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浦东金桥

(600639)

  

流通市值:99.73亿  总市值:131.66亿
流通股本:8.50亿   总股本:11.22亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,029,553,747.621,441,737,843.43796,625,356.964,037,475,207.99
收到的税费返还---26,589,483.42
收到其他与经营活动有关的现金65,466,463.9230,245,779.4952,927,747.971,770,751,550.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,095,020,211.541,471,983,622.92849,553,104.935,834,816,241.87
购买商品、接受劳务支付的现金7,704,937,751.96,575,272,417.21,505,163,626.044,353,628,222.91
支付给职工以及为职工支付的现金86,870,468.7755,916,980.0630,955,716.7290,168,025.2
支付的各项税费572,309,274.95604,159,992.28351,597,914.962,329,208,776.97
支付其他与经营活动有关的现金328,979,086.87274,936,840.3467,365,206.931,593,357,496.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,693,096,582.497,510,286,229.881,955,082,464.658,366,362,521.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,598,076,370.95-6,038,302,606.96-1,105,529,359.72-2,531,546,279.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,989,000,0001,949,000,0001,880,000,0008,876,398,403.4
取得投资收益收到的现金431,766,246.99428,730,250.39310,534,833.2668,711,865.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,299.351,087.61-44,625.7
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,420,776,546.342,377,731,3382,190,534,833.268,945,154,894.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,266,548.343,701,246.991,655,011.067,749,339.93
投资支付的现金958,999,999.43918,999,999.43800,000,0006,589,988,269.3
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计967,266,547.77922,701,246.42801,655,011.066,597,737,609.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,453,509,998.571,455,030,091.581,388,879,822.22,347,417,284.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金440,000,000440,000,000440,000,00096,113,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金440,000,000440,000,000440,000,00096,113,500
取得借款收到的现金9,511,265,965.575,922,270,457.641,594,000,0007,773,081,333.34
发行债券收到的现金--1,000,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金643,501,020612,234,000185,340,40050,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,594,766,985.576,974,504,457.643,219,340,4007,919,194,833.34
偿还债务支付的现金5,150,759,672.942,462,284,672.94154,610,0006,359,264,327.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金826,875,076.59142,439,867.0253,257,188.76910,056,370.85
支付其他与筹资活动有关的现金--670,000836,698.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,977,634,749.532,604,724,539.96208,537,188.767,270,157,396.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,617,132,236.044,369,779,917.683,010,803,211.24649,037,437.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---239,913.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-527,434,136.34-213,492,597.73,294,153,673.72465,148,356.51
加:期初现金及现金等价物余额2,627,445,855.32,627,445,855.32,627,445,855.32,162,297,498.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,100,011,718.962,413,953,257.65,921,599,529.022,627,445,855.3
补充资料:
净利润-1,492,931,259.62-1,552,277,268.42
固定资产和投资性房地产折旧-28,740,958.33-512,504,968.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,740,958.33-512,504,968.14
无形资产摊销-3,830,375.75-8,313,691.51
长期待摊费用摊销-2,906,471.75-4,420,273.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,087.61--25,329.06
固定资产报废损失---30,764.62
公允价值变动损失-983,615.75-2,678,524.52
财务费用-183,733,674.88-334,438,026.38
投资损失--33,752,157.85--123,729,991.65
递延所得税-549,823,256.87-334,677,184.43
其中:递延所得税资产减少-549,346,888.88-470,018,925.54
递延所得税负债增加-476,367.99--135,341,741.11
存货的减少--5,957,723,300.81--5,080,903,996.94
经营性应收项目的减少--87,167,720.13-750,445,728.78
经营性应付项目的增加--1,926,297,599.8--2,605,478,275.36
其他--295,645,841.13-1,769,504,425.45
现金的期末余额-2,413,953,257.6-2,627,445,855.3
减:现金的期初余额-2,627,445,855.3-2,162,297,498.79
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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