流通市值:94.00亿 | 总市值:97.67亿 | ||
流通股本:22.44亿 | 总股本:23.31亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,166,975,913.44 | 20,618,822,190.97 | 14,494,132,006.72 | 3,905,387,182.5 |
收到的税费返还 | 55,858,735.81 | 52,799,416.77 | 35,902,658.05 | 15,380,569.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 895,041,893.1 | 988,697,534.6 | 468,231,098.53 | 132,160,680.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,117,876,542.35 | 21,660,319,142.34 | 14,998,265,763.3 | 4,052,928,432.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,577,606,290.38 | 17,215,697,767.31 | 11,794,636,501.31 | 3,918,561,361.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,034,654,313.24 | 775,164,833.99 | 510,226,121.99 | 251,539,307 |
支付的各项税费 | 577,114,494.45 | 385,148,697.54 | 189,356,567.75 | 120,519,412.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,334,349,895.2 | 1,007,403,657.65 | 906,930,008.26 | 274,955,746.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 22,523,724,993.27 | 19,383,414,956.49 | 13,401,149,199.31 | 4,565,575,827.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 594,151,549.08 | 2,276,904,185.85 | 1,597,116,563.99 | -512,647,395.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 313,507,891.6 | 308,436,650 | 300,005,550 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 54,596,109.24 | 55,667,350.84 | 55,667,350.84 | 1,070,557.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,969,243.91 | 853,416.4 | 787,809.57 | 202,753.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 371,073,244.75 | 364,957,417.24 | 356,460,710.41 | 301,273,311.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,669,587.85 | 57,762,108.07 | 38,603,240.56 | 18,227,273.69 |
投资支付的现金 | 5,550 | 795,005,550 | 795,005,550 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 795,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 883,675,137.85 | 852,767,658.07 | 833,608,790.56 | 18,227,273.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -512,601,893.1 | -487,810,240.83 | -477,148,080.15 | 283,046,037.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 813,604,638.88 | 538,604,638.88 | 478,604,638.88 | 468,484,083.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 813,604,638.88 | 538,604,638.88 | 478,604,638.88 | 468,484,083.32 |
偿还债务支付的现金 | 2,187,907,483.17 | 1,616,340,816.54 | 994,302,844.32 | 139,743,822.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220,285,868.22 | 211,399,328.17 | 198,220,840.7 | 19,608,201.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,483,258 | - | 2,369,100 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,412,676,609.39 | 1,827,740,144.71 | 1,194,892,785.02 | 159,352,023.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,599,071,970.51 | -1,289,135,505.83 | -716,288,146.14 | 309,132,059.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,000,696.49 | 6,165,082.35 | 5,193,567.67 | -186,999.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,515,521,618.04 | 506,123,521.54 | 408,873,905.37 | 79,343,702.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,363,872,145.87 | 4,363,872,145.87 | 4,363,872,145.87 | 4,320,769,993.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,848,350,527.83 | 4,869,995,667.41 | 4,772,746,051.24 | 4,400,113,696.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | 682,951,407.46 | - | 280,742,158.7 | - |
资产减值准备 | 4,378,297.17 | - | -6,135,862.25 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 385,762,193.01 | - | 180,812,399.72 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 385,762,193.01 | - | 180,812,399.72 | - |
无形资产摊销 | 37,962,549.95 | - | 18,951,303.35 | - |
长期待摊费用摊销 | 24,551,633.95 | - | 8,286,251.52 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,762,866.62 | - | -217,419.17 | - |
固定资产报废损失 | 10,670,059.39 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 67,203,099.96 | - | 54,109,033.08 | - |
财务费用 | 62,481,137.03 | - | 29,814,420.68 | - |
投资损失 | -78,331,095 | - | -36,382,867.64 | - |
递延所得税 | 31,282,745.94 | - | -17,091,372.67 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -94,146,783.82 | - | -25,290,985.62 | - |
递延所得税负债增加 | 125,429,529.76 | - | 8,199,612.95 | - |
存货的减少 | 6,120,635.11 | - | 273,972,828.51 | - |
经营性应收项目的减少 | -141,198,561.39 | - | -527,414,044.42 | - |
经营性应付项目的增加 | -515,645,624.61 | - | 1,331,045,219.95 | - |
现金的期末余额 | 2,848,350,527.83 | - | 4,772,746,051.24 | - |
减:现金的期初余额 | 4,363,872,145.87 | - | 4,363,872,145.87 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |