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ST慧球

(600556)

3.67

-0.09  (-2.39%)

今开:3.75最高:3.76成交:2.78万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:3.76 最低:3.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,695,851.5166,010,073.3731,756,461.2217,683,058.49
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金23,062,349.01234,004,116.16210,239,038.12180,285,064.74
经营活动现金流入小计30,758,200.52300,014,189.53241,995,499.34197,968,123.23
购买商品、接受劳务支付的现金23,921,201.4732,185,901.1313,555,543.167,802,631.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,722,955.1225,588,716.0416,690,150.0512,407,393.41
支付的各项税费1,828,205.244,636,0263,695,040.942,397,953.24
支付其他与经营活动有关的现金27,945,756.18192,064,996.38199,268,168.72183,688,764.16
经营活动现金流出小计62,418,118.01254,475,639.55233,208,902.87206,296,742.57
经营活动产生的现金流量净额-31,659,917.4945,538,549.988,786,596.47-8,328,619.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,562,552.162,562,552.162,562,552.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----298,833.29-298,833.29
收到其他与投资活动有关的现金40,945,701.4536,719,536----
投资活动现金流入小计40,945,702.4539,282,088.162,263,718.872,263,718.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--158,143193,719.5172,142
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金65,500,00029,712,358.598,780,000--
投资活动现金流出小计65,500,00029,870,501.598,973,719.5172,142
投资活动产生的现金流量净额-24,554,297.559,411,586.57-6,710,000.632,091,576.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----7,320,0006,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----7,320,0006,500,000
偿还债务支付的现金----7,320,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----82,937.58--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计----7,402,937.58--
筹资活动产生的现金流量净额-----82,937.586,500,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-56,214,215.0454,950,136.551,993,658.26262,957.53
期初现金及现金等价物余额85,593,709.7330,643,573.1830,643,573.1830,643,573.18
期末现金及现金等价物余额29,379,494.6985,593,709.7332,637,231.4430,906,530.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,273,092.88---11,510,243.18
加:资产减值准备--1,419,950.46---17,817.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--185,809.52--116,452.49
无形资产摊销--21,605.35--10,802.67
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52,246.57--58,217.57
固定资产报废损失--977----
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---9,332,339.05----
递延所得税资产减少---129,763.08----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,578.95--437.16
经营性应收项目的减少--216,018,247.77--154,196,657.64
经营性应付项目的增加---165,967,698.49---151,183,125.84
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--45,538,549.98---8,328,619.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--85,593,709.73--30,906,530.71
减:现金的期初余额--30,643,573.18--30,643,573.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--54,950,136.55--262,957.53
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