流通市值:90.57亿 | 总市值:90.57亿 | ||
流通股本:18.08亿 | 总股本:18.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,390,099,178.23 | 2,217,031,027.5 | 1,238,839,144.72 | 4,325,222,769.63 |
收到的税费返还 | - | - | - | 626,396.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,271,269.57 | 37,250,862.4 | 101,555,407.3 | 190,096,663.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,456,370,447.79 | 2,254,281,889.9 | 1,340,394,552.02 | 4,515,945,829.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,968,156,684.94 | 1,938,512,767.65 | 1,021,654,089.05 | 3,412,154,053.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,697,106.79 | 234,390,153.64 | 129,169,000.89 | 508,791,338.58 |
支付的各项税费 | 77,496,667.87 | 61,366,775.32 | 40,767,553.86 | 162,582,669.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,413,210.32 | 56,223,503.61 | 70,192,403.34 | 236,645,653.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,480,763,669.92 | 2,290,493,200.22 | 1,261,783,047.14 | 4,320,173,715.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,393,222.13 | -36,211,310.32 | 78,611,504.88 | 195,772,114.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 500,540,000 | 315,540,000 | 160,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 18,415,989.34 | 18,037,040.82 | 459,500 | 872,497.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 90,077.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 291,706.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 518,955,989.34 | 333,577,040.82 | 160,459,500 | 301,254,281.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,333,339.8 | 13,849,018.22 | 5,767,929.19 | 239,334,285.96 |
投资支付的现金 | 461,460,000 | 270,550,000 | 160,050,000 | 357,944,286 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 19,089,390.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 475,793,339.8 | 284,399,018.22 | 165,817,929.19 | 616,367,962.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,162,649.54 | 49,178,022.6 | -5,358,429.19 | -315,113,681.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,119,234,109.3 | 719,108,392.1 | 272,957,222.5 | 862,479,992.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,119,234,109.3 | 719,108,392.1 | 272,957,222.5 | 872,479,992.64 |
偿还债务支付的现金 | 991,529,465.5 | 585,176,091.68 | 198,962,763.22 | 212,465,719.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,356,266.89 | 15,497,439.11 | 7,624,921.06 | 45,146,530.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,255,691.42 | 15,301,078.48 | 6,496,780.21 | 97,993,948.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,054,141,423.81 | 615,974,609.27 | 213,084,464.49 | 355,606,198.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,092,685.49 | 103,133,782.83 | 59,872,758.01 | 516,873,794.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,959,446.68 | 1,629,948.37 | 832,723.43 | -1,052,321.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,902,666.22 | 117,730,443.49 | 133,958,557.13 | 396,479,905.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,831,279,718.86 | 1,831,279,718.86 | 1,831,279,718.86 | 1,434,799,812.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,913,182,385.08 | 1,949,010,162.35 | 1,965,238,275.99 | 1,831,279,718.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,863,709.54 | - | 157,181,329.36 |
资产减值准备 | - | - | - | 64,737,499.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,959,883.45 | - | 6,851,330.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,959,883.45 | - | 6,851,330.55 |
无形资产摊销 | - | 3,102,904.15 | - | 3,930,578.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,362,998.68 | - | 11,782,331.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 211,452.9 | - | -176,729.11 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 46,250.43 |
财务费用 | - | 18,005,439.34 | - | 11,077,722.94 |
投资损失 | - | -8,491,976.97 | - | -72,736,673.3 |
递延所得税 | - | 8,837,306.03 | - | -455,749 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,837,306.03 | - | -455,749 |
存货的减少 | - | 4,440,807.84 | - | -9,619,128.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -73,787,739.45 | - | 30,854,318.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -99,004,756.8 | - | -79,238,742.39 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 3,716,512.6 | - | 52,672,934.19 |
现金的期末余额 | - | 1,949,010,162.35 | - | 1,831,279,718.86 |
减:现金的期初余额 | - | 1,831,279,718.86 | - | 1,434,799,812.96 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |