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光大嘉宝

(600622)

  

流通市值:55.34亿  总市值:55.34亿
流通股本:15.00亿   总股本:15.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,656,840,184.913,372,654,427.122,295,815,731.651,005,004,050.64
收到的税费返还375,737.43709,358.24596,421.08--
收到其他与经营活动有关的现金586,900,330.65161,816,851.16149,032,146.9735,394,233.73
经营活动现金流入小计3,244,116,252.993,535,180,636.522,445,444,299.71,040,398,284.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,275,882,179.64757,393,381.17615,174,002.82428,448,931.93
支付给职工以及为职工支付的现金196,003,923.76193,767,373.22151,609,359.6671,190,576.92
支付的各项税费956,149,057.94663,777,307.71477,015,072.63267,352,828.22
支付其他与经营活动有关的现金941,298,147.84276,005,646.96112,967,413.3193,083,046.77
经营活动现金流出小计3,369,333,309.181,890,943,709.061,356,765,848.42860,075,383.84
经营活动产生的现金流量净额-125,217,056.191,644,236,927.461,088,678,451.28180,322,900.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,097,640,434.02553,913,824.28443,748,875.69408,117,467
取得投资收益收到的现金37,515,805.9640,108,077.2429,151,097.441,556,723.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--335,084335,08454,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,772,057.86------
收到其他与投资活动有关的现金1,223,000,893.87368,087.63368,087.63164,462,749.91
投资活动现金流入小计3,384,929,191.71594,725,073.15473,603,144.76574,191,440.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,299,897.025,811,5334,024,745.48840,372.42
投资支付的现金1,942,074,671.21,730,537,576.51,362,783,897292,322,454.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额775,836,887.02313,826,027.58288,950,848.061,410,144,787.5
支付其他与投资活动有关的现金890,740,000------
投资活动现金流出小计3,609,951,455.242,050,175,137.081,655,759,490.541,703,307,614.42
投资活动产生的现金流量净额-225,022,263.53-1,455,450,063.93-1,182,156,345.78-1,129,116,174.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,271,895,8492,574,748,307.51,777,748,307.51,777,748,307.5
收到其他与筹资活动有关的现金--133,250,000133,250,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,663,895,8492,830,248,307.52,033,248,307.52,033,248,307.5
偿还债务支付的现金3,157,430,0001,019,520,000969,510,000829,510,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金437,128,196.4349,736,139.46257,538,524.0317,882,754.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,859,950.86------
筹资活动现金流出小计3,653,418,147.261,369,256,139.461,227,048,524.03847,392,754.34
筹资活动产生的现金流量净额-989,522,298.261,460,992,168.04806,199,783.471,185,855,553.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响105,111.011,218,994.71-256,565.17-306,120.54
现金及现金等价物净增加额-1,339,656,506.971,650,998,026.28712,465,323.8236,756,159.08
期初现金及现金等价物余额5,138,498,050.252,074,104,564.692,074,104,562.152,074,104,562.15
期末现金及现金等价物余额3,798,841,543.283,725,102,590.972,786,569,885.952,310,860,721.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润217,040,963.76--462,522,814.01--
加:资产减值准备-52,325.43---2,933,955.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,865,145.92--6,592,193.63--
无形资产摊销355,491.96--1,368,928.77--
长期待摊费用摊销4,038,468.76--4,280,237.75--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-377,358.48---330,576.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-31,724,209.71--8,961,726.23--
财务费用284,758,430.92--92,451,242.78--
投资损失-105,277,661.27---38,947,391.04--
递延所得税资产减少31,228,149.81--10,955,592.16--
递延所得税负债增加21,612,170.62---1,237,184.8--
存货的减少-691,867,078.69--625,273,086.29--
经营性应收项目的减少201,566,657.8---123,071,641.03--
经营性应付项目的增加-99,587,383.41--23,791,373.29--
未确认的投资损失--------
其他36,203,481.25--19,002,004.6--
经营活动产生的现金流量净额-125,217,056.19--1,088,678,451.28--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,798,841,543.28--2,786,569,885.95--
减:现金的期初余额5,138,498,050.25--2,074,104,562.15--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,339,656,506.97--712,465,323.8--
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