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天下秀

(600556)

  

流通市值:90.57亿  总市值:90.57亿
流通股本:18.08亿   总股本:18.08亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,390,099,178.232,217,031,027.51,238,839,144.724,325,222,769.63
收到的税费返还---626,396.61
收到其他与经营活动有关的现金66,271,269.5737,250,862.4101,555,407.3190,096,663.47
经营活动现金流入的平衡项目-0.01000
经营活动现金流入小计3,456,370,447.792,254,281,889.91,340,394,552.024,515,945,829.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,968,156,684.941,938,512,767.651,021,654,089.053,412,154,053.93
支付给职工以及为职工支付的现金325,697,106.79234,390,153.64129,169,000.89508,791,338.58
支付的各项税费77,496,667.8761,366,775.3240,767,553.86162,582,669.57
支付其他与经营活动有关的现金109,413,210.3256,223,503.6170,192,403.34236,645,653.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,480,763,669.922,290,493,200.221,261,783,047.144,320,173,715.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-24,393,222.13-36,211,310.3278,611,504.88195,772,114.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金500,540,000315,540,000160,000,000300,000,000
取得投资收益收到的现金18,415,989.3418,037,040.82459,500872,497.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---90,077.16
收到的其他与投资活动有关的现金---291,706.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计518,955,989.34333,577,040.82160,459,500301,254,281.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,333,339.813,849,018.225,767,929.19239,334,285.96
投资支付的现金461,460,000270,550,000160,050,000357,944,286
支付其他与投资活动有关的现金---19,089,390.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计475,793,339.8284,399,018.22165,817,929.19616,367,962.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额43,162,649.5449,178,022.6-5,358,429.19-315,113,681.41
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,119,234,109.3719,108,392.1272,957,222.5862,479,992.64
收到其他与筹资活动有关的现金---10,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,119,234,109.3719,108,392.1272,957,222.5872,479,992.64
偿还债务支付的现金991,529,465.5585,176,091.68198,962,763.22212,465,719.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,356,266.8915,497,439.117,624,921.0645,146,530.36
支付其他与筹资活动有关的现金22,255,691.4215,301,078.486,496,780.2197,993,948.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,054,141,423.81615,974,609.27213,084,464.49355,606,198.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额65,092,685.49103,133,782.8359,872,758.01516,873,794.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,959,446.681,629,948.37832,723.43-1,052,321.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目00.0100
五、现金及现金等价物净增加额81,902,666.22117,730,443.49133,958,557.13396,479,905.9
加:期初现金及现金等价物余额1,831,279,718.861,831,279,718.861,831,279,718.861,434,799,812.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,913,182,385.081,949,010,162.351,965,238,275.991,831,279,718.86
补充资料:
净利润-54,863,709.54-157,181,329.36
资产减值准备---64,737,499.54
固定资产和投资性房地产折旧-6,959,883.45-6,851,330.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,959,883.45-6,851,330.55
无形资产摊销-3,102,904.15-3,930,578.63
长期待摊费用摊销-5,362,998.68-11,782,331.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-211,452.9--176,729.11
固定资产报废损失---46,250.43
财务费用-18,005,439.34-11,077,722.94
投资损失--8,491,976.97--72,736,673.3
递延所得税-8,837,306.03--455,749
其中:递延所得税资产减少-8,837,306.03--455,749
存货的减少-4,440,807.84--9,619,128.73
经营性应收项目的减少--73,787,739.45-30,854,318.51
经营性应付项目的增加--99,004,756.8--79,238,742.39
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-3,716,512.6-52,672,934.19
现金的期末余额-1,949,010,162.35-1,831,279,718.86
减:现金的期初余额-1,831,279,718.86-1,434,799,812.96
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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