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国新能源

(600617)

  

流通市值:37.44亿  总市值:41.65亿
流通股本:9.75亿   总股本:10.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,067,209,146.7910,823,986,052.897,615,373,245.635,507,212,715.57
收到的税费返还--22,585,497.94238,273.5--
收到其他与经营活动有关的现金49,410,251.59559,517,836.01409,575,138.1660,227,239.53
经营活动现金流入小计2,116,619,398.3811,406,089,386.848,025,186,657.295,567,439,955.1
购买商品、接受劳务支付的现金2,152,073,170.729,655,165,530.956,558,960,474.664,977,046,958.17
支付给职工以及为职工支付的现金70,382,567.09445,736,959.85313,894,327.65223,026,138.25
支付的各项税费122,462,513.9386,470,718.17344,502,175.43276,135,215.81
支付其他与经营活动有关的现金59,147,820.43157,519,052.75508,682,547.0161,954,025.69
经营活动现金流出小计2,404,066,072.1410,644,892,261.727,726,039,524.755,538,162,337.92
经营活动产生的现金流量净额-287,446,673.76761,197,125.12299,147,132.5429,277,617.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----50,804.23--
取得投资收益收到的现金--7,814,974----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--9,676,212.9635,3007,160,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--134,389,648.84309,469,334.64--
投资活动现金流入小计--151,880,835.8309,555,438.877,160,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191,660,767.321,376,095,676.911,420,119,255.44662,859,479.38
投资支付的现金--23,300,00029,150,00023,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--202,335,2003,898,358.995,850,000
投资活动现金流出小计191,660,767.321,601,730,876.911,453,167,614.43692,009,479.38
投资活动产生的现金流量净额-191,660,767.32-1,449,850,041.11-1,143,612,175.56-684,849,279.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,038,761,037.26,814,296,999.877,706,235,656.162,063,219,929.91
收到其他与筹资活动有关的现金1,551,801,733.393,732,204,200190,557,679.832,375,407,641.62
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,590,562,770.5910,547,001,199.877,897,293,335.994,438,627,571.53
偿还债务支付的现金1,939,746,654.098,456,009,055.676,565,264,930.493,121,581,698.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,427,463.92909,651,463.67816,382,233.41456,842,803.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金234,192,584.51,209,863,329.59244,272,579.35970,237,585.71
筹资活动现金流出小计2,376,366,702.5110,575,523,848.937,625,919,743.254,548,662,087.91
筹资活动产生的现金流量净额1,214,196,068.08-28,522,649.06271,373,592.74-110,034,516.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额735,088,627-717,175,565.05-573,091,450.28-765,606,178.58
期初现金及现金等价物余额2,296,912,986.83,014,088,551.853,014,088,551.853,014,088,551.85
期末现金及现金等价物余额3,032,001,613.82,296,912,986.82,440,997,101.572,248,482,373.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---62,452,879.82---63,535,496.81
加:资产减值准备--9,995,354.08---378,968.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--686,674,493.17--339,309,051.03
无形资产摊销--24,000,632.83--11,607,961.88
长期待摊费用摊销--6,530,048.15--3,833,186.77
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,129,590.48---1,011,044.1
固定资产报废损失--1,495,659.67----
公允价值变动损失---9,266,512.93---20,299,693.38
财务费用--867,159,924.4--374,870,575.63
投资损失---12,510,344.67--16,339,550.03
递延所得税资产减少---23,176,414.74----
递延所得税负债增加---126,307.08----
存货的减少---45,083,501.8---7,259,956.2
经营性应收项目的减少---502,601,852.7---376,687,122.25
经营性应付项目的增加---175,653,059.83---247,510,426.73
未确认的投资损失--------
其他--341,476.87----
经营活动产生的现金流量净额--761,197,125.12--29,277,617.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,296,912,986.8--2,248,482,373.27
减:现金的期初余额--3,014,088,551.85--3,014,088,551.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---717,175,565.05---765,606,178.58
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