,709,092,472.121,726,107,010.3803,816,265.113,798,364,611.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,634,264,262.251,553,014,591.25756,943,976.73,161,836,268.64
支付给职工以及为职工支付的现金223,165,136.29160,076,755.2393,451,665.58303,472,544.72
支付的各项税费30,141,682.6622,867,093.539,221,984.7444,851,115.2
支付其他与经营活动有关的现金61,747,824.6841,873,330.0333,146,643.64125,594,181.8
经营活动现金流出小计2,949,318,905.881,777,831,770.04892,764,270.663,635,754,110.36
经营活动产生的现金流量净额-240,226,433.76-51,724,759.74-88,948,005.55162,610,501.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金896,400896,400896,400--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------19,882,263.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金103,285,481.051,598,358.752,207,686.34,291,962.65
投资活动现金流入小计104,181,881.052,494,758.753,104,086.324,174,226.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金396,473,299.38168,578,974.6775,601,038.64276,168,125.5
投资支付的现金------4,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金624,742.63--323,927.67--
投资活动现金流出小计397,098,042.01168,578,974.6775,924,966.31281,068,125.5
投资活动产生的现金流量净额-292,916,160.96-166,084,215.92-72,820,880.01-256,893,898.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,930,536,9951,398,000,000494,000,0001,933,243,967.23
收到其他与筹资活动有关的现金182,000,00099,086,99543,000,000145,070,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,112,536,9951,497,086,995537,000,0002,078,313,967.23
偿还债务支付的现金1,109,800,000853,800,000325,300,0002,062,592,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,113,187.1686,400,346.9724,210,520.2496,018,750.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金134,481,220.5262,374,555.7225,535,583.33107,215,477.93
筹资活动现金流出小计1,351,394,407.681,002,574,902.69375,046,103.572,265,826,228.32
筹资活动产生的现金流量净额761,142,587.32494,512,092.31161,953,896.43-187,512,261.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响451,527.0191,787.22-48,967.99125,703.51
现金及现金等价物净增加额228,451,519.61276,794,903.87136,042.88-281,669,955.35
期初现金及现金等价物余额210,279,590.03210,279,590.03210,279,590.03491,949,545.38
期末现金及现金等价物余额438,731,109.64487,074,493.9210,415,632.91210,279,590.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---16,069,667.95--39,555,230.32
加:资产减值准备--2,196,744.47--10,621,642.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------272,189,915.95
无形资产摊销------17,938,895.99
长期待摊费用摊销--1,403,267.57--646,908.03
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--210,843.78--711,414.87
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--49,312,782.84--98,971,156.8
投资损失------590,956.99
递延所得税资产减少--144,089.84---234,491.88
递延所得税负债增加---827,918.58---1,655,837.15
存货的减少---341,591,446.6--114,285,734.4
经营性应收项目的减少--24,878,201.21---63,114,832.58
经营性应付项目的增加--228,618,343.68---327,896,193.31
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---51,724,759.74--162,610,501.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--487,074,493.9--210,279,590.03
减:现金的期初余额--210,279,590.03--491,949,545.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--276,794,903.87---281,669,955.35
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