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国新能源

(600617)

5.16

-0.06  (-1.15%)

今开:5.22最高:5.22成交:1.84万手 市盈:0.00 上证指数:2991.05   -0.56%2019-10-15
昨收:5.22 最低:5.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9671.73  -1.17%15:02:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,507,212,715.576,712,908,444.913,950,537,811.092,683,895,996.4
收到的税费返还--856,293.81----
收到其他与经营活动有关的现金60,227,239.53442,034,103.4634,422,131.2825,847,633.79
经营活动现金流入小计5,567,439,955.17,155,798,842.183,984,959,942.372,709,743,630.19
购买商品、接受劳务支付的现金4,977,046,958.175,635,987,315.763,646,870,602.392,150,986,598.57
支付给职工以及为职工支付的现金223,026,138.25254,656,218.41138,865,178.1791,975,202.54
支付的各项税费276,135,215.81209,267,256.5178,918,883.4292,777,357.07
支付其他与经营活动有关的现金61,954,025.69605,297,827.3388,999,551.31183,054,137.88
经营活动现金流出小计5,538,162,337.926,705,208,6184,053,654,215.292,518,793,296.06
经营活动产生的现金流量净额29,277,617.18450,590,224.18-68,694,272.92190,950,334.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,160,20011,128,64831,32010,430,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--164,386,158.74--24,054,750.21
投资活动现金流入小计7,160,200175,514,806.7431,32034,484,750.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金662,859,479.381,523,280,742.57960,302,349.01547,903,577.72
投资支付的现金23,300,00017,467,754.99--27,179,399
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--27,007,237.827,007,237.8--
支付其他与投资活动有关的现金5,850,000102,444,327.92--5,023,723.83
投资活动现金流出小计692,009,479.381,670,200,063.28987,309,586.81580,106,700.55
投资活动产生的现金流量净额-684,849,279.38-1,494,685,256.54-987,278,266.81-545,621,950.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,063,219,929.915,017,010,819.692,108,833,398.661,406,180,088.8
收到其他与筹资活动有关的现金2,375,407,641.62643,466,807.941,064,021,621.2111,253,433.05
发行债券收到的现金--499,250,000----
筹资活动现金流入小计4,438,627,571.536,189,227,627.633,179,155,019.871,419,433,521.85
偿还债务支付的现金3,121,581,698.883,768,230,566.751,134,670,062.25611,456,580.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金456,842,803.32695,324,750.38329,605,600.3167,152,856.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金970,237,585.7179,586,129.4453,414,916.07--
筹资活动现金流出小计4,548,662,087.914,543,141,446.531,917,690,578.62778,609,437.23
筹资活动产生的现金流量净额-110,034,516.381,646,086,181.11,261,464,441.25640,824,084.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-765,606,178.58601,991,148.74205,491,901.52286,152,468.41
期初现金及现金等价物余额3,014,088,551.852,273,690,319.542,273,690,319.542,273,690,319.54
期末现金及现金等价物余额2,248,482,373.272,875,681,468.282,479,182,221.062,559,842,787.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-63,535,496.81---32,196,770.91--
加:资产减值准备-378,968.69---15,693.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧339,309,051.03--285,062,548.31--
无形资产摊销11,607,961.88--9,210,606.93--
长期待摊费用摊销3,833,186.77--3,812,460.02--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,011,044.1---1,094,597.04--
固定资产报废损失----62,969.07--
公允价值变动损失-20,299,693.38---5,446,464.3--
财务费用374,870,575.63--317,645,922.73--
投资损失16,339,550.03--5,427,844.55--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,259,956.2---73,127,828.02--
经营性应收项目的减少-376,687,122.25---438,412,235.89--
经营性应付项目的增加-247,510,426.73---139,623,034.96--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额29,277,617.18---68,694,272.92--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,248,482,373.27--2,479,182,221.06--
减:现金的期初余额3,014,088,551.85--2,273,690,319.54--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-765,606,178.58--205,491,901.52--
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