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新安股份

(600596)

13.92

-0.10  (-0.71%)

今开:13.87最高:14.13成交:19.72万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-25
昨收:14.02 最低:13.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8353.38  -0.66%15:28:05

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,920,627,190.841,606,691,133.546,554,578,002.816,172,585,631.85
收到的税费返还38,926,284.4532,345,160.4368,730,103.654,914,353.32
收到其他与经营活动有关的现金103,967,215.1244,102,851.74189,169,443.66151,602,891.71
经营活动现金流入小计4,063,520,690.411,683,139,145.716,812,477,550.076,379,102,876.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,874,341,741.891,376,780,241.955,102,210,622.015,159,901,724.32
支付给职工以及为职工支付的现金301,605,070.11185,690,693.58624,870,885.98350,777,494.66
支付的各项税费213,301,459.8997,069,627.85171,011,316.8213,388,681.38
支付其他与经营活动有关的现金349,612,940.25158,639,251.95535,807,118.88418,686,980.22
经营活动现金流出小计3,738,861,212.141,818,179,815.336,433,899,943.676,142,754,880.58
经营活动产生的现金流量净额324,659,478.27-135,040,669.62378,577,606.4236,347,996.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金159,700,000165,200,000699,393,555248,868,220.18
取得投资收益收到的现金8,502,232.913,312,046.2437,637,463.6240,002,333.28
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,415,038.9714,162,4705,404,955.81611,890.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----165,090.2--
收到其他与投资活动有关的现金----85,560,964.74223,933,800
投资活动现金流入小计191,617,271.88182,674,516.24828,162,029.37513,416,243.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金220,804,055.52163,802,846.47794,523,015.16582,217,227.18
投资支付的现金119,990,000212,410,000355,100,000426,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----22,248,976.39--
投资活动现金流出小计340,794,055.52376,212,846.471,171,871,991.551,008,917,227.18
投资活动产生的现金流量净额-149,176,783.64-193,538,330.23-343,709,962.18-495,500,983.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金991,158,979.76616,611,433.891,643,572,174.551,285,863,427.68
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,007,079,479.76622,301,933.891,779,622,174.551,417,013,427.68
偿还债务支付的现金762,429,146.68452,169,006.681,508,452,404.021,041,201,731.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,319,893.7419,318,065.61142,485,186.93123,416,830.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金537,570--4,222,426.9561,000,000
筹资活动现金流出小计948,286,610.42471,487,072.291,655,160,017.91,225,618,562.83
筹资活动产生的现金流量净额58,792,869.34150,814,861.6124,462,156.65191,394,864.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,610,313.59-7,377,568.14-4,691,161.9716,207,951.34
现金及现金等价物净增加额231,665,250.38-185,141,706.39154,638,638.9-51,550,171.07
期初现金及现金等价物余额763,728,377.11763,728,377.11609,089,738.21609,089,738.21
期末现金及现金等价物余额995,393,627.49578,586,670.72763,728,377.11557,539,567.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润718,039,948.12--524,832,451.14--
加:资产减值准备33,945,828.71--43,465,871.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧197,442,645.62--303,486,042.63--
无形资产摊销12,007,461.56--27,713,231.26--
长期待摊费用摊销918,173.25--548,383.37--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38,286.13--8,315,727.23--
固定资产报废损失10,533,955.46--3,807,652.28--
公允价值变动损失--------
财务费用36,484,012.35--82,655,760.24--
投资损失-9,559,208.03---277,044,995.91--
递延所得税资产减少-1,859,788.5--3,244,539.79--
递延所得税负债增加-33,449.37---516,187.5--
存货的减少75,409,579.09---429,495,648.94--
经营性应收项目的减少-631,766,085.88---221,357,993--
经营性应付项目的增加-116,941,880.24--305,995,606.47--
未确认的投资损失--------
其他----2,927,165.45--
经营活动产生的现金流量净额324,659,478.27--378,577,606.4--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额995,393,627.49--763,728,377.11--
减:现金的期初余额763,728,377.11--609,089,738.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额231,665,250.38--154,638,638.9--
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