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*ST富控

(600634)

2.77

0.07  (2.59%)

今开:2.74最高:2.84成交:24.58万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:2.70 最低:2.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:28:14

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,720,320.23854,204,566.51621,298,053.58435,612,330.14
收到的税费返还--6,445,136.747,724,420.017,741,238.84
收到其他与经营活动有关的现金16,684,896.7894,443,904.44394,912,197.87378,446,727.57
经营活动现金流入小计296,405,217.01955,093,607.691,023,934,671.46821,800,296.55
购买商品、接受劳务支付的现金275,286,746.443,028,563.1119,036,7116,617,409.25
支付给职工以及为职工支付的现金74,569,781.71185,720,560.84151,716,966.8399,982,432.01
支付的各项税费11,520,883.625,422,597.0724,749,410.1415,156,043.4
支付其他与经营活动有关的现金571,917,360.22235,390,865.64471,525,859.95419,874,038.03
经营活动现金流出小计933,294,771.93489,562,586.66667,028,947.92541,629,922.69
经营活动产生的现金流量净额-636,889,554.92465,531,021.03356,905,723.54280,170,373.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金10,711.41------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,243,667,852.0653,167,182.5833,167,182.58
收到其他与投资活动有关的现金--1,663,718,087.4980,156,111.1163,333,333.33
投资活动现金流入小计10,711.412,907,385,939.55133,323,293.6996,500,515.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,237,704.8131,385,944.9713,130,005.911,474,284.34
投资支付的现金31,216,000.29902,500,0002,500,0002,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金310,000,0001,559,692,822.5----
投资活动现金流出小计343,453,705.12,493,578,767.4715,630,005.913,974,284.34
投资活动产生的现金流量净额-343,442,993.69413,807,172.08117,693,287.7982,526,231.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,700,0004,069,897,358.331,045,870,883.331,026,621,160
收到其他与筹资活动有关的现金--599,500,000229,430,059.239,930,059.23
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计46,700,0004,669,397,358.331,275,300,942.561,036,551,219.23
偿还债务支付的现金102,084,116.812,111,189,611.88598,250,499.43563,153,808.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,764,704.83175,172,296.14106,407,880.8870,713,074.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,563,648.783,155,288,067.39317,160,00010,160,000
筹资活动现金流出小计148,412,470.425,441,649,975.411,021,818,380.31644,026,882.57
筹资活动产生的现金流量净额-101,712,470.42-772,252,617.08253,482,562.25392,524,336.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,514,047.82-12,780,571.11-13,519,180.74-6,162,090.16
现金及现金等价物净增加额-1,085,559,066.8594,305,004.92714,562,392.84749,058,851.93
期初现金及现金等价物余额1,525,276,659.321,430,971,654.41,430,971,654.41,430,971,654.4
期末现金及现金等价物余额439,717,592.471,525,276,659.322,145,534,047.242,180,030,506.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--206,953,448.64--155,731,428.11
加:资产减值准备--7,420,818.79---2,775,475.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,725,684.43--6,000,446.59
无形资产摊销--12,101,421.91--4,442,377.29
长期待摊费用摊销--5,714,973.5--1,570,171.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--153,261.98--150,858.54
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--191,050,623.69--86,529,627.08
投资损失---2,644,136.64---1,489,186.92
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加---2,953,083.51---1,069,235
存货的减少---161,569.46---262,464.5
经营性应收项目的减少---22,146,777.62--60,161,402.58
经营性应付项目的增加--58,316,355.32---28,819,576.24
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--465,531,021.03--280,170,373.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,525,276,659.32--2,180,030,506.33
减:现金的期初余额--1,430,971,654.4--1,430,971,654.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--94,305,004.92--749,058,851.93
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