流通市值:34.71亿 | 总市值:34.71亿 | ||
流通股本:4.25亿 | 总股本:4.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,938,082.96 | 959,523,371.76 | 529,620,925.85 | 3,353,750,004.6 |
收到的税费返还 | 107,633,759.52 | 89,269,469.76 | 63,815,870.53 | 170,592,663.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,501,262.56 | 85,737,085.02 | 49,927,994.27 | 119,891,689.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,642,073,105.04 | 1,134,529,926.54 | 643,364,790.65 | 3,644,234,358.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 951,591,918.87 | 652,154,370.65 | 345,784,708.53 | 2,700,645,275.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,771,820.82 | 137,355,331.86 | 79,925,670.15 | 355,106,087.17 |
支付的各项税费 | 61,683,997.75 | 44,857,189.13 | 26,304,559.3 | 98,573,024.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 390,018,085.27 | 206,311,467.45 | 101,118,970.06 | 386,264,866.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,596,065,822.71 | 1,040,678,359.09 | 553,133,908.04 | 3,540,589,253.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,007,282.33 | 93,851,567.45 | 90,230,882.61 | 103,645,104.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 117,497.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,601,672.63 | 34,225.39 | 23,856.72 | 3,857,608.23 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,601,672.63 | 34,225.39 | 23,856.72 | 3,975,105.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,548,466.26 | 2,658,785.29 | 341,889.12 | 11,826,693.94 |
投资支付的现金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,798,466.26 | 2,908,785.29 | 591,889.12 | 11,826,693.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,196,793.63 | -2,874,559.9 | -568,032.4 | -7,851,588.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 434,855,616.31 |
取得借款收到的现金 | 390,000,000 | 185,000,000 | 125,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,597,640.63 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 391,597,640.63 | 185,000,000 | 125,000,000 | 434,855,616.31 |
偿还债务支付的现金 | 383,000,000 | 243,000,000 | 168,000,000 | 508,855,616.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,232,649.79 | 6,702,259.63 | 3,823,220.17 | 22,627,027.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,725.21 | - | - | 617,240.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,125,860.43 | 12,638,387.15 | 5,864,482.58 | 36,078,581.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 410,358,510.22 | 262,340,646.78 | 177,687,702.75 | 567,561,225.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,760,869.59 | -77,340,646.78 | -52,687,702.75 | -132,705,609.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 3,037,680.45 | -819,763.97 | 1,991,506.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,049,619.11 | 16,674,041.22 | 36,155,383.49 | -34,920,587.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | - | 349,120,389.5 | 349,120,389.5 | 384,040,976.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | -26,049,619.11 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 365,794,430.72 | 385,275,772.99 | 349,120,389.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,992,923.33 | - | -522,062,382.36 |
资产减值准备 | - | - | - | 253,241,665.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,195,728.21 | - | 34,049,639.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,195,728.21 | - | 34,049,639.62 |
无形资产摊销 | - | 2,541,736.48 | - | 3,213,302.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,294,689.1 | - | 10,172,507.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -19,175.97 | - | -1,432,645.82 |
固定资产报废损失 | - | 1,935.58 | - | 20,262.6 |
财务费用 | - | 4,857,526.22 | - | 23,145,504.39 |
投资损失 | - | - | - | -107,121.6 |
递延所得税 | - | - | - | 909,764.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 1,463,139.03 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -553,374.67 |
存货的减少 | - | 68,491,732.57 | - | -155,733,248.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 73,559,110.54 | - | 357,455,593.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -92,930,514.22 | - | 52,927,701.99 |
现金的期末余额 | - | 365,794,430.72 | - | 349,120,389.5 |
减:现金的期初余额 | - | 349,120,389.5 | - | 384,040,976.86 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |