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陆家嘴

(600663)

15.23

0.09  (0.59%)

今开:15.10最高:15.33成交:2.07万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:15.14 最低:15.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:27:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,301,288,541.321,180,886,923.555,071,815,873.434,070,510,154.35
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金497,506,498.46498,451,967.08694,003,689.733,618,970,511.93
经营活动现金流入小计9,612,313,244.094,003,022,064.8511,933,451,889.1810,400,523,193.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,947,055,461.91719,996,416.0710,242,166,203.392,215,676,274.24
支付给职工以及为职工支付的现金621,945,105.24422,276,923.511,064,572,441.6757,464,108.27
支付的各项税费2,038,831,764.55873,165,413.152,072,839,772.541,986,533,252.91
支付其他与经营活动有关的现金535,163,856.92627,625,351.18952,311,255.726,831,325,109.78
经营活动现金流出小计8,611,871,243.436,001,271,660.2617,291,616,287.5211,920,137,665.93
经营活动产生的现金流量净额1,000,442,000.66-1,998,249,595.41-5,358,164,398.34-1,519,614,472.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,210,828,543.692,826,097,953.9918,580,195,343.6717,233,052,830.48
取得投资收益收到的现金437,952,197.28142,394,849.89773,150,801.05603,551,733.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
628,735.94--162,649,838.1535,638.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,300,117,639.55-48,535,322.811,291,298,298.49--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,949,527,116.462,919,957,481.0720,807,294,281.3617,836,640,202.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,452,596,781.81633,158,369.591,610,940,226.07623,512,756.33
投资支付的现金3,111,143,757.58831,056,979.7712,425,697,032.0911,491,469,952.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,063,246,522.32
支付其他与投资活动有关的现金----1,345,599,349.46--
投资活动现金流出小计4,563,740,539.391,464,215,349.3615,382,236,607.6219,178,229,231.25
投资活动产生的现金流量净额2,385,786,577.071,455,742,131.715,425,057,673.74-1,341,589,029.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,661,319,851.744,596,989,806.8417,727,253,497.7110,317,927,106.5
收到其他与筹资活动有关的现金------4,475,770,215
发行债券收到的现金500,000,000900,000,000100,000,000--
筹资活动现金流入小计8,161,319,851.745,496,989,806.8417,827,253,497.7114,793,697,321.5
偿还债务支付的现金7,254,697,021.074,194,697,021.0712,552,608,142.8611,225,556,174.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金772,449,673.42370,330,669.855,661,532,314.532,920,918,749.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,313,959,808.17--
筹资活动现金流出小计8,027,146,694.494,565,027,690.9219,528,100,265.5614,146,474,924.37
筹资活动产生的现金流量净额134,173,157.25931,962,115.92-1,700,846,767.85647,222,397.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,235,787.96-5,471,647.16-7,930,975.84-5,740,989.21
现金及现金等价物净增加额3,521,637,522.94383,983,005.06-1,641,884,468.29-2,219,722,093.81
期初现金及现金等价物余额4,459,422,193.244,459,422,193.246,101,306,661.546,101,306,661.54
期末现金及现金等价物余额7,981,059,716.184,843,405,198.34,459,422,193.253,881,584,567.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润2,410,689,641.28--3,675,459,923.73--
加:资产减值准备14,304,623.01--143,983,785.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,094,672.8--51,012,075.56--
无形资产摊销5,221,184.53--13,367,100.49--
长期待摊费用摊销7,858,082.61--51,978,684.45--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-527,283.01---158,555,429.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失41,263,780.03--13,576,852.14--
财务费用784,677,764.12--1,294,476,660.06--
投资损失-1,461,410,523.67---2,950,438,769.03--
递延所得税资产减少255,608,303.15--209,361,604.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,301,871,390.6---13,270,756,764.53--
经营性应收项目的减少-635,680,520.51--2,380,096,968.11--
经营性应付项目的增加565,990,753.04--2,623,156,361.88--
未确认的投资损失--------
其他284,222,913.88--565,116,547.15--
经营活动产生的现金流量净额1,000,442,000.66---5,358,164,398.34--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额7,981,059,716.18--4,459,422,193.25--
减:现金的期初余额4,459,422,193.24--6,101,306,661.54--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,521,637,522.94---1,641,884,468.29--
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