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*ST富控

(600634)

3.28

0.01  (0.31%)

今开:3.21最高:3.33成交:9.51万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:3.27 最低:3.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金560,637,834.77370,120,374.16279,720,320.23854,204,566.51
收到的税费返还------6,445,136.74
收到其他与经营活动有关的现金14,313,667.1413,937,406.8116,684,896.7894,443,904.44
经营活动现金流入小计574,951,501.91384,057,780.97296,405,217.01955,093,607.69
购买商品、接受劳务支付的现金263,181,107.75248,119,981.55275,286,746.443,028,563.11
支付给职工以及为职工支付的现金138,555,258.08102,152,642.8174,569,781.71185,720,560.84
支付的各项税费19,774,45113,468,970.0711,520,883.625,422,597.07
支付其他与经营活动有关的现金810,811,717.18753,311,359.39571,917,360.22235,390,865.64
经营活动现金流出小计1,232,322,534.011,117,052,953.82933,294,771.93489,562,586.66
经营活动产生的现金流量净额-657,371,032.1-732,995,172.85-636,889,554.92465,531,021.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----10,711.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,243,667,852.06
收到其他与投资活动有关的现金------1,663,718,087.49
投资活动现金流入小计----10,711.412,907,385,939.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,594,832.8422,681,784.472,237,704.8131,385,944.97
投资支付的现金100,000,000100,000,00031,216,000.29902,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金310,000,000310,000,000310,000,0001,559,692,822.5
投资活动现金流出小计454,594,832.84432,681,784.47343,453,705.12,493,578,767.47
投资活动产生的现金流量净额-454,594,832.84-432,681,784.47-343,442,993.69413,807,172.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金224,481,608220,082,537.9546,700,0004,069,897,358.33
收到其他与筹资活动有关的现金23,000,000----599,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计247,481,608220,082,537.9546,700,0004,669,397,358.33
偿还债务支付的现金307,955,116.81283,699,596.81102,084,116.812,111,189,611.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,557,610.74115,222,029.7940,764,704.83175,172,296.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,486,962.366,382,518.975,563,648.783,155,288,067.39
筹资活动现金流出小计432,999,689.91405,304,145.57148,412,470.425,441,649,975.41
筹资活动产生的现金流量净额-185,518,081.91-185,221,607.62-101,712,470.42-772,252,617.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,073,275.72-5,176,203.29-3,514,047.82-12,780,571.11
现金及现金等价物净增加额-1,296,410,671.13-1,356,074,768.23-1,085,559,066.8594,305,004.92
期初现金及现金等价物余额1,525,276,659.321,525,276,659.321,525,276,659.321,430,971,654.4
期末现金及现金等价物余额228,865,988.19169,201,891.09439,717,592.471,525,276,659.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---475,677,628.08--206,953,448.64
加:资产减值准备--60,367,407.57--7,420,818.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,781,326.18--11,725,684.43
无形资产摊销--6,675,759.99--12,101,421.91
长期待摊费用摊销--1,473,069--5,714,973.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------153,261.98
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--151,351,477.23--191,050,623.69
投资损失-------2,644,136.64
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加---1,612,310.68---2,953,083.51
存货的减少---26,333.65---161,569.46
经营性应收项目的减少---922,161,792.62---22,146,777.62
经营性应付项目的增加--21,712,418.07--58,316,355.32
未确认的投资损失--------
其他--419,121,434.14----
经营活动产生的现金流量净额---732,995,172.85--465,531,021.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--169,201,891.09--1,525,276,659.32
减:现金的期初余额--1,525,276,659.32--1,430,971,654.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,356,074,768.23--94,305,004.92
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