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光明乳业

(600597)

  

流通市值:112.34亿  总市值:112.35亿
流通股本:13.78亿   总股本:13.78亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金20,197,061,72713,325,218,4786,325,895,34830,379,439,869
收到的税费返还212,553,476156,908,26966,910,443-
收到其他与经营活动有关的现金233,311,327107,555,60262,920,863172,915,591
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计20,642,926,53013,589,682,3496,455,726,65430,552,355,460
购买商品、接受劳务支付的现金15,193,360,6969,810,039,6545,075,553,52522,117,409,084
支付给职工以及为职工支付的现金2,116,233,3181,686,941,368837,331,5184,191,444,800
支付的各项税费528,158,548359,718,085202,145,514362,354,764
支付其他与经营活动有关的现金1,961,041,1761,504,082,972734,228,4982,416,796,855
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计19,798,793,73813,360,782,0796,849,259,05529,088,005,503
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额844,132,792228,900,270-393,532,4011,464,349,957
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,000,0002,000,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181,997,824165,162,30914,035,553536,360,279
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---30,310,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计183,997,824167,162,30914,035,553566,670,279
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金544,523,352353,500,138210,931,528908,185,519
投资支付的现金---3,486,802
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计544,523,352353,500,138210,931,528911,672,321
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-360,525,528-186,337,829-196,895,975-345,002,042
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,341,563,424123,272,67650,000,0002,750,279,706
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,341,563,424123,272,67650,000,0002,750,279,706
偿还债务支付的现金1,084,701,462142,699,766191,745,9272,604,007,868
分配股利、利润或偿付利息支付的现金559,808,793450,231,313140,468,539287,908,079
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,857,49058,857,49062,053,49011,306,402
支付其他与筹资活动有关的现金90,143,73554,869,52748,229,169354,743,415
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,734,653,990647,800,606380,443,6353,246,659,362
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-393,090,566-524,527,930-330,443,635-496,379,656
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,734,670-120,218,490-2,711,4971,838,551
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额87,782,028-602,183,979-923,583,508624,806,810
加:期初现金及现金等价物余额3,273,536,7293,273,536,7293,273,536,7292,648,729,919
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,361,318,7572,671,352,7502,349,953,2213,273,536,729
补充资料:
净利润-227,992,860-830,565,057
资产减值准备-31,202,552-347,557,427
固定资产和投资性房地产折旧-524,687,024-1,057,582,230
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-524,687,024-1,057,582,230
无形资产摊销-43,007,677-96,247,987
长期待摊费用摊销-14,807,732-20,706,975
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--783,193--447,968,366
固定资产报废损失-104,001,277-128,946,881
公允价值变动损失-139,510--6,992,560
财务费用-106,002,468-237,050,677
投资损失--1,023,639--5,417,634
递延所得税-7,596,945--130,989,629
其中:递延所得税资产减少-7,566,945-42,943,915
递延所得税负债增加-30,000--173,933,544
存货的减少-566,842,425-565,150,428
经营性应收项目的减少--333,747,751-413,869,187
经营性应付项目的增加--1,203,698,512--1,934,977,425
其他---1,137,597
融资租入固定资产---218,245,710
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---17,954,488
现金的期末余额-2,671,352,750-3,273,536,729
减:现金的期初余额-3,273,536,729-2,648,729,919
公告日期2024-10-312024-08-312024-04-292024-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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