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益佰制药

(600594)

4.95

0.07  (1.43%)

今开:4.91最高:5.10成交:13.35万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:4.88 最低:4.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,897,542,867.692,881,660,480.251,850,855,818.43828,260,740.44
收到的税费返还--1,887,668.8----
收到其他与经营活动有关的现金66,868,540.49165,843,548.853,024,922.2755,402,779.28
经营活动现金流入小计1,964,411,408.183,049,391,697.851,903,880,740.7883,663,519.72
购买商品、接受劳务支付的现金240,496,221.21542,472,136.99377,548,203.44178,921,462.37
支付给职工以及为职工支付的现金390,363,836.18745,954,472.51503,930,347.1263,149,389.2
支付的各项税费237,601,534.4428,905,926.15309,529,080.34160,579,060.04
支付其他与经营活动有关的现金904,370,515.121,430,475,270.52810,073,534.22435,223,374.45
经营活动现金流出小计1,772,832,106.913,147,807,806.172,001,081,165.11,037,873,286.06
经营活动产生的现金流量净额191,579,301.27-98,416,108.32-97,200,424.4-154,209,766.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金169,553.14372,502.42263,310.7--
取得投资收益收到的现金120,705.7131,964.1771,883--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,209,923.32166,391.6176,341.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额299,910,173.3-145,748.61-145,748.61--
收到其他与投资活动有关的现金113,647,380------
投资活动现金流入小计415,057,735.46525,109.59265,786.7--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,755,305.95165,237,732.41112,542,668.6943,207,558.56
投资支付的现金--115,000,000115,000,00070,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---3,381,038.6-3,381,038.6-3,381,038.6
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,755,305.95276,856,693.81224,161,630.09109,826,519.96
投资活动产生的现金流量净额372,302,429.51-276,331,584.22-223,895,843.39-109,826,519.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金358,900,000934,384,667621,127,000318,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计358,900,000946,284,667631,127,000318,400,000
偿还债务支付的现金641,397,656.09892,527,470.52573,457,960.21281,474,134.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,356,769.9885,047,089.3669,925,667.8715,624,980.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计661,754,426.07977,574,559.88643,383,628.08297,099,115.76
筹资活动产生的现金流量净额-302,854,426.07-31,289,892.88-12,256,628.0821,300,884.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额261,027,304.71-406,037,585.42-333,352,895.87-242,735,402.06
期初现金及现金等价物余额804,378,306.911,500,034,765.151,500,034,765.151,500,034,765.15
期末现金及现金等价物余额1,065,405,611.621,093,997,179.731,166,681,869.281,257,299,363.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润93,224,818.28--173,383,455.4--
加:资产减值准备-12,349,341.91--29,914,997.8--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧69,479,087.41--72,556,420.26--
无形资产摊销8,241,270.73--12,355,007.53--
长期待摊费用摊销15,745,547.21--22,724,261.53--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-810,435.78--145,851.29--
固定资产报废损失219,034.99--46,632.14--
公允价值变动损失--------
财务费用36,750,160.53--45,550,996.07--
投资损失408,184.04--16,317.95--
递延所得税资产减少5,178,853.47---2,386,236.92--
递延所得税负债增加-399,842.7------
存货的减少-21,875,791.75---32,760,113.82--
经营性应收项目的减少133,108,029.86---276,779,651.62--
经营性应付项目的增加-135,340,273.11---141,968,362.01--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额191,579,301.27---97,200,424.4--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额753,492,729.1--866,276,543.65--
减:现金的期初余额545,905,701.17--1,165,547,188.51--
现金等价物的期末余额311,912,882.52--300,405,325.63--
减:现金等价物的期初余额258,472,605.74--334,487,576.64--
现金及现金等价物净增加额261,027,304.71---333,352,895.87--
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