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昂立教育

(600661)

  

流通市值:42.52亿  总市值:42.52亿
流通股本:2.87亿   总股本:2.87亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,394,788,204.74769,399,843.76334,617,372.642,395,429,303.86
收到的税费返还------261,825.2
收到其他与经营活动有关的现金54,168,506.329,551,306.517,544,711.8257,151,720.35
经营活动现金流入小计1,448,956,711.04798,951,150.26352,162,084.462,452,842,849.41
购买商品、接受劳务支付的现金531,395,948.25328,741,756.95181,768,281.98874,454,353.52
支付给职工以及为职工支付的现金771,192,053.6508,681,770.46284,786,064.861,189,658,012.75
支付的各项税费68,145,340.0859,891,287.832,714,528.2116,541,355.77
支付其他与经营活动有关的现金151,099,915.5397,582,812.551,585,193.03358,358,609.43
经营活动现金流出小计1,521,833,257.46994,897,627.71550,854,068.072,539,012,331.47
经营活动产生的现金流量净额-72,876,546.42-195,946,477.45-198,691,983.61-86,169,482.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金206,129,441164,820,000165,000,000650,922,553.75
取得投资收益收到的现金17,976,508.2610,075,743.114,360,002.4432,769,160.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70,908,285.770,641,564.6959,780,243.9532,270,626.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,064,963.023,064,963.02--11,337,403.21
收到其他与投资活动有关的现金------499,552.05
投资活动现金流入小计298,079,197.98248,602,270.82229,140,246.39727,799,296.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,176,248.4632,252,988.816,753,661.64133,946,584.08
投资支付的现金187,560,00057,680,000--122,859,451.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,681,735.43----190,506,594.06
支付其他与投资活动有关的现金1,369,574.551,016,562.98466,562.98113,000,000
投资活动现金流出小计297,787,558.4490,949,551.7817,220,224.62560,312,630.05
投资活动产生的现金流量净额291,639.54157,652,719.04211,920,021.77167,486,666.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金169,800,000125,000,00035,000,00017,982,639.7
收到其他与筹资活动有关的现金10,765,396.3210,593,00010,057,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计198,517,116.32139,823,00046,272,00058,167,539.7
偿还债务支付的现金28,500,00018,500,00018,500,0009,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,356,496.4211,448,043.09352,034.7511,027,738.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,600,0004,500,0006,487,500302,519,192.62
筹资活动现金流出小计74,456,496.4234,448,043.0925,339,534.75322,546,930.72
筹资活动产生的现金流量净额124,060,619.9105,374,956.9120,932,465.25-264,379,391.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------8,091.51
现金及现金等价物净增加额51,475,713.0267,081,198.534,160,503.41-183,070,298.43
期初现金及现金等价物余额649,832,000.22649,832,000.22649,832,000.22832,902,298.65
期末现金及现金等价物余额701,307,713.24716,913,198.72683,992,503.63649,832,000.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---119,078,931.22--8,113,527.73
加:资产减值准备------6,931,842.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,343,559.45--31,830,188.96
无形资产摊销--8,829,047.78--15,147,710.34
长期待摊费用摊销--34,497,568.11--73,024,964.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34,873,140.14---410,941.51
固定资产报废损失------3,014,462.58
公允价值变动损失-------791,111.1
财务费用--2,892,163.66--1,296,103.2
投资损失---17,774,968.84---43,591,704.81
递延所得税资产减少------2,638,163.48
递延所得税负债增加-------330,728.04
存货的减少--9,223,145.38---5,990,354.72
经营性应收项目的减少--75,718,972.33---99,931,546
经营性应付项目的增加---173,043,893.96---77,120,058.8
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---195,946,477.45---86,169,482.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--716,913,198.72--649,832,000.22
减:现金的期初余额--649,832,000.22--832,902,298.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--67,081,198.5---183,070,298.43
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