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陆家嘴

(600663)

13.88

-0.38  (-2.66%)

今开:14.27最高:14.35成交:2.81万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:14.26 最低:13.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,222,348,640.34,301,288,541.321,180,886,923.555,071,815,873.43
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金212,181,751.91497,506,498.46498,451,967.08694,003,689.73
经营活动现金流入小计13,667,963,625.429,612,313,244.094,003,022,064.8511,933,451,889.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,289,505,891.851,947,055,461.91719,996,416.0710,242,166,203.39
支付给职工以及为职工支付的现金874,317,581.75621,945,105.24422,276,923.511,064,572,441.6
支付的各项税费2,919,429,914.952,038,831,764.55873,165,413.152,072,839,772.54
支付其他与经营活动有关的现金684,845,850.9535,163,856.92627,625,351.18952,311,255.72
经营活动现金流出小计10,446,231,518.38,611,871,243.436,001,271,660.2617,291,616,287.52
经营活动产生的现金流量净额3,221,732,107.121,000,442,000.66-1,998,249,595.41-5,358,164,398.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,500,876,703.915,210,828,543.692,826,097,953.9918,580,195,343.67
取得投资收益收到的现金722,690,390.57437,952,197.28142,394,849.89773,150,801.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,347,025.94628,735.94--162,649,838.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,300,117,639.551,300,117,639.55-48,535,322.811,291,298,298.49
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,525,031,759.976,949,527,116.462,919,957,481.0720,807,294,281.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,224,919,691.371,452,596,781.81633,158,369.591,610,940,226.07
投资支付的现金5,710,378,219.133,111,143,757.58831,056,979.7712,425,697,032.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------1,345,599,349.46
投资活动现金流出小计7,935,297,910.54,563,740,539.391,464,215,349.3615,382,236,607.62
投资活动产生的现金流量净额589,733,849.472,385,786,577.071,455,742,131.715,425,057,673.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,290,416,637.077,661,319,851.744,596,989,806.8417,727,253,497.71
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--500,000,000900,000,000100,000,000
筹资活动现金流入小计11,574,356,637.078,161,319,851.745,496,989,806.8417,827,253,497.71
偿还债务支付的现金10,537,465,559.887,254,697,021.074,194,697,021.0712,552,608,142.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,023,644,949.76772,449,673.42370,330,669.855,661,532,314.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,313,959,808.17
筹资活动现金流出小计13,561,110,509.648,027,146,694.494,565,027,690.9219,528,100,265.56
筹资活动产生的现金流量净额-1,986,753,872.57134,173,157.25931,962,115.92-1,700,846,767.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,073,735.171,235,787.96-5,471,647.16-7,930,975.84
现金及现金等价物净增加额1,831,785,819.193,521,637,522.94383,983,005.06-1,641,884,468.29
期初现金及现金等价物余额4,459,422,193.244,459,422,193.244,459,422,193.246,101,306,661.54
期末现金及现金等价物余额6,291,208,012.437,981,059,716.184,843,405,198.34,459,422,193.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,410,689,641.28--3,675,459,923.73
加:资产减值准备--14,304,623.01--143,983,785.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,094,672.8--51,012,075.56
无形资产摊销--5,221,184.53--13,367,100.49
长期待摊费用摊销--7,858,082.61--51,978,684.45
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---527,283.01---158,555,429.19
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--41,263,780.03--13,576,852.14
财务费用--784,677,764.12--1,294,476,660.06
投资损失---1,461,410,523.67---2,950,438,769.03
递延所得税资产减少--255,608,303.15--209,361,604.94
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,301,871,390.6---13,270,756,764.53
经营性应收项目的减少---635,680,520.51--2,380,096,968.11
经营性应付项目的增加--565,990,753.04--2,623,156,361.88
未确认的投资损失--------
其他--284,222,913.88--565,116,547.15
经营活动产生的现金流量净额--1,000,442,000.66---5,358,164,398.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--7,981,059,716.18--4,459,422,193.25
减:现金的期初余额--4,459,422,193.24--6,101,306,661.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,521,637,522.94---1,641,884,468.29
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