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老凤祥

(600612)

  

流通市值:147.84亿  总市值:243.88亿
流通股本:3.17亿   总股本:5.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,799,319,577.7361,174,815,178.7131,256,501,572.9339,169,936,712.3
收到的税费返还5,162,827.1339,501,656.9622,111,095.2242,550,268.32
收到其他与经营活动有关的现金119,312,862.91315,312,643.31178,609,274.57192,694,044.58
经营活动现金流入小计14,923,795,267.7761,529,629,478.9831,457,221,942.7239,405,181,025.2
购买商品、接受劳务支付的现金11,321,216,589.4659,988,659,263.6327,663,667,908.237,225,509,451.93
支付给职工以及为职工支付的现金141,795,005.57844,154,499.16304,252,196.51482,355,474.69
支付的各项税费390,364,735.851,386,938,457.85857,509,355.79955,575,312.32
支付其他与经营活动有关的现金143,178,376.07563,842,794.86275,961,618.67562,159,008.81
经营活动现金流出小计11,996,554,706.9562,783,595,015.529,101,391,079.1739,225,599,247.75
经营活动产生的现金流量净额2,927,240,560.82-1,253,965,536.522,355,830,863.55179,581,777.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金300,000,0001,666,660,083.18858,191,563.691,020,584,408.83
取得投资收益收到的现金356,407.637,078,192.612,223,486.5346,638,761.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,303,3985,919,277.811,570,160.06165,066.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计304,659,805.631,679,657,553.59871,985,210.281,067,388,236.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,598,481.0732,599,756.7812,446,791.5431,209,570.63
投资支付的现金303,537,476.421,983,437,623.76922,212,564.351,067,492,128.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计310,135,957.492,016,037,380.54934,659,355.891,098,701,698.69
投资活动产生的现金流量净额-5,476,151.86-336,379,826.95-62,674,145.61-31,313,461.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,282,300,0009,708,500,0004,560,000,0005,047,065,428.37
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,282,300,0009,708,500,0004,560,000,0005,047,065,428.37
偿还债务支付的现金2,694,142,2007,311,841,6003,234,163,663.143,384,170,688.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,324,515.521,234,115,385.85390,006,655.92935,590,851.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,786,466,715.528,545,956,985.853,624,170,319.064,319,761,539.94
筹资活动产生的现金流量净额495,833,284.481,162,543,014.15935,829,680.94727,303,888.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响11,273,175.54-1,582,244.68-1,044,670.9-6,423,243.92
现金及现金等价物净增加额3,428,870,868.98-429,384,5943,227,941,727.98869,148,960.15
期初现金及现金等价物余额4,310,187,062.164,739,571,656.164,739,571,656.164,352,952,622.99
期末现金及现金等价物余额7,739,057,931.144,310,187,062.167,967,513,384.145,222,101,583.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,830,283,027.39973,101,726.43--
加:资产减值准备--4,407,339.77-23,749,827.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--41,840,480.2620,348,555.92--
无形资产摊销--4,916,340.483,380,299.77--
长期待摊费用摊销--29,762,465.3212,290,546.52--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,836,151.03-6,986,218.67--
固定资产报废损失--36,211.67-332,717.48--
公允价值变动损失---99,682,566.9343,102,331.01--
财务费用--324,605,306.73159,782,015.86--
投资损失--221,584,871.0131,445,864.47--
递延所得税资产减少--46,669,428.91-5,125,098.63--
递延所得税负债增加--799,292.65246,107.25--
存货的减少---2,508,641,233.271,248,230,671.73--
经营性应收项目的减少--393,003,160.5-270,717,001.72--
经营性应付项目的增加---1,554,901,640.69170,813,608.2--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,253,965,536.522,355,830,863.55--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,310,187,062.167,967,513,384.14--
减:现金的期初余额--4,739,571,656.164,739,571,656.16--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---429,384,5943,227,941,727.98--
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