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龙头股份

(600630)

6.93

0.02  (0.29%)

今开:6.92最高:6.93成交:0.03万手 市盈:0.00 上证指数:2909.34   0.20%2019-11-22
昨收:6.91 最低:6.89 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9813.11  0.40%09:33:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,114,240,540.412,233,942,728.644,895,616,618.543,508,444,968.51
收到的税费返还208,102,807.68172,815,085.86264,052,710.05190,957,765.56
收到其他与经营活动有关的现金1,558,711,595.31,808,952,661.0599,128,095.72,321,977,758.51
经营活动现金流入小计4,881,054,943.394,215,710,475.555,258,797,424.296,021,380,492.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,619,086,069.531,879,105,882.784,002,406,098.943,312,794,491.81
支付给职工以及为职工支付的现金322,689,692.75229,291,696.45497,729,594.16365,519,340.19
支付的各项税费156,751,330.47131,452,445.99266,966,470.41228,772,913.6
支付其他与经营活动有关的现金2,015,491,125.752,125,312,734.71526,517,252.12,487,583,232.11
经营活动现金流出小计5,114,018,218.54,365,162,759.935,293,619,415.616,394,669,977.71
经营活动产生的现金流量净额-232,963,275.11-149,452,284.38-34,821,991.32-373,289,485.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----4,806,714.95--
取得投资收益收到的现金----3,660,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,222,560.841,583,427.4836,820,177.6736,442,446.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----8,843,524.27--
投资活动现金流入小计2,222,560.841,583,427.4854,130,416.8936,442,446.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,602,103.7226,163,922.51128,554,306.5362,564,053.71
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,602,103.7226,163,922.51128,554,306.5362,564,053.71
投资活动产生的现金流量净额-28,379,542.88-24,580,495.03-74,423,889.64-26,121,607.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金926,670,053.01476,809,591.88769,874,973.44537,539,690.3
收到其他与筹资活动有关的现金----4,190,241.16--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计926,670,053.01476,809,591.88774,065,214.6537,539,690.3
偿还债务支付的现金686,757,475.02402,980,875.43621,714,185.61235,674,884.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,365,939.1214,467,900.9856,441,770.3350,469,369.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,002,289.0460,251,798.9619,334,721.96--
筹资活动现金流出小计712,125,703.18477,700,575.37697,490,677.9286,144,253.8
筹资活动产生的现金流量净额214,544,349.83-890,983.4976,574,536.7251,395,436.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响21,630,515.4720,676,724.04-4,072,871.161,665,721.61
现金及现金等价物净增加额-25,167,952.69-154,247,038.86-36,744,215.42-146,349,934.16
期初现金及现金等价物余额415,191,393.17415,191,393.17451,935,608.59451,935,608.59
期末现金及现金等价物余额390,023,440.48260,944,354.31415,191,393.17305,585,674.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,287,012.6638,766,293.5--
加:资产减值准备---1,008,516.3240,041,875.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,337,964.627,942,714.4--
无形资产摊销--2,116,656.053,759,180.66--
长期待摊费用摊销--9,231,143.0226,074,773.95--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---184,134.48-36,329,669.7--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,592,446.821,622,981.37--
投资损失-----4,651,114.95--
递延所得税资产减少-----165,247.16--
递延所得税负债增加---2,408.53-61,602.72--
存货的减少---32,622,855.39-190,267,208.26--
经营性应收项目的减少---155,033,267.03-43,759,995.94--
经营性应付项目的增加---11,166,325.7682,205,027.69--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---149,452,284.38-34,821,991.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--260,944,354.31415,191,393.17--
减:现金的期初余额--415,191,393.17451,935,608.59--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---154,247,038.86-36,744,215.42--
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