当前位置:首页 - 行情中心 - *ST富控(600634) - 财务分析 - 现金流量表

*ST富控

(600634)

2.33

0.01  (0.43%)

今开:2.30最高:2.35成交:8.16万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:2.32 最低:2.29 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,120,374.16279,720,320.23854,204,566.51621,298,053.58
收到的税费返还----6,445,136.747,724,420.01
收到其他与经营活动有关的现金13,937,406.8116,684,896.7894,443,904.44394,912,197.87
经营活动现金流入小计384,057,780.97296,405,217.01955,093,607.691,023,934,671.46
购买商品、接受劳务支付的现金248,119,981.55275,286,746.443,028,563.1119,036,711
支付给职工以及为职工支付的现金102,152,642.8174,569,781.71185,720,560.84151,716,966.83
支付的各项税费13,468,970.0711,520,883.625,422,597.0724,749,410.14
支付其他与经营活动有关的现金753,311,359.39571,917,360.22235,390,865.64471,525,859.95
经营活动现金流出小计1,117,052,953.82933,294,771.93489,562,586.66667,028,947.92
经营活动产生的现金流量净额-732,995,172.85-636,889,554.92465,531,021.03356,905,723.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--10,711.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,243,667,852.0653,167,182.58
收到其他与投资活动有关的现金----1,663,718,087.4980,156,111.11
投资活动现金流入小计--10,711.412,907,385,939.55133,323,293.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,681,784.472,237,704.8131,385,944.9713,130,005.9
投资支付的现金100,000,00031,216,000.29902,500,0002,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金310,000,000310,000,0001,559,692,822.5--
投资活动现金流出小计432,681,784.47343,453,705.12,493,578,767.4715,630,005.9
投资活动产生的现金流量净额-432,681,784.47-343,442,993.69413,807,172.08117,693,287.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金220,082,537.9546,700,0004,069,897,358.331,045,870,883.33
收到其他与筹资活动有关的现金----599,500,000229,430,059.23
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计220,082,537.9546,700,0004,669,397,358.331,275,300,942.56
偿还债务支付的现金283,699,596.81102,084,116.812,111,189,611.88598,250,499.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,222,029.7940,764,704.83175,172,296.14106,407,880.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,382,518.975,563,648.783,155,288,067.39317,160,000
筹资活动现金流出小计405,304,145.57148,412,470.425,441,649,975.411,021,818,380.31
筹资活动产生的现金流量净额-185,221,607.62-101,712,470.42-772,252,617.08253,482,562.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,176,203.29-3,514,047.82-12,780,571.11-13,519,180.74
现金及现金等价物净增加额-1,356,074,768.23-1,085,559,066.8594,305,004.92714,562,392.84
期初现金及现金等价物余额1,525,276,659.321,525,276,659.321,430,971,654.41,430,971,654.4
期末现金及现金等价物余额169,201,891.09439,717,592.471,525,276,659.322,145,534,047.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-475,677,628.08--206,953,448.64--
加:资产减值准备60,367,407.57--7,420,818.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,781,326.18--11,725,684.43--
无形资产摊销6,675,759.99--12,101,421.91--
长期待摊费用摊销1,473,069--5,714,973.5--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----153,261.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用151,351,477.23--191,050,623.69--
投资损失-----2,644,136.64--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-1,612,310.68---2,953,083.51--
存货的减少-26,333.65---161,569.46--
经营性应收项目的减少-922,161,792.62---22,146,777.62--
经营性应付项目的增加21,712,418.07--58,316,355.32--
未确认的投资损失--------
其他419,121,434.14------
经营活动产生的现金流量净额-732,995,172.85--465,531,021.03--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额169,201,891.09--1,525,276,659.32--
减:现金的期初余额1,525,276,659.32--1,430,971,654.4--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,356,074,768.23--94,305,004.92--
TOP↑