流通市值:112.34亿 | 总市值:112.35亿 | ||
流通股本:13.78亿 | 总股本:13.78亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,197,061,727 | 13,325,218,478 | 6,325,895,348 | 30,379,439,869 |
收到的税费返还 | 212,553,476 | 156,908,269 | 66,910,443 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 233,311,327 | 107,555,602 | 62,920,863 | 172,915,591 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 20,642,926,530 | 13,589,682,349 | 6,455,726,654 | 30,552,355,460 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,193,360,696 | 9,810,039,654 | 5,075,553,525 | 22,117,409,084 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,116,233,318 | 1,686,941,368 | 837,331,518 | 4,191,444,800 |
支付的各项税费 | 528,158,548 | 359,718,085 | 202,145,514 | 362,354,764 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,961,041,176 | 1,504,082,972 | 734,228,498 | 2,416,796,855 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 19,798,793,738 | 13,360,782,079 | 6,849,259,055 | 29,088,005,503 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 844,132,792 | 228,900,270 | -393,532,401 | 1,464,349,957 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,997,824 | 165,162,309 | 14,035,553 | 536,360,279 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 30,310,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 183,997,824 | 167,162,309 | 14,035,553 | 566,670,279 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 544,523,352 | 353,500,138 | 210,931,528 | 908,185,519 |
投资支付的现金 | - | - | - | 3,486,802 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 544,523,352 | 353,500,138 | 210,931,528 | 911,672,321 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -360,525,528 | -186,337,829 | -196,895,975 | -345,002,042 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,341,563,424 | 123,272,676 | 50,000,000 | 2,750,279,706 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,341,563,424 | 123,272,676 | 50,000,000 | 2,750,279,706 |
偿还债务支付的现金 | 1,084,701,462 | 142,699,766 | 191,745,927 | 2,604,007,868 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559,808,793 | 450,231,313 | 140,468,539 | 287,908,079 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58,857,490 | 58,857,490 | 62,053,490 | 11,306,402 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,143,735 | 54,869,527 | 48,229,169 | 354,743,415 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,734,653,990 | 647,800,606 | 380,443,635 | 3,246,659,362 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -393,090,566 | -524,527,930 | -330,443,635 | -496,379,656 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,734,670 | -120,218,490 | -2,711,497 | 1,838,551 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,782,028 | -602,183,979 | -923,583,508 | 624,806,810 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,273,536,729 | 3,273,536,729 | 3,273,536,729 | 2,648,729,919 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,361,318,757 | 2,671,352,750 | 2,349,953,221 | 3,273,536,729 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 227,992,860 | - | 830,565,057 |
资产减值准备 | - | 31,202,552 | - | 347,557,427 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 524,687,024 | - | 1,057,582,230 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 524,687,024 | - | 1,057,582,230 |
无形资产摊销 | - | 43,007,677 | - | 96,247,987 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,807,732 | - | 20,706,975 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -783,193 | - | -447,968,366 |
固定资产报废损失 | - | 104,001,277 | - | 128,946,881 |
公允价值变动损失 | - | 139,510 | - | -6,992,560 |
财务费用 | - | 106,002,468 | - | 237,050,677 |
投资损失 | - | -1,023,639 | - | -5,417,634 |
递延所得税 | - | 7,596,945 | - | -130,989,629 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,566,945 | - | 42,943,915 |
递延所得税负债增加 | - | 30,000 | - | -173,933,544 |
存货的减少 | - | 566,842,425 | - | 565,150,428 |
经营性应收项目的减少 | - | -333,747,751 | - | 413,869,187 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,203,698,512 | - | -1,934,977,425 |
其他 | - | - | - | 1,137,597 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 218,245,710 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 17,954,488 |
现金的期末余额 | - | 2,671,352,750 | - | 3,273,536,729 |
减:现金的期初余额 | - | 3,273,536,729 | - | 2,648,729,919 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-29 | 2024-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |