当前位置:首页 - 行情中心 - 益佰制药(600594) - 财务分析 - 现金流量表

益佰制药

(600594)

  

流通市值:32.55亿  总市值:32.55亿
流通股本:7.92亿   总股本:7.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金518,157,625.12,498,962,508.562,026,089,841.061,464,405,072.26
收到的税费返还-75,315.1429,078.32351,823.02
收到其他与经营活动有关的现金12,943,533.1257,907,028.0440,903,350.3928,006,792.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计531,101,158.222,556,944,851.72,067,422,269.771,492,763,687.85
购买商品、接受劳务支付的现金121,999,778.04573,408,543.23415,742,559.09257,386,497.81
支付给职工以及为职工支付的现金147,974,289.38569,805,756.03442,484,504.43315,394,347.87
支付的各项税费38,231,827.59193,818,082.34142,540,402.0686,981,213.58
支付其他与经营活动有关的现金215,368,911.081,133,039,433.22866,851,481.58629,904,884.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计523,574,806.092,470,071,814.821,867,618,947.161,289,666,943.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,526,352.1386,873,036.88199,803,322.61203,096,744.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-13,007.4113,007.4113,007.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,486.81,170,770977,510202,510
收到的其他与投资活动有关的现金-11,303,10411,303,10411,303,104
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,486.812,486,881.4112,293,621.4111,518,621.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,671,319.5696,321,108.5268,676,924.4148,333,590.07
投资支付的现金-20,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金-2,601.482,601.482,601.48
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,671,319.56116,323,71068,679,525.8948,336,191.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,648,832.76-103,836,828.59-56,385,904.48-36,817,570.14
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金222,999,999.5560,000,000380,000,000238,784,183.37
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计222,999,999.5560,000,000380,000,000238,784,183.37
偿还债务支付的现金277,351,871.42596,249,335.14498,303,855.41265,366,149.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,642,247.5886,874,598.4678,919,005.4170,919,022.77
支付其他与筹资活动有关的现金2,814,903.836,582,433.5933,986,452.4531,234,828.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计287,809,022.8719,706,367.19611,209,313.27367,520,000.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-64,809,023.3-159,706,367.19-231,209,313.27-128,735,817.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,248.57-3,249.09-12,532-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-63,932,752.5-176,673,407.99-87,804,427.1437,543,356.62
加:期初现金及现金等价物余额519,007,309.87695,680,717.86695,680,717.86695,680,717.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额455,074,557.37519,007,309.87607,876,290.72733,224,074.48
补充资料:
净利润--334,673,987.38--110,973,983.57
资产减值准备-78,911,500.4-18,277,192.4
固定资产和投资性房地产折旧-167,859,776.39-85,839,475.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-167,859,776.39-85,839,475.92
无形资产摊销-16,035,982.71-7,986,994.66
长期待摊费用摊销-34,337,546.15-13,845,423.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--779,233.88--89,603.73
固定资产报废损失-1,736,304.62--331.43
财务费用-36,501,106.81-19,213,041.77
投资损失--338,405.75--150,246.77
递延所得税--37,462,444.42--17,224,109.38
其中:递延所得税资产减少--34,761,710.32--13,125,047.95
递延所得税负债增加--2,700,734.1--4,099,061.43
存货的减少-41,748,007.2--14,742,255.4
经营性应收项目的减少-184,277,936.34-180,691,584.42
经营性应付项目的增加--105,378,453.42-14,366,596.8
现金的期末余额-519,007,309.87-733,224,074.48
减:现金的期初余额-695,680,717.86-695,680,717.86
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑