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京投发展

(600683)

4.04

-0.02  (-0.49%)

今开:4.07最高:4.15成交:1.98万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-16
昨收:4.06 最低:4.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.06  -0.31%15:02:35

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,385,809,778.033,713,409,428.922,251,330,344.641,302,186,452.82
收到的税费返还9,119,649.8512,159,713.588,561,223.654,250,363.46
收到其他与经营活动有关的现金54,606,963.7491,595,855.26123,875,516.77169,129,276.64
经营活动现金流入小计2,449,536,391.623,817,164,997.762,383,767,085.061,475,566,092.92
购买商品、接受劳务支付的现金11,046,818,443.233,430,000,339.422,975,989,119.252,453,849,902.69
支付给职工以及为职工支付的现金170,729,606.02202,659,205.69145,184,224.5169,697,302.32
支付的各项税费627,526,950.18733,373,321.5584,407,212.26203,401,427.16
支付其他与经营活动有关的现金167,463,064.99170,511,652.08170,313,978.57170,270,733.63
经营活动现金流出小计12,012,538,064.424,536,544,518.693,875,894,534.592,897,219,365.8
经营活动产生的现金流量净额-9,563,001,672.8-719,379,520.93-1,492,127,449.53-1,421,653,272.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,897,385.088,117,226.228,117,173.348,117,173.34
取得投资收益收到的现金10,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
89,853.6139,280,614.6739,280,364.6739,275,905
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金811,450,000457,330,000457,330,000457,330,000
投资活动现金流入小计872,447,238.69504,727,840.89504,727,538.01504,723,078.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,665,438.6811,398,241.324,211,758.973,517,488.24
投资支付的现金25,000,00022,500,00022,500,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,000,00033,441,656.1869,921,656.1843,441,656.18
投资活动现金流出小计35,665,438.6867,339,897.596,633,415.1546,959,144.42
投资活动产生的现金流量净额836,781,800.01437,387,943.39408,094,122.86457,763,933.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,023,736,538.257,815,654,034.765,193,378,326.934,001,365,070.44
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计11,242,536,538.257,815,654,034.765,193,378,326.934,001,365,070.44
偿还债务支付的现金1,888,000,0003,996,713,693.53,210,474,783.52,129,974,783.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金927,457,489.21,288,515,702.38883,312,848.14360,123,513.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金44,049,418.547,856,291.667,856,238.785,159,350
筹资活动现金流出小计2,859,506,907.745,293,085,687.544,101,643,870.422,495,257,646.72
筹资活动产生的现金流量净额8,383,029,630.512,522,568,347.221,091,734,456.511,506,107,423.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响41,222.7179,406.2850,608.2719,337.51
现金及现金等价物净增加额-343,149,019.572,240,656,175.967,751,738.11542,237,422.27
期初现金及现金等价物余额3,108,038,425.61,084,598,965.911,084,598,965.911,084,598,965.91
期末现金及现金等价物余额2,764,889,406.033,325,255,141.871,092,350,704.021,626,836,388.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润281,214,947.32--265,931,174.43--
加:资产减值准备2,890,675.77---41,284,228.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,485,379.41--8,009,923--
无形资产摊销1,467,742.07--1,094,127.62--
长期待摊费用摊销3,553,670.21--2,124,312.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----62,148,154.2--
固定资产报废损失186,339.31--2,059.99--
公允价值变动损失--------
财务费用113,692,687.4--61,448,704.79--
投资损失-2,626,088.67--14,372,770.15--
递延所得税资产减少-74,943,649.63---57,975,316.85--
递延所得税负债增加5,867,075.81--18,226,274.56--
存货的减少-10,865,036,009.76---1,194,948,447.17--
经营性应收项目的减少-151,700,392.87---54,950,446.85--
经营性应付项目的增加1,111,945,950.83---452,030,202.43--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-9,563,001,672.8---1,492,127,449.53--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,764,889,406.03--1,092,350,704.02--
减:现金的期初余额3,108,038,425.6--1,084,598,965.91--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-343,149,019.57--7,751,738.11--
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