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六国化工

(600470)

3.70

0.20  (5.71%)

今开:3.54最高:3.76成交:11.68万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:3.50 最低:3.52 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:25:29

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,684,815,957.83778,349,190.63,720,361,058.643,153,978,266.11
收到的税费返还3,076,162.723,076,162.7210,430,00010,432,662.88
收到其他与经营活动有关的现金38,214,889.7522,390,911.7967,573,552.8967,032,899.3
经营活动现金流入小计1,726,107,010.3803,816,265.113,798,364,611.533,231,443,828.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,553,014,591.25756,943,976.73,161,836,268.643,234,501,009.87
支付给职工以及为职工支付的现金160,076,755.2393,451,665.58303,472,544.72236,798,805.69
支付的各项税费22,867,093.539,221,984.7444,851,115.234,084,619.99
支付其他与经营活动有关的现金41,873,330.0333,146,643.64125,594,181.883,813,229.45
经营活动现金流出小计1,777,831,770.04892,764,270.663,635,754,110.363,589,197,665
经营活动产生的现金流量净额-51,724,759.74-88,948,005.55162,610,501.17-357,753,836.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金896,400896,400----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----19,882,263.9120,236,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,598,358.752,207,686.34,291,962.6540,340,667.41
投资活动现金流入小计2,494,758.753,104,086.324,174,226.5660,577,367.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,578,974.6775,601,038.64276,168,125.5132,906,200.53
投资支付的现金----4,900,00026,870,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--323,927.67----
投资活动现金流出小计168,578,974.6775,924,966.31281,068,125.5159,776,200.53
投资活动产生的现金流量净额-166,084,215.92-72,820,880.01-256,893,898.94-99,198,833.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,398,000,000494,000,0001,933,243,967.231,321,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金99,086,99543,000,000145,070,00070,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,497,086,995537,000,0002,078,313,967.231,391,500,000
偿还债务支付的现金853,800,000325,300,0002,062,592,000953,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,400,346.9724,210,520.2496,018,750.3968,142,945.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,374,555.7225,535,583.33107,215,477.9378,432,166.66
筹资活动现金流出小计1,002,574,902.69375,046,103.572,265,826,228.321,099,875,111.89
筹资活动产生的现金流量净额494,512,092.31161,953,896.43-187,512,261.09291,624,888.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响91,787.22-48,967.99125,703.51249,104.14
现金及现金等价物净增加额276,794,903.87136,042.88-281,669,955.35-165,078,677.58
期初现金及现金等价物余额210,279,590.03210,279,590.03491,949,545.38491,949,545.38
期末现金及现金等价物余额487,074,493.9210,415,632.91210,279,590.03326,870,867.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-16,069,667.95--39,555,230.32--
加:资产减值准备2,196,744.47--10,621,642.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----272,189,915.95--
无形资产摊销----17,938,895.99--
长期待摊费用摊销1,403,267.57--646,908.03--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失210,843.78--711,414.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用49,312,782.84--98,971,156.8--
投资损失----590,956.99--
递延所得税资产减少144,089.84---234,491.88--
递延所得税负债增加-827,918.58---1,655,837.15--
存货的减少-341,591,446.6--114,285,734.4--
经营性应收项目的减少24,878,201.21---63,114,832.58--
经营性应付项目的增加228,618,343.68---327,896,193.31--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-51,724,759.74--162,610,501.17--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额487,074,493.9--210,279,590.03--
减:现金的期初余额210,279,590.03--491,949,545.38--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额276,794,903.87---281,669,955.35--
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