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新安股份

(600596)

18.97

0.06  (0.32%)

今开:18.81最高:19.05成交:40.04万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:18.91 最低:18.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,606,691,133.546,554,578,002.816,172,585,631.853,985,895,454.68
收到的税费返还32,345,160.4368,730,103.654,914,353.3228,903,086.02
收到其他与经营活动有关的现金44,102,851.74189,169,443.66151,602,891.71101,687,738.49
经营活动现金流入小计1,683,139,145.716,812,477,550.076,379,102,876.884,116,486,279.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,376,780,241.955,102,210,622.015,159,901,724.323,176,968,129.38
支付给职工以及为职工支付的现金185,690,693.58624,870,885.98350,777,494.66245,681,762.82
支付的各项税费97,069,627.85171,011,316.8213,388,681.38159,383,504.81
支付其他与经营活动有关的现金158,639,251.95535,807,118.88418,686,980.22277,601,060.9
经营活动现金流出小计1,818,179,815.336,433,899,943.676,142,754,880.583,859,634,457.91
经营活动产生的现金流量净额-135,040,669.62378,577,606.4236,347,996.3256,851,821.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金165,200,000699,393,555248,868,220.18183,905,517
取得投资收益收到的现金3,312,046.2437,637,463.6240,002,333.2819,475,564.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,162,4705,404,955.81611,890.16544,654.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--165,090.2----
收到其他与投资活动有关的现金--85,560,964.74223,933,800123,933,800
投资活动现金流入小计182,674,516.24828,162,029.37513,416,243.62327,859,535.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163,802,846.47794,523,015.16582,217,227.18436,840,023.97
投资支付的现金212,410,000355,100,000426,700,000109,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--22,248,976.39----
投资活动现金流出小计376,212,846.471,171,871,991.551,008,917,227.18546,440,023.97
投资活动产生的现金流量净额-193,538,330.23-343,709,962.18-495,500,983.56-218,580,488.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金616,611,433.891,643,572,174.551,285,863,427.681,003,682,750.83
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计622,301,933.891,779,622,174.551,417,013,427.681,134,832,750.83
偿还债务支付的现金452,169,006.681,508,452,404.021,041,201,731.87650,828,521.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,318,065.61142,485,186.93123,416,830.96105,908,853.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,222,426.9561,000,00061,000,000
筹资活动现金流出小计471,487,072.291,655,160,017.91,225,618,562.83817,737,375.07
筹资活动产生的现金流量净额150,814,861.6124,462,156.65191,394,864.85317,095,375.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,377,568.14-4,691,161.9716,207,951.34-242,829.27
现金及现金等价物净增加额-185,141,706.39154,638,638.9-51,550,171.07355,123,879.38
期初现金及现金等价物余额763,728,377.11609,089,738.21609,089,738.21609,089,738.21
期末现金及现金等价物余额578,586,670.72763,728,377.11557,539,567.14964,213,617.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--524,832,451.14--211,821,567.57
加:资产减值准备--43,465,871.89--18,993,091.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--303,486,042.63--154,904,100.12
无形资产摊销--27,713,231.26--13,693,553.28
长期待摊费用摊销--548,383.37--178,334.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,315,727.23--64,253,802.21
固定资产报废损失--3,807,652.28----
公允价值变动损失--------
财务费用--82,655,760.24--38,116,807.35
投资损失---277,044,995.91---30,810,039.19
递延所得税资产减少--3,244,539.79--2,975,919.31
递延所得税负债增加---516,187.5--60,856.98
存货的减少---429,495,648.94---70,024,569.85
经营性应收项目的减少---221,357,993---401,215,865.06
经营性应付项目的增加--305,995,606.47--253,904,262.74
未确认的投资损失--------
其他--2,927,165.45----
经营活动产生的现金流量净额--378,577,606.4--256,851,821.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--763,728,377.11--964,213,617.59
减:现金的期初余额--609,089,738.21--609,089,738.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--154,638,638.9--355,123,879.38
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