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ST慧球

(600556)

4.85

0.04  (0.83%)

今开:4.79最高:4.94成交:4.68万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:4.81 最低:4.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金519,457.257,285,523.646,546,392.424,102,560.77
经营活动现金流入小计519,457.257,285,523.646,546,392.424,102,560.77
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金428,269.581,511,540.51,293,016.07719,907.81
支付的各项税费--2,204,851.131,590,286.311,551,258.23
支付其他与经营活动有关的现金648,097.7356,975,443.8249,351,717.2345,019,812.7
经营活动现金流出小计1,076,367.3160,691,835.4552,235,019.6147,290,978.74
经营活动产生的现金流量净额-556,910.06-53,406,311.81-45,688,627.19-43,188,417.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--10,200,0001,700,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计--10,200,0001,700,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--------
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计--0----
投资活动产生的现金流量净额--10,200,0001,700,000--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--0----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金00----
筹资活动现金流出小计--0----
筹资活动产生的现金流量净额--0----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-556,910.06-43,206,311.81-43,988,627.19-43,188,417.97
期初现金及现金等价物余额20,905,445.8464,111,757.6564,111,757.6564,111,757.65
期末现金及现金等价物余额20,348,535.7820,905,445.8420,123,130.4620,923,339.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,850,950.69---2,981,649.9
加:资产减值准备--227,913.9----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--155,169.36--155,169.36
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,973,147.2----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--420,716.62---1,846,885.85
经营性应付项目的增加---46,087,915.18---38,515,051.58
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额---53,406,311.81---43,188,417.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--20,905,445.84--20,923,339.68
减:现金的期初余额--64,111,757.65--64,111,757.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---43,206,311.81---43,188,417.97
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