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ST慧球

(600556)

8.26

-0.15  (-1.78%)

今开:8.39最高:8.39成交:10.60万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:8.41 最低:8.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:29:02

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,973,801.3218,747,144.038,197,131.0374,875,102.64
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金39,943,579.6122,964,463.9811,094,258.223,162,608.79
经营活动现金流入小计66,917,380.9341,711,608.0119,291,389.2578,037,711.43
购买商品、接受劳务支付的现金8,284,912.117,151,031.344,629,084.2590,672,255.26
支付给职工以及为职工支付的现金25,465,137.4718,397,113.1310,603,165.728,316,545.25
支付的各项税费5,192,165.524,047,534.92,764,130.986,440,333.15
支付其他与经营活动有关的现金58,575,508.0629,080,861.1813,193,512.1445,047,299.79
经营活动现金流出小计97,517,723.1658,676,540.5531,189,893.07170,476,433.45
经营活动产生的现金流量净额-30,600,342.23-16,964,932.54-11,898,503.82-92,438,722.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----051,780.82
投资活动现金流入小计------51,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,588,277.3691,144.5--953,621.89
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金910,00060,00060,0000
投资活动现金流出小计3,498,277.36151,144.560,000953,621.89
投资活动产生的现金流量净额-3,498,277.36-151,144.5-60,000-901,841.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,800,00018,800,0005,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金650,000--0132,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计38,450,00018,800,0005,000,000132,500,000
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----051,322,241
筹资活动现金流出小计10,000,00010,000,000--51,322,241
筹资活动产生的现金流量净额28,450,0008,800,0005,000,00081,177,759
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-5,648,619.59-8,316,077.04-6,958,503.82-12,162,804.09
期初现金及现金等价物余额34,889,587.2934,889,587.2934,889,587.2945,730,150.38
期末现金及现金等价物余额29,240,967.726,573,510.2527,931,083.4733,567,346.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---12,578,821.05--5,126,479.37
加:资产减值准备--380,209.6--1,123,882.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--73,260.34--164,726.67
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销------15,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------53,980.27
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用------839,371.23
投资损失-------14,469.04
递延所得税资产减少-------121,835.98
递延所得税负债增加--------
存货的减少---501,471.36---29,801.65
经营性应收项目的减少---6,438,150.3---61,644,590.39
经营性应付项目的增加--2,100,040.23---37,951,465.35
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---16,964,932.54---92,438,722.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--26,573,510.25--33,567,346.29
减:现金的期初余额--34,889,587.29--30,730,150.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额------15,000,000
现金及现金等价物净增加额---8,316,077.04---12,162,804.09
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