流通市值:93.84亿 | 总市值:110.53亿 | ||
流通股本:11.46亿 | 总股本:13.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,926,275,208.26 | 7,535,006,971.23 | 2,665,163,944.93 | 16,372,923,740.26 |
收到的税费返还 | 310,882,950.99 | 239,261,863.37 | 135,862,456.38 | 316,328,514.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393,609,047.66 | 276,959,925.79 | 162,290,015.94 | 232,097,035.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,630,767,206.91 | 8,051,228,760.39 | 2,963,316,417.25 | 16,921,349,289.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,523,585,800.54 | 6,713,650,501.79 | 2,461,209,232.44 | 10,414,032,282 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,073,968,136.73 | 779,220,235.8 | 497,752,945.93 | 1,442,251,824.57 |
支付的各项税费 | 360,164,777.82 | 261,734,910.13 | 172,186,224.83 | 1,152,817,614.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 724,115,929.68 | 478,933,939.12 | 242,083,593.4 | 1,005,906,149.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,681,834,644.77 | 8,233,539,586.84 | 3,373,231,996.6 | 14,015,007,870.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,067,437.87 | -182,310,826.45 | -409,915,579.35 | 2,906,341,418.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 158,806,218.6 | 99,199,246 | 53,466,256 | 799,318,083.32 |
取得投资收益收到的现金 | 41,761,941.47 | 32,323,319.53 | 9,661,476.49 | 33,394,328.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,240,978.51 | 29,274,843.51 | 24,002,445 | 28,386,891.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,729,816.39 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,432,700 | 25,000,000 | - | 48,225,902.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 382,241,838.58 | 185,797,409.04 | 87,130,177.49 | 911,055,021.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 799,216,024.64 | 600,515,608.67 | 407,287,604.49 | 1,379,444,766.02 |
投资支付的现金 | 130,261,341.89 | 68,902,140.82 | 214,268,252.28 | 511,354,784.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 180,415,635.53 | 180,415,635.53 | - | 97,999,127.1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 26,845,344.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,109,893,002.06 | 849,833,385.02 | 621,555,856.77 | 2,015,644,021.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -727,651,163.48 | -664,035,975.98 | -534,425,679.28 | -1,104,589,000.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 64,973,941 | 60,060,825.14 | 60,000,000 | 14,740,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,973,941 | 60,060,825.14 | 60,000,000 | 14,740,000 |
取得借款收到的现金 | 4,498,925,530.49 | 2,427,754,108.49 | 1,296,556,434.34 | 2,218,611,857.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 220,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,563,899,471.49 | 2,487,814,933.63 | 1,576,556,434.34 | 2,233,351,857.1 |
偿还债务支付的现金 | 3,012,201,812.2 | 1,288,041,049.03 | 630,961,629.95 | 2,333,972,097.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 942,266,961.65 | 922,274,086.37 | 14,198,098.85 | 485,769,309.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,195,500 | 7,195,500 | 4,527,000 | 5,555,931.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,751,201.65 | 3,932,506.29 | 2,559,099.55 | 53,295,410.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,963,219,975.5 | 2,214,247,641.69 | 647,718,828.35 | 2,873,036,817.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 600,679,495.99 | 273,567,291.94 | 928,837,605.99 | -639,684,960.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,729,322.24 | 13,707,066.76 | -11,252,167.67 | 65,942,206.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -164,309,783.11 | -559,072,443.73 | -26,755,820.31 | 1,228,009,665.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,373,364,592.36 | 3,373,364,592.36 | 3,375,448,331.28 | 2,145,354,927.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,209,054,809.25 | 2,814,292,148.63 | 3,348,692,510.97 | 3,373,364,592.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 146,109,344.21 | - | 3,024,242,784.08 |
资产减值准备 | - | 49,406,676.23 | - | 172,491,074.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 285,163,937.68 | - | 547,552,137.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 285,163,937.68 | - | 547,552,137.08 |
无形资产摊销 | - | 23,341,975.1 | - | 40,927,908.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,806,390.54 | - | 2,205,848.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,061,363.08 | - | -14,547,349 |
固定资产报废损失 | - | 598,305.25 | - | 29,092,163.67 |
公允价值变动损失 | - | 453,736.33 | - | 7,268,416.36 |
财务费用 | - | 7,080,962.23 | - | -24,702,555.76 |
投资损失 | - | -15,376,676.21 | - | -87,104,880.94 |
递延所得税 | - | 40,917,977.74 | - | -12,006,163.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 35,621,590.6 | - | -21,576,435.71 |
递延所得税负债增加 | - | 5,296,387.14 | - | 9,570,271.93 |
存货的减少 | - | 520,266,991.97 | - | 180,869,851.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,384,784,216.96 | - | -141,698,112.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 131,439,603.23 | - | -841,739,744.7 |
其他 | - | - | - | 9,885,649.51 |
现金的期末余额 | - | 2,814,292,148.63 | - | 3,373,364,592.36 |
减:现金的期初余额 | - | 3,373,364,592.36 | - | 2,145,354,927.1 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |