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海油工程

(600583)

  

流通市值:233.45亿  总市值:233.45亿
流通股本:44.21亿   总股本:44.21亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,802,860,60032,039,161,20023,384,800,70014,993,648,900
收到的税费返还121,351,900424,498,800364,753,000240,487,600
收到其他与经营活动有关的现金99,462,900441,368,500263,480,700169,761,600
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,023,675,40032,905,028,50024,013,034,40015,403,898,100
购买商品、接受劳务支付的现金4,723,449,50023,171,395,70016,263,607,50010,140,075,900
支付给职工以及为职工支付的现金922,045,1004,246,608,7002,593,385,9001,838,018,200
支付的各项税费218,167,4001,333,620,100943,313,200661,775,400
支付其他与经营活动有关的现金148,109,000303,155,400268,311,700170,262,900
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,011,771,00029,054,779,90020,068,618,30012,810,132,400
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,011,904,4003,850,248,6003,944,416,1002,593,765,700
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,200,000,00013,880,000,00012,700,000,0009,400,000,000
取得投资收益收到的现金43,692,000341,716,000325,985,900288,776,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-810,200391,900391,900
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,243,692,00014,222,526,20013,026,377,8009,689,168,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,952,400947,181,200739,594,900419,521,800
投资支付的现金2,500,000,00016,380,000,00013,480,000,0008,600,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,667,952,40017,327,181,20014,219,594,9009,019,521,800
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-424,260,400-3,104,655,000-1,193,217,100669,646,500
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,000650,162,800650,107,300650,051,000
支付其他与筹资活动有关的现金29,164,900125,466,20049,915,80034,619,700
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计29,219,900775,629,000700,023,100684,670,700
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,219,900-775,629,000-700,023,100-684,670,700
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,809,70045,697,200-5,633,20019,670,200
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,570,233,80015,661,8002,045,542,7002,598,411,700
加:期初现金及现金等价物余额4,244,763,3004,229,101,5004,229,101,5004,229,101,500
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,814,997,1004,244,763,3006,274,644,2006,827,513,200
补充资料:
净利润-2,186,293,300-1,226,178,800
资产减值准备-26,370,200--15,728,400
固定资产和投资性房地产折旧-1,117,444,200-547,735,900
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,117,444,200-547,735,900
无形资产摊销-91,468,300-44,951,200
长期待摊费用摊销-108,484,800-61,040,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--196,800--81,900
固定资产报废损失-5,899,300-3,852,400
公允价值变动损失--106,973,200--35,159,000
财务费用--42,519,300--22,554,800
投资损失--201,544,400--120,217,100
递延所得税--83,007,400--144,178,500
其中:递延所得税资产减少--81,121,100--142,854,200
递延所得税负债增加--1,886,300--1,324,300
存货的减少-189,983,500--17,151,600
经营性应收项目的减少--2,184,716,600-398,164,300
经营性应付项目的增加-2,528,997,900-571,074,300
其他--19,678,600-10,520,700
现金的期末余额-4,244,763,300-6,827,513,200
减:现金的期初余额-4,229,101,500-4,229,101,500
公告日期2025-04-262025-03-182024-10-282024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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