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六国化工

(600470)

6.73

0.06  (0.90%)

今开:6.69最高:6.80成交:5.21万手 市盈:0.00 上证指数:3343.58   0.06%2017-09-26
昨收:6.67 最低:6.69 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10950.77  0.18%15:28:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,976,425,949.43,171,526,013.111,896,637,038.92876,697,779.43
收到的税费返还11,297,298.5211,577,570.65----
收到其他与经营活动有关的现金28,150,038.9821,948,304.297,189,565.795,253,412.1
经营活动现金流入小计4,015,873,286.93,205,051,888.051,903,826,604.71881,951,191.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,957,054,342.382,740,865,012.721,792,369,512.03746,610,874.37
支付给职工以及为职工支付的现金301,423,340.78229,664,422.07160,899,141.7590,279,244.18
支付的各项税费72,286,113.1556,451,892.0641,845,052.7518,146,311.65
支付其他与经营活动有关的现金119,642,580.8351,643,683.935,513,959.6317,086,246.66
经营活动现金流出小计3,450,406,377.143,078,625,010.752,030,627,666.16872,122,676.86
经营活动产生的现金流量净额565,466,909.76126,426,877.3-126,801,061.459,828,514.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,550,000750,151151151
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额107,298,310------
收到其他与投资活动有关的现金10,019,218.863,196,487.032,272,107.03949,032.21
投资活动现金流入小计118,867,528.863,946,638.032,272,258.03949,183.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,392,919.0995,273,865.3432,714,543.4121,934,550.61
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------140,000
投资活动现金流出小计147,392,919.0995,273,865.3432,714,543.4122,074,550.61
投资活动产生的现金流量净额-28,525,390.23-91,327,227.31-30,442,285.38-21,125,367.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,513,637,277.781,355,750,0001,142,250,000438,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金225,950,00058,200,00058,200,00058,200,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,739,587,277.781,413,950,0001,200,450,000496,200,000
偿还债务支付的现金1,978,770,0001,346,136,2321,007,636,232590,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,429,107.34126,848,121.1196,322,197.3527,938,840.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金39,301,837.716,353,00010,902,0000
筹资活动现金流出小计2,176,500,945.041,489,337,353.111,114,860,429.35618,438,840.52
筹资活动产生的现金流量净额-436,913,667.26-75,387,353.1185,589,570.65-122,238,840.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-222,836.83-85,532.064,712.9-4,514.41
现金及现金等价物净增加额99,805,015.44-40,373,235.18-71,649,063.28-133,540,207.66
期初现金及现金等价物余额392,144,529.94392,144,529.94392,144,529.94428,229,489.61
期末现金及现金等价物余额491,949,545.38351,771,294.76320,495,466.66294,689,281.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-206,892,451.99---59,461,207.73--
加:资产减值准备9,385,524.98---1,007,034.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧278,221,994.42--139,266,532.08--
无形资产摊销16,677,813.79--8,518,068.47--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,869,902.91--619,490.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用106,335,553.22--60,736,361.8--
投资损失-475,359.23------
递延所得税资产减少6,889,795.09------
递延所得税负债增加-1,655,837.15---828,060--
存货的减少120,212,829.48---193,249,107.91--
经营性应收项目的减少-1,689,700.92---17,651,214.86--
经营性应付项目的增加233,586,845.16---63,744,889.36--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额565,466,909.76---126,801,061.45--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额491,949,545.38--320,495,466.66--
减:现金的期初余额392,144,529.94--392,144,529.94--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额99,805,015.44---71,649,063.28--
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