流通市值:182.60亿 | 总市值:248.99亿 | ||
流通股本:5.53亿 | 总股本:7.55亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,186,457,995.91 | 37,684,594,495.46 | 24,255,287,154.73 | 11,138,550,295.14 |
收到的税费返还 | 1,049,896.05 | 908,303.13 | 111,502.54 | 76,104.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 289,149,874.92 | 237,106,113.57 | 202,605,339.73 | 131,230,254.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 54,476,657,766.88 | 37,922,608,912.16 | 24,458,003,997 | 11,269,856,654 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,496,799,804.84 | 35,585,661,984.76 | 23,087,312,495.65 | 11,536,464,063.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 847,889,302.22 | 631,529,666.85 | 439,133,537.82 | 258,650,319.92 |
支付的各项税费 | 1,451,180,070.34 | 984,685,107.35 | 648,580,456.76 | 401,417,123.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 954,131,491.95 | 711,510,327.48 | 449,034,646.99 | 217,742,492.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 51,750,000,669.35 | 37,913,387,086.44 | 24,624,061,137.22 | 12,414,273,998.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,726,657,097.53 | 9,221,825.72 | -166,057,140.22 | -1,144,417,344.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,878,681.73 | 7,625,926.52 | 7,625,926.52 | 625,172.72 |
取得投资收益收到的现金 | 7,773,419.32 | 5,885,306.1 | 5,885,306.1 | 5,216,888.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,051.16 | 152,008.2 | 95,350 | 3,820 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 57,755.22 | 57,755.21 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,813,152.21 | 13,720,996.04 | 13,664,337.83 | 5,845,881.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,124,184.27 | 97,751,267.68 | 66,566,292.6 | 21,661,391.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 145,124,184.27 | 97,751,267.68 | 66,566,292.6 | 21,661,391.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,311,032.06 | -84,030,271.64 | -52,901,954.77 | -15,815,510.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 203,195,997.9 | 230,750,770.27 | 167,196,067.45 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 276,474,938.47 | 304,469,178.25 | 1,846,224.28 | 272,033,932.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 479,670,936.37 | 535,219,948.52 | 169,042,291.73 | 372,033,932.97 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000 | 251,269,489.8 | 201,269,489.8 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 780,138,629.31 | 726,618,188.67 | 678,671,669.89 | 54,208,915.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70,560,925.09 | 39,200,764.79 | 22,734,291.68 | 22,734,291.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,708,180.85 | 519,200,519.91 | 151,132,747.75 | 56,040,685.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,111,846,810.16 | 1,497,088,198.38 | 1,031,073,907.44 | 210,249,601.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -632,175,873.79 | -961,868,249.86 | -862,031,615.71 | 161,784,331.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,965,170,191.68 | -1,036,676,695.78 | -1,080,990,710.7 | -998,448,523.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,833,147,851.49 | 8,833,147,851.49 | 8,833,147,851.49 | 8,833,147,851.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,798,318,043.17 | 7,796,471,155.71 | 7,752,157,140.79 | 7,834,699,327.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | 2,334,470,740.61 | - | 1,062,676,754.05 | - |
资产减值准备 | -388,870.07 | - | 9,440,883.24 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 75,031,026.88 | - | 37,049,818.07 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,799,009.6 | - | 37,049,818.07 | - |
投资性房地产折旧 | 232,017.28 | - | - | - |
无形资产摊销 | 38,286,751.8 | - | 19,112,224.7 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,572,884.72 | - | 3,972,905.09 | - |
递延收益摊销 | 8,288,892 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83,443.4 | - | -460,355.57 | - |
固定资产报废损失 | 54,020.88 | - | 2,427.61 | - |
公允价值变动损失 | -10,817,458.31 | - | -34,725,094.18 | - |
财务费用 | 31,570,183.83 | - | 27,954,043.73 | - |
投资损失 | -358,951,819.35 | - | -197,452,278.72 | - |
递延所得税 | -7,194,611.2 | - | 7,711,790.54 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -500,099.37 | - | 10,985,431.4 | - |
递延所得税负债增加 | -6,694,511.83 | - | -3,273,640.86 | - |
存货的减少 | -243,603,868.56 | - | -228,753,171.57 | - |
经营性应收项目的减少 | -292,548,102.02 | - | -1,878,943,628.28 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,048,141,217.07 | - | 923,390,490.38 | - |
其他 | - | - | 19,141.08 | - |
现金的期末余额 | 10,798,318,043.17 | - | 7,752,157,140.79 | - |
减:现金的期初余额 | 8,833,147,851.49 | - | 8,833,147,851.49 | - |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-10-25 | 2023-08-24 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |