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贵航股份

(600523)

  

流通市值:62.67亿  总市值:62.71亿
流通股本:4.04亿   总股本:4.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金455,120,633.711,475,880,162.021,015,105,986.23744,053,891.54
收到的税费返还634,831.397,087,079.332,930,554.41889,977.44
收到其他与经营活动有关的现金10,934,984.584,038,151.5647,504,768.8635,826,920.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计466,690,449.61,567,005,392.911,065,541,309.5780,770,789.12
购买商品、接受劳务支付的现金244,135,528.82697,812,781.36472,792,793.27332,503,094.56
支付给职工以及为职工支付的现金152,175,121.33595,380,983.21433,914,605.53289,855,914.81
支付的各项税费46,234,570.36126,046,372.5590,315,910.6761,540,288.2
支付其他与经营活动有关的现金43,013,446.86139,555,458.94129,558,449.7396,099,169.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计485,558,667.371,558,795,596.061,126,581,759.2779,998,466.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-18,868,217.778,209,796.85-61,040,449.7772,322.28
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-19,647,784.3411,327,766.687,167,757.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,512.338,110,447.01186,305.4397,289.2
收到的其他与投资活动有关的现金550,00010,117,330.39,800,0007,300,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计557,512.3337,875,561.6521,314,072.1114,565,047.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,820,846.09123,315,214.4290,621,830.4759,954,181.26
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计33,820,846.09123,315,214.4290,621,830.4759,954,181.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-33,263,333.76-85,439,652.77-69,307,758.36-45,389,134.2
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-50,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-50,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-55,605,149.5856,360,745.0556,360,745.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,279,168.54--
支付其他与筹资活动有关的现金662,506.574,313,691.473,543,730.22825,390.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计662,506.5759,918,841.0559,904,475.2757,186,135.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-662,506.57-9,918,841.05-59,904,475.27-57,186,135.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响251,220.55-303,646.07-324,391.69-351,229.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-52,542,837.55-87,452,343.04-190,577,075.02-102,154,177.24
加:期初现金及现金等价物余额439,511,683.59526,964,026.63526,964,026.63526,964,026.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额386,968,846.04439,511,683.59336,386,951.61424,809,849.39
补充资料:
净利润-183,070,540.81-76,196,836.43
资产减值准备-26,277,432.65--5,928,929.71
固定资产和投资性房地产折旧-90,685,871.07-42,662,084.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-90,685,871.07-42,662,084.18
无形资产摊销-7,458,354.98-3,713,856.8
长期待摊费用摊销-1,141,730.44-509,073.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,732,205.92--130,443.65
固定资产报废损失-1,990,049.8-1,217,916.28
公允价值变动损失--16,877,020.52-106,484.85
财务费用--4,905,339.12--2,035,832.35
投资损失--36,273,329.86-26,455,543.81
递延所得税--2,396,421.12--214,730.2
其中:递延所得税资产减少--110,781.84--23,114.7
递延所得税负债增加--2,285,639.28--191,615.5
存货的减少-320,998.76-53,647,978.28
经营性应收项目的减少--353,844,254.86--46,564,466.8
经营性应付项目的增加-110,035,368.68--150,036,095.91
其他--12,242,727.57--
现金的期末余额-439,511,683.59-424,809,849.39
减:现金的期初余额-526,964,026.63-526,964,026.63
公告日期2025-04-262025-03-152024-10-262024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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