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康美药业

(600518)

20.32

-0.36  (-1.74%)

今开:20.66最高:20.78成交:7.51万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:20.68 最低:20.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:23:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,805,899,157.3728,766,131,827.7620,877,135,779.6314,245,175,529.64
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金217,272,912.06943,030,295.93536,878,721.26320,054,427.65
经营活动现金流入小计9,023,172,069.4329,709,162,123.6921,414,014,500.8914,565,229,957.29
购买商品、接受劳务支付的现金6,856,577,127.6224,324,394,786.4917,056,888,842.8711,683,882,820.31
支付给职工以及为职工支付的现金281,136,853.03808,059,122.44584,453,572.9385,268,984.65
支付的各项税费490,215,735.591,809,254,833.221,393,626,974.03969,935,310.53
支付其他与经营活动有关的现金413,194,371.5924,659,143.7853,292,523.64461,245,191.47
经营活动现金流出小计8,041,124,087.7427,866,367,885.8519,888,261,913.4413,500,332,306.96
经营活动产生的现金流量净额982,047,981.691,842,794,237.841,525,752,587.451,064,897,650.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--12,000,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--399,816,125.66398,634,285.63199,323,767.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,210,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--414,026,125.66398,634,285.63199,323,767.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金337,767,515.911,795,351,236.12489,180,398.66247,929,807.09
投资支付的现金--6,000,000504,685,952387,985,952
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,739,756.27138,774,024.47114,795,149.0189,549,596.14
支付其他与投资活动有关的现金--3,842,377.58----
投资活动现金流出小计398,507,272.181,943,967,638.171,108,661,499.67725,465,355.23
投资活动产生的现金流量净额-398,507,272.18-1,529,941,512.51-710,027,214.04-526,141,587.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,497,040,30022,666,500,00014,766,500,00010,365,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金700,000361,587,4005,000,000--
发行债券收到的现金7,000,000,00011,000,000,00010,938,000,0005,000,000,000
筹资活动现金流入小计11,497,740,30034,328,238,500.1525,717,400,00015,372,900,000
偿还债务支付的现金9,025,295,092.425,261,239,832.6218,960,941,27912,549,514,832.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金519,422,118.792,223,221,121.81,932,839,168.581,802,154,430.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,309,791.91338,005,569.71263,014,220.6262,531,381.56
筹资活动现金流出小计9,564,027,003.127,822,466,524.1321,156,794,668.1814,614,200,644.55
筹资活动产生的现金流量净额1,933,713,296.96,505,771,976.024,560,605,331.82758,699,355.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-744,104.64-962,818.59-821,227.37-249,829.03
现金及现金等价物净增加额2,516,509,901.776,817,661,882.765,375,509,477.861,297,205,589.15
期初现金及现金等价物余额34,062,748,944.0127,245,087,061.2527,245,087,061.2527,245,087,061.25
期末现金及现金等价物余额36,579,258,845.7834,062,748,944.0132,620,596,539.1128,542,292,650.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,094,646,237.18--2,145,857,314.48
加:资产减值准备--92,280,215.15--21,370,765.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--376,640,025.53--186,896,524.66
无形资产摊销--62,925,885.4--27,082,776.15
长期待摊费用摊销--53,965,528.27--24,765,118
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58,381,895.48--630,243.97
固定资产报废损失------5,463.48
公允价值变动损失--------
财务费用--1,235,086,779.7--537,818,255.07
投资损失---83,726,546.64---36,805,435.65
递延所得税资产减少---81,550,896.98---20,895,250.63
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,667,428,394.39---1,654,675,596.5
经营性应收项目的减少---1,854,616,480.34---1,156,817,662.23
经营性应付项目的增加--1,634,059,764.87--968,624,153.86
未确认的投资损失--------
其他--38,894,015.57--21,040,980.39
经营活动产生的现金流量净额--1,842,794,237.84--1,064,897,650.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--34,062,748,944.01--28,542,292,650.4
减:现金的期初余额--27,245,087,061.25--27,245,087,061.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--6,817,661,882.76--1,297,205,589.15
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