流通市值:138.72亿 | 总市值:138.72亿 | ||
流通股本:12.66亿 | 总股本:12.66亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,527,598,548.44 | 2,511,788,796.31 | 1,829,631,210.84 | 954,809,740.12 |
收到的税费返还 | 6,706,736.14 | 7,243,194.63 | 5,893,764.7 | 1,796,152.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285,353,123.56 | 178,224,241.77 | 102,040,669.79 | 148,233,090.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,819,658,408.13 | 2,697,256,232.71 | 1,937,565,645.33 | 1,104,838,982.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,308,859,091.71 | 883,613,056.75 | 645,312,249.3 | 346,813,215.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 775,310,108.35 | 632,361,227.08 | 441,866,173.85 | 303,437,779.36 |
支付的各项税费 | 335,175,508.64 | 303,120,370.11 | 240,712,068.38 | 61,953,418.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 560,305,337.29 | 360,150,688.77 | 270,310,645.86 | 240,970,459.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,979,650,045.98 | 2,179,245,342.71 | 1,598,201,137.39 | 953,174,872.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 840,008,362.15 | 518,010,890 | 339,364,507.94 | 151,664,109.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 403,677,009.93 | 363,608,682.29 | 355,313,839.42 | 238,815,329.1 |
取得投资收益收到的现金 | 21,067,448.86 | 31,477,252.03 | 19,465,109.89 | 7,014,176.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,276,091.45 | 896,334.23 | 445,820.7 | 47,283.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,230,208.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,029,123.57 | - | - | 22,432,480.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 441,049,673.81 | 395,982,268.55 | 375,224,770.01 | 270,539,477.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 326,081,404.73 | 197,581,841.3 | 114,036,924.27 | 57,128,599.39 |
投资支付的现金 | 18,019,403 | 7,650,135 | 6,975,106 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 344,100,807.73 | 205,231,976.3 | 121,012,030.27 | 57,128,599.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96,948,866.07 | 190,750,292.25 | 254,212,739.74 | 213,410,878.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 145,400,007.09 | 85,032,397.96 | 85,032,397.96 | 4,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145,400,007.09 | 60,500,000 | 60,500,000 | 4,500,000 |
取得借款收到的现金 | 527,000,000 | 527,000,000 | 327,000,000 | 322,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,122,397.96 | 13,690,000 | 13,690,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 708,522,405.05 | 625,722,397.96 | 425,722,397.96 | 326,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 573,695,000 | 303,400,000 | 94,000,000 | 94,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,957,880.81 | 194,783,031.38 | 144,570,997.7 | 36,394,886.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85,021,423.1 | 76,201,423.1 | 31,801,423.1 | 30,960,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,462,732.37 | 106,567,348.28 | 103,323,263.68 | 25,558,983.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 896,115,613.18 | 604,750,379.66 | 341,894,261.38 | 155,953,869.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,593,208.13 | 20,972,018.3 | 83,828,136.58 | 170,546,130.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,841,288.9 | 102,141.39 | 132,310.21 | -1,169,956.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 751,205,308.99 | 729,835,341.94 | 677,537,694.47 | 534,451,162.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,138,539,363.57 | 1,138,539,363.57 | 1,138,539,363.57 | 1,138,539,363.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,889,744,672.56 | 1,868,374,705.51 | 1,816,077,058.04 | 1,672,990,525.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | 690,818,677.59 | - | 661,137,665.69 | - |
资产减值准备 | 207,792,128.46 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 119,277,086.57 | - | 56,477,782.57 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119,277,086.57 | - | 56,477,782.57 | - |
无形资产摊销 | 126,157,673.07 | - | 62,350,199.92 | - |
长期待摊费用摊销 | 7,500,093.4 | - | 4,525,287.86 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,697,531.58 | - | -7,809.99 | - |
固定资产报废损失 | 180,350.69 | - | 70,728.69 | - |
公允价值变动损失 | -20,070,479.68 | - | -139,059,224.25 | - |
财务费用 | 24,607,248.71 | - | 11,395,988.1 | - |
投资损失 | -213,796,359.19 | - | -193,184,714.21 | - |
递延所得税 | 14,986,753.93 | - | -2,820,700.17 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -15,386,723.62 | - | -5,246,426.83 | - |
递延所得税负债增加 | 30,373,477.55 | - | 2,425,726.66 | - |
存货的减少 | -18,904,590.3 | - | -11,663,344.67 | - |
经营性应收项目的减少 | 51,811,359.46 | - | -34,909,271.66 | - |
经营性应付项目的增加 | -181,004,885.35 | - | -99,564,035.01 | - |
其他 | 1,005,101 | - | 892,687.94 | - |
现金的期末余额 | 1,889,744,672.56 | - | 1,816,077,058.04 | - |
减:现金的期初余额 | 1,138,539,363.57 | - | 1,138,539,363.57 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |