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新安股份

(600596)

11.99

0.10  (0.84%)

今开:11.97最高:12.05成交:7.61万手 市盈:0.00 上证指数:2594.09   0.37%2018-12-11
昨收:11.89 最低:11.87 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7685.40  0.79%15:28:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,386,910,636.893,920,627,190.841,606,691,133.546,554,578,002.81
收到的税费返还109,770,609.638,926,284.4532,345,160.4368,730,103.6
收到其他与经营活动有关的现金110,227,561.6103,967,215.1244,102,851.74189,169,443.66
经营活动现金流入小计6,606,908,808.094,063,520,690.411,683,139,145.716,812,477,550.07
购买商品、接受劳务支付的现金4,658,691,197.662,874,341,741.891,376,780,241.955,102,210,622.01
支付给职工以及为职工支付的现金438,110,139.6301,605,070.11185,690,693.58624,870,885.98
支付的各项税费361,316,678.09213,301,459.8997,069,627.85171,011,316.8
支付其他与经营活动有关的现金470,031,910.63349,612,940.25158,639,251.95535,807,118.88
经营活动现金流出小计5,928,149,925.983,738,861,212.141,818,179,815.336,433,899,943.67
经营活动产生的现金流量净额678,758,882.11324,659,478.27-135,040,669.62378,577,606.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金205,140,918.86159,700,000165,200,000699,393,555
取得投资收益收到的现金8,286,576.158,502,232.913,312,046.2437,637,463.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,415,438.9723,415,038.9714,162,4705,404,955.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------165,090.2
收到其他与投资活动有关的现金------85,560,964.74
投资活动现金流入小计236,842,933.98191,617,271.88182,674,516.24828,162,029.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金296,928,346.03220,804,055.52163,802,846.47794,523,015.16
投资支付的现金120,540,100119,990,000212,410,000355,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------22,248,976.39
投资活动现金流出小计417,468,446.03340,794,055.52376,212,846.471,171,871,991.55
投资活动产生的现金流量净额-180,625,512.05-149,176,783.64-193,538,330.23-343,709,962.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,132,472,320.33991,158,979.76616,611,433.891,643,572,174.55
收到其他与筹资活动有关的现金110,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,258,642,820.331,007,079,479.76622,301,933.891,779,622,174.55
偿还债务支付的现金1,138,515,830.66762,429,146.68452,169,006.681,508,452,404.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,625,959.22185,319,893.7419,318,065.61142,485,186.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金537,570537,570--4,222,426.95
筹资活动现金流出小计1,343,679,359.88948,286,610.42471,487,072.291,655,160,017.9
筹资活动产生的现金流量净额-85,036,539.5558,792,869.34150,814,861.6124,462,156.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,783,239.38-2,610,313.59-7,377,568.14-4,691,161.97
现金及现金等价物净增加额429,880,069.89231,665,250.38-185,141,706.39154,638,638.9
期初现金及现金等价物余额763,728,377.11763,728,377.11763,728,377.11609,089,738.21
期末现金及现金等价物余额1,193,608,447995,393,627.49578,586,670.72763,728,377.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--718,039,948.12--524,832,451.14
加:资产减值准备--33,945,828.71--43,465,871.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--197,442,645.62--303,486,042.63
无形资产摊销--12,007,461.56--27,713,231.26
长期待摊费用摊销--918,173.25--548,383.37
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,286.13--8,315,727.23
固定资产报废损失--10,533,955.46--3,807,652.28
公允价值变动损失--------
财务费用--36,484,012.35--82,655,760.24
投资损失---9,559,208.03---277,044,995.91
递延所得税资产减少---1,859,788.5--3,244,539.79
递延所得税负债增加---33,449.37---516,187.5
存货的减少--75,409,579.09---429,495,648.94
经营性应收项目的减少---631,766,085.88---221,357,993
经营性应付项目的增加---116,941,880.24--305,995,606.47
未确认的投资损失--------
其他------2,927,165.45
经营活动产生的现金流量净额--324,659,478.27--378,577,606.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--995,393,627.49--763,728,377.11
减:现金的期初余额--763,728,377.11--609,089,738.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--231,665,250.38--154,638,638.9
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