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老凤祥

(600612)

43.90

-2.34  (-5.06%)

今开:44.98最高:45.21成交:3.67万手 市盈:0.00 上证指数:2976.28   -0.19%2019-06-26
昨收:46.24 最低:43.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9122.43  0.05%15:32:08

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,169,936,712.328,614,835,002.4316,139,105,993.5550,462,125,196.08
收到的税费返还42,550,268.3229,323,624.1615,643,846.3768,892,488.66
收到其他与经营活动有关的现金192,694,044.58218,673,235.1888,430,267.17290,269,149.01
经营活动现金流入小计39,405,181,025.228,862,831,861.7716,243,180,107.0950,821,286,833.75
购买商品、接受劳务支付的现金37,225,509,451.9326,355,768,035.9116,054,513,410.2146,983,679,052.67
支付给职工以及为职工支付的现金482,355,474.69293,433,331.68146,039,212.63736,909,963.58
支付的各项税费955,575,312.32665,203,872.82345,853,175.021,350,994,750.28
支付其他与经营活动有关的现金562,159,008.81384,048,551.77309,704,743.88501,453,419.62
经营活动现金流出小计39,225,599,247.7527,698,453,792.1816,856,110,541.7449,573,037,186.15
经营活动产生的现金流量净额179,581,777.451,164,378,069.59-612,930,434.651,248,249,647.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,020,584,408.83510,048,170210,020,6301,016,800,260.4
取得投资收益收到的现金46,638,761.0617,688,600.749,172,493.4656,134,577.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
165,066.99256,795.99--8,527,615.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,067,388,236.88527,993,566.73219,193,123.461,081,462,453.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,209,570.6315,811,659.7610,171,530.6339,983,248.65
投资支付的现金1,067,492,128.06556,093,402.78246,782,593.121,002,674,546.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,098,701,698.69571,905,062.54256,954,123.751,042,657,795.64
投资活动产生的现金流量净额-31,313,461.81-43,911,495.81-37,761,000.2938,804,657.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,047,065,428.373,279,294,9761,715,156,6905,071,490,276.09
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,047,065,428.373,279,294,9761,715,156,6905,142,974,276.09
偿还债务支付的现金3,384,170,688.372,175,982,610.731,054,000,0005,948,514,694.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金935,590,851.57311,162,400.7651,284,619.5963,340,413.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------474,490.27
筹资活动现金流出小计4,319,761,539.942,487,145,011.491,105,284,619.56,912,329,598.64
筹资活动产生的现金流量净额727,303,888.43792,149,964.51609,872,070.5-1,769,355,322.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,423,243.92-6,649,262.88-4,755,753.24-8,585,227.38
现金及现金等价物净增加额869,148,960.151,905,967,275.41-45,575,117.68-490,886,244.81
期初现金及现金等价物余额4,352,952,622.994,352,952,622.994,352,952,622.994,843,838,867.8
期末现金及现金等价物余额5,222,101,583.146,258,919,898.44,307,377,505.314,352,952,622.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--851,356,570.69--1,470,305,688.07
加:资产减值准备--14,967,422.4--23,117,599.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,454,069.81--42,678,298.25
无形资产摊销--3,113,693.78--4,138,487.88
长期待摊费用摊销--14,925,528.69--36,836,280.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---747,636.82---6,846,575.19
固定资产报废损失--213,504.64--2,977,805.13
公允价值变动损失---2,429,598.97--401,347.78
财务费用--143,582,250.9--196,057,804.25
投资损失---17,698,240.15---562,212.49
递延所得税资产减少---10,487,327.55---22,651,579.61
递延所得税负债增加---21,478,306.97---3,307,600.86
存货的减少--336,639,633.49--190,139,169.42
经营性应收项目的减少---121,896,017.37---213,838,433.34
经营性应付项目的增加---47,137,476.98---471,196,430.95
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,164,378,069.59--1,248,249,647.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,258,919,898.4--4,352,952,622.99
减:现金的期初余额--4,352,952,622.99--4,843,838,867.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,905,967,275.41---490,886,244.81
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