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浙数文化

(600633)

  

流通市值:138.72亿  总市值:138.72亿
流通股本:12.66亿   总股本:12.66亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,527,598,548.442,511,788,796.311,829,631,210.84954,809,740.12
收到的税费返还6,706,736.147,243,194.635,893,764.71,796,152.1
收到其他与经营活动有关的现金285,353,123.56178,224,241.77102,040,669.79148,233,090.59
经营活动现金流入的平衡项目-0.01000
经营活动现金流入小计3,819,658,408.132,697,256,232.711,937,565,645.331,104,838,982.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,308,859,091.71883,613,056.75645,312,249.3346,813,215.86
支付给职工以及为职工支付的现金775,310,108.35632,361,227.08441,866,173.85303,437,779.36
支付的各项税费335,175,508.64303,120,370.11240,712,068.3861,953,418.43
支付其他与经营活动有关的现金560,305,337.29360,150,688.77270,310,645.86240,970,459.34
经营活动现金流出的平衡项目-0.01000
经营活动现金流出小计2,979,650,045.982,179,245,342.711,598,201,137.39953,174,872.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额840,008,362.15518,010,890339,364,507.94151,664,109.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金403,677,009.93363,608,682.29355,313,839.42238,815,329.1
取得投资收益收到的现金21,067,448.8631,477,252.0319,465,109.897,014,176.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,276,091.45896,334.23445,820.747,283.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,230,208.33
收到的其他与投资活动有关的现金10,029,123.57--22,432,480.74
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计441,049,673.81395,982,268.55375,224,770.01270,539,477.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金326,081,404.73197,581,841.3114,036,924.2757,128,599.39
投资支付的现金18,019,4037,650,1356,975,106-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计344,100,807.73205,231,976.3121,012,030.2757,128,599.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目-0.01000
投资活动产生的现金流量净额96,948,866.07190,750,292.25254,212,739.74213,410,878.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金145,400,007.0985,032,397.9685,032,397.964,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金145,400,007.0960,500,00060,500,0004,500,000
取得借款收到的现金527,000,000527,000,000327,000,000322,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金36,122,397.9613,690,00013,690,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计708,522,405.05625,722,397.96425,722,397.96326,500,000
偿还债务支付的现金573,695,000303,400,00094,000,00094,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208,957,880.81194,783,031.38144,570,997.736,394,886.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润85,021,423.176,201,423.131,801,423.130,960,000
支付其他与筹资活动有关的现金113,462,732.37106,567,348.28103,323,263.6825,558,983.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计896,115,613.18604,750,379.66341,894,261.38155,953,869.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-187,593,208.1320,972,018.383,828,136.58170,546,130.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,841,288.9102,141.39132,310.21-1,169,956.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额751,205,308.99729,835,341.94677,537,694.47534,451,162.38
加:期初现金及现金等价物余额1,138,539,363.571,138,539,363.571,138,539,363.571,138,539,363.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,889,744,672.561,868,374,705.511,816,077,058.041,672,990,525.95
补充资料:
净利润690,818,677.59-661,137,665.69-
资产减值准备207,792,128.46---
固定资产和投资性房地产折旧119,277,086.57-56,477,782.57-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧119,277,086.57-56,477,782.57-
无形资产摊销126,157,673.07-62,350,199.92-
长期待摊费用摊销7,500,093.4-4,525,287.86-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,697,531.58--7,809.99-
固定资产报废损失180,350.69-70,728.69-
公允价值变动损失-20,070,479.68--139,059,224.25-
财务费用24,607,248.71-11,395,988.1-
投资损失-213,796,359.19--193,184,714.21-
递延所得税14,986,753.93--2,820,700.17-
其中:递延所得税资产减少-15,386,723.62--5,246,426.83-
递延所得税负债增加30,373,477.55-2,425,726.66-
存货的减少-18,904,590.3--11,663,344.67-
经营性应收项目的减少51,811,359.46--34,909,271.66-
经营性应付项目的增加-181,004,885.35--99,564,035.01-
其他1,005,101-892,687.94-
现金的期末余额1,889,744,672.56-1,816,077,058.04-
减:现金的期初余额1,138,539,363.57-1,138,539,363.57-
公告日期2024-03-282023-10-262023-08-182023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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