流通市值:62.67亿 | 总市值:62.71亿 | ||
流通股本:4.04亿 | 总股本:4.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,120,633.71 | 1,475,880,162.02 | 1,015,105,986.23 | 744,053,891.54 |
收到的税费返还 | 634,831.39 | 7,087,079.33 | 2,930,554.41 | 889,977.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,934,984.5 | 84,038,151.56 | 47,504,768.86 | 35,826,920.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 466,690,449.6 | 1,567,005,392.91 | 1,065,541,309.5 | 780,770,789.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,135,528.82 | 697,812,781.36 | 472,792,793.27 | 332,503,094.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,175,121.33 | 595,380,983.21 | 433,914,605.53 | 289,855,914.81 |
支付的各项税费 | 46,234,570.36 | 126,046,372.55 | 90,315,910.67 | 61,540,288.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,013,446.86 | 139,555,458.94 | 129,558,449.73 | 96,099,169.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 485,558,667.37 | 1,558,795,596.06 | 1,126,581,759.2 | 779,998,466.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,868,217.77 | 8,209,796.85 | -61,040,449.7 | 772,322.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 19,647,784.34 | 11,327,766.68 | 7,167,757.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,512.33 | 8,110,447.01 | 186,305.43 | 97,289.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 550,000 | 10,117,330.3 | 9,800,000 | 7,300,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 557,512.33 | 37,875,561.65 | 21,314,072.11 | 14,565,047.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,820,846.09 | 123,315,214.42 | 90,621,830.47 | 59,954,181.26 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,820,846.09 | 123,315,214.42 | 90,621,830.47 | 59,954,181.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,263,333.76 | -85,439,652.77 | -69,307,758.36 | -45,389,134.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 50,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 55,605,149.58 | 56,360,745.05 | 56,360,745.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,279,168.54 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 662,506.57 | 4,313,691.47 | 3,543,730.22 | 825,390.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 662,506.57 | 59,918,841.05 | 59,904,475.27 | 57,186,135.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -662,506.57 | -9,918,841.05 | -59,904,475.27 | -57,186,135.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251,220.55 | -303,646.07 | -324,391.69 | -351,229.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,542,837.55 | -87,452,343.04 | -190,577,075.02 | -102,154,177.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 439,511,683.59 | 526,964,026.63 | 526,964,026.63 | 526,964,026.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,968,846.04 | 439,511,683.59 | 336,386,951.61 | 424,809,849.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 183,070,540.81 | - | 76,196,836.43 |
资产减值准备 | - | 26,277,432.65 | - | -5,928,929.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 90,685,871.07 | - | 42,662,084.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 90,685,871.07 | - | 42,662,084.18 |
无形资产摊销 | - | 7,458,354.98 | - | 3,713,856.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,141,730.44 | - | 509,073.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,732,205.92 | - | -130,443.65 |
固定资产报废损失 | - | 1,990,049.8 | - | 1,217,916.28 |
公允价值变动损失 | - | -16,877,020.52 | - | 106,484.85 |
财务费用 | - | -4,905,339.12 | - | -2,035,832.35 |
投资损失 | - | -36,273,329.86 | - | 26,455,543.81 |
递延所得税 | - | -2,396,421.12 | - | -214,730.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -110,781.84 | - | -23,114.7 |
递延所得税负债增加 | - | -2,285,639.28 | - | -191,615.5 |
存货的减少 | - | 320,998.76 | - | 53,647,978.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -353,844,254.86 | - | -46,564,466.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 110,035,368.68 | - | -150,036,095.91 |
其他 | - | -12,242,727.57 | - | - |
现金的期末余额 | - | 439,511,683.59 | - | 424,809,849.39 |
减:现金的期初余额 | - | 526,964,026.63 | - | 526,964,026.63 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-15 | 2024-10-26 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |