流通市值:26.90亿 | 总市值:26.90亿 | ||
流通股本:1.58亿 | 总股本:1.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,371,346.03 | 125,578,631.93 | 52,074,316.91 | 238,291,633.74 |
收到的税费返还 | 3,531,641.42 | 2,504,376.12 | 518,350.38 | 4,444,061.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,572,288.25 | 6,119,501.81 | 1,158,864.31 | 11,050,739.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 196,475,275.7 | 134,202,509.86 | 53,751,531.6 | 253,786,434.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,663,450.05 | 20,935,232.23 | 9,781,545.71 | 68,865,589.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,060,993.67 | 41,894,407.22 | 25,476,505.7 | 80,671,218.16 |
支付的各项税费 | 27,474,382.33 | 19,895,684.41 | 11,339,887.96 | 22,432,454.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,927,121.53 | 9,576,374.95 | 4,011,158.32 | 16,854,544.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 135,125,947.58 | 92,301,698.81 | 50,609,097.69 | 188,823,807.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,349,328.12 | 41,900,811.05 | 3,142,433.91 | 64,962,626.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 15,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 933,200 | 47,200 | - | 745,723.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 933,200 | 47,200 | - | 15,745,723.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,470,545.87 | 3,064,903.86 | 1,380,752.36 | 5,060,195.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,470,545.87 | 3,064,903.86 | 1,380,752.36 | 5,060,195.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,537,345.87 | -3,017,703.86 | -1,380,752.36 | 10,685,527.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 121,950,000 | 111,950,000 | 39,000,000 | 94,950,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,508,602.93 | 50,008,602.91 | 20,000,243.36 | 146,206,929.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 194,458,602.93 | 161,958,602.91 | 59,000,243.36 | 241,156,929.85 |
偿还债务支付的现金 | 99,910,000 | 64,950,000 | 20,000,000 | 70,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,920,429.03 | 1,818,222.05 | 826,733.89 | 3,416,458.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,557,895.75 | 112,821,077.99 | 55,201,149.76 | 248,726,775.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 268,388,324.78 | 179,589,300.04 | 76,027,883.65 | 322,143,234.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,929,721.85 | -17,630,697.13 | -17,027,640.29 | -80,986,304.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254,298.26 | 238,911.37 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,863,441.34 | 21,491,321.43 | -15,265,958.74 | -5,338,149.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,092,018.93 | 39,092,018.93 | 39,092,018.93 | 44,430,168.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,228,577.59 | 60,583,340.36 | 23,826,060.19 | 39,092,018.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -99,493,401.59 | - | 34,110,674.25 |
资产减值准备 | - | 106,324,838.74 | - | 22,418,729.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,152,204.47 | - | 15,742,933.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,152,204.47 | - | 15,742,933.11 |
无形资产摊销 | - | 407,791.08 | - | 826,266.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,971.74 | - | 155,006.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 20,929.55 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 504,373.8 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -143,955.55 |
财务费用 | - | 1,579,310.68 | - | 3,454,022.34 |
投资损失 | - | - | - | 2,152,440.08 |
递延所得税 | - | -537,778.49 | - | -479,450.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -537,778.49 | - | -479,450.07 |
存货的减少 | - | 15,992,117.33 | - | 5,652,381.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,184,581.35 | - | -68,165,135.72 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,309,656.03 | - | 46,912,080.62 |
其他 | - | - | - | 425,353.54 |
现金的期末余额 | - | 60,583,340.36 | - | 39,092,018.93 |
减:现金的期初余额 | - | 39,092,018.93 | - | 44,430,168.59 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-05 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |