流通市值:99.73亿 | 总市值:131.66亿 | ||
流通股本:8.50亿 | 总股本:11.22亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,029,553,747.62 | 1,441,737,843.43 | 796,625,356.96 | 4,037,475,207.99 |
收到的税费返还 | - | - | - | 26,589,483.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,466,463.92 | 30,245,779.49 | 52,927,747.97 | 1,770,751,550.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,095,020,211.54 | 1,471,983,622.92 | 849,553,104.93 | 5,834,816,241.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,704,937,751.9 | 6,575,272,417.2 | 1,505,163,626.04 | 4,353,628,222.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,870,468.77 | 55,916,980.06 | 30,955,716.72 | 90,168,025.2 |
支付的各项税费 | 572,309,274.95 | 604,159,992.28 | 351,597,914.96 | 2,329,208,776.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 328,979,086.87 | 274,936,840.34 | 67,365,206.93 | 1,593,357,496.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,693,096,582.49 | 7,510,286,229.88 | 1,955,082,464.65 | 8,366,362,521.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,598,076,370.95 | -6,038,302,606.96 | -1,105,529,359.72 | -2,531,546,279.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,989,000,000 | 1,949,000,000 | 1,880,000,000 | 8,876,398,403.4 |
取得投资收益收到的现金 | 431,766,246.99 | 428,730,250.39 | 310,534,833.26 | 68,711,865.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,299.35 | 1,087.61 | - | 44,625.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,420,776,546.34 | 2,377,731,338 | 2,190,534,833.26 | 8,945,154,894.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,266,548.34 | 3,701,246.99 | 1,655,011.06 | 7,749,339.93 |
投资支付的现金 | 958,999,999.43 | 918,999,999.43 | 800,000,000 | 6,589,988,269.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 967,266,547.77 | 922,701,246.42 | 801,655,011.06 | 6,597,737,609.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,453,509,998.57 | 1,455,030,091.58 | 1,388,879,822.2 | 2,347,417,284.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 440,000,000 | 440,000,000 | 440,000,000 | 96,113,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440,000,000 | 440,000,000 | 440,000,000 | 96,113,500 |
取得借款收到的现金 | 9,511,265,965.57 | 5,922,270,457.64 | 1,594,000,000 | 7,773,081,333.34 |
发行债券收到的现金 | - | - | 1,000,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 643,501,020 | 612,234,000 | 185,340,400 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,594,766,985.57 | 6,974,504,457.64 | 3,219,340,400 | 7,919,194,833.34 |
偿还债务支付的现金 | 5,150,759,672.94 | 2,462,284,672.94 | 154,610,000 | 6,359,264,327.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 826,875,076.59 | 142,439,867.02 | 53,257,188.76 | 910,056,370.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 670,000 | 836,698.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,977,634,749.53 | 2,604,724,539.96 | 208,537,188.76 | 7,270,157,396.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,617,132,236.04 | 4,369,779,917.68 | 3,010,803,211.24 | 649,037,437.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 239,913.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -527,434,136.34 | -213,492,597.7 | 3,294,153,673.72 | 465,148,356.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,627,445,855.3 | 2,627,445,855.3 | 2,627,445,855.3 | 2,162,297,498.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,100,011,718.96 | 2,413,953,257.6 | 5,921,599,529.02 | 2,627,445,855.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,492,931,259.62 | - | 1,552,277,268.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,740,958.33 | - | 512,504,968.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,740,958.33 | - | 512,504,968.14 |
无形资产摊销 | - | 3,830,375.75 | - | 8,313,691.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,906,471.75 | - | 4,420,273.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,087.61 | - | -25,329.06 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 30,764.62 |
公允价值变动损失 | - | 983,615.75 | - | 2,678,524.52 |
财务费用 | - | 183,733,674.88 | - | 334,438,026.38 |
投资损失 | - | -33,752,157.85 | - | -123,729,991.65 |
递延所得税 | - | 549,823,256.87 | - | 334,677,184.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 549,346,888.88 | - | 470,018,925.54 |
递延所得税负债增加 | - | 476,367.99 | - | -135,341,741.11 |
存货的减少 | - | -5,957,723,300.81 | - | -5,080,903,996.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -87,167,720.13 | - | 750,445,728.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,926,297,599.8 | - | -2,605,478,275.36 |
其他 | - | -295,645,841.13 | - | 1,769,504,425.45 |
现金的期末余额 | - | 2,413,953,257.6 | - | 2,627,445,855.3 |
减:现金的期初余额 | - | 2,627,445,855.3 | - | 2,162,297,498.79 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |