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陆家嘴

(600663)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,417,341,212.998,405,053,674.817,892,264,611.664,625,427,500.47
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,062,343,084.56959,949,332.582,203,540,172.12559,680,830.68
经营活动现金流入小计4,020,833,881.0911,836,390,080.9310,095,804,783.785,185,108,331.15
购买商品、接受劳务支付的现金461,085,314.276,897,635,368.072,914,938,548.32,054,094,643.09
支付给职工以及为职工支付的现金423,325,140.921,035,741,976.14318,899,294.28218,071,597.46
支付的各项税费942,629,884.992,135,765,702.121,602,184,013.631,318,076,567.86
支付其他与经营活动有关的现金1,496,513,819.382,863,896,258.94834,294,006.88636,931,018.28
经营活动现金流出小计3,325,338,700.0613,090,985,865.945,670,315,863.094,227,173,826.69
经营活动产生的现金流量净额695,495,181.03-1,254,595,785.014,425,488,920.69957,934,504.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,076,909,868.1419,770,985,499.631,245,018,213.782,745,000,000
取得投资收益收到的现金130,745,794.93699,397,156.45260,284,059.41244,718,406.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,064.081,148,396,976.926040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,256,436,157.38----
收到其他与投资活动有关的现金--1,348,391,265.81----
投资活动现金流入小计11,207,661,727.1524,223,607,056.191,505,302,333.192,989,718,446.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金781,085,337.961,760,826,487.88189,086,047.6122,501,907.34
投资支付的现金13,029,082,645.1720,486,074,138.084,945,467,698.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,480,504,369.97--12,042,197.88
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,810,167,983.1331,727,404,995.935,134,553,746.43134,544,105.22
投资活动产生的现金流量净额-2,602,506,255.98-7,503,797,939.74-3,629,251,413.242,855,174,340.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,760,777,681.3326,433,163,935.5712,731,510,721.777,126,850,889.96
收到其他与筹资活动有关的现金4,477,394,398.6------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计6,238,172,079.9326,433,163,935.5712,731,510,721.777,126,850,889.96
偿还债务支付的现金3,379,738,999.2118,301,893,693.2611,509,662,473.286,267,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金277,702,818.772,108,728,262.41,723,861,890.641,316,701,459.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,657,441,817.9820,410,621,955.6613,233,524,363.927,583,701,459.62
筹资活动产生的现金流量净额2,580,730,261.956,022,541,979.91-502,013,642.15-456,850,569.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-135,726.461,444,686.85168,203.42122,440.79
现金及现金等价物净增加额673,583,460.54-2,734,407,057.99294,392,068.723,356,380,716.41
期初现金及现金等价物余额6,101,306,661.548,835,713,719.531,942,442,058.321,942,442,058.32
期末现金及现金等价物余额6,774,890,122.086,101,306,661.542,236,834,127.045,298,822,774.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,269,140,491.82--1,171,673,165.77
加:资产减值准备--271,403,007.61--4,032,573.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,192,403.72--9,291,319.06
无形资产摊销--7,646,868.94--141,810.06
长期待摊费用摊销--19,581,771.94--4,981,729.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---214,728,799.74----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--4,345,989----
财务费用--583,954,759.73--244,070,275.6
投资损失---972,584,135.65---181,881,283.49
递延所得税资产减少---454,229,619.14--26,991,945.09
递延所得税负债增加--------
存货的减少--795,569,923.99---450,101,853.42
经营性应收项目的减少---6,226,292,609.8---331,605,878.98
经营性应付项目的增加--1,004,037,254.19--302,116,551.28
未确认的投资损失--------
其他--621,366,908.38--158,224,150.1
经营活动产生的现金流量净额---1,254,595,785.01--957,934,504.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,101,306,661.54--5,298,822,774.73
减:现金的期初余额--8,835,713,719.53--1,942,442,058.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,734,407,057.99--3,356,380,716.41
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