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益佰制药

(600594)

  

流通市值:44.27亿  总市值:44.27亿
流通股本:7.92亿   总股本:7.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金802,191,468.033,598,719,125.281,897,542,867.692,881,660,480.25
收到的税费返还------1,887,668.8
收到其他与经营活动有关的现金33,229,885.4251,336,369.8866,868,540.49165,843,548.8
经营活动现金流入小计835,421,353.453,650,055,495.161,964,411,408.183,049,391,697.85
购买商品、接受劳务支付的现金99,834,890.74505,209,128.85240,496,221.21542,472,136.99
支付给职工以及为职工支付的现金255,226,798.28709,350,795.98390,363,836.18745,954,472.51
支付的各项税费127,413,510.46390,461,955.79237,601,534.4428,905,926.15
支付其他与经营活动有关的现金148,208,271.81,682,319,871.16904,370,515.121,430,475,270.52
经营活动现金流出小计630,683,471.283,287,341,751.781,772,832,106.913,147,807,806.17
经营活动产生的现金流量净额204,737,882.17362,713,743.38191,579,301.27-98,416,108.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--896,560.74169,553.14372,502.42
取得投资收益收到的现金--658,463.02120,705.7131,964.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--11,004,718.111,209,923.32166,391.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-467,396.09593,600,402.85299,910,173.3-145,748.61
收到其他与投资活动有关的现金--143,547,380113,647,380--
投资活动现金流入小计-467,396.09749,707,524.72415,057,735.46525,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,444,402.95201,275,760.4242,755,305.95165,237,732.41
投资支付的现金------115,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------3,381,038.6
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,444,402.95201,275,760.4242,755,305.95276,856,693.81
投资活动产生的现金流量净额-41,911,799.04548,431,764.3372,302,429.51-276,331,584.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,150,000900,000,000358,900,000934,384,667
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计78,150,000900,000,000358,900,000946,284,667
偿还债务支付的现金70,494,952.471,075,621,670.19641,397,656.09892,527,470.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,663,122.0665,501,175.4120,356,769.9885,047,089.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--92,831,893.91----
筹资活动现金流出小计81,158,074.531,233,954,739.51661,754,426.07977,574,559.88
筹资活动产生的现金流量净额-3,008,074.53-333,954,739.51-302,854,426.07-31,289,892.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额159,818,008.6577,190,768.17261,027,304.71-406,037,585.42
期初现金及现金等价物余额1,381,569,075.08804,378,306.91804,378,306.911,500,034,765.15
期末现金及现金等价物余额1,541,387,083.681,381,569,075.081,065,405,611.621,093,997,179.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--132,417,096.7993,224,818.28--
加:资产减值准备--88,419,721-12,349,341.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--136,290,695.0369,479,087.41--
无形资产摊销--16,315,992.368,241,270.73--
长期待摊费用摊销--38,838,318.5915,745,547.21--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---856,291.07-810,435.78--
固定资产报废损失--1,709,440.54219,034.99--
公允价值变动损失--------
财务费用--66,563,877.2736,750,160.53--
投资损失---71,850,878.36408,184.04--
递延所得税资产减少---3,053,808.15,178,853.47--
递延所得税负债增加--252,215.31-399,842.7--
存货的减少---51,601,401.65-21,875,791.75--
经营性应收项目的减少--38,576,252.29133,108,029.86--
经营性应付项目的增加---29,307,486.62-135,340,273.11--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--362,713,743.38191,579,301.27--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,023,385,372.48753,492,729.1--
减:现金的期初余额--545,905,701.17545,905,701.17--
现金等价物的期末余额--358,183,702.6311,912,882.52--
减:现金等价物的期初余额--258,472,605.74258,472,605.74--
现金及现金等价物净增加额--577,190,768.17261,027,304.71--
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