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京投发展

(600683)

4.68

-0.07  (-1.47%)

今开:4.73最高:4.75成交:1.69万手 市盈:0.00 上证指数:2982.07   -0.87%2019-06-25
昨收:4.75 最低:4.64 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9118.10  -1.02%15:27:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,713,409,428.922,251,330,344.641,302,186,452.822,663,840,254.95
收到的税费返还12,159,713.588,561,223.654,250,363.4616,707,608.51
收到其他与经营活动有关的现金91,595,855.26123,875,516.77169,129,276.64227,274,376.96
经营活动现金流入小计3,817,164,997.762,383,767,085.061,475,566,092.922,907,822,240.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,430,000,339.422,975,989,119.252,453,849,902.691,781,570,450.82
支付给职工以及为职工支付的现金202,659,205.69145,184,224.5169,697,302.32188,699,934.99
支付的各项税费733,373,321.5584,407,212.26203,401,427.16731,442,764.48
支付其他与经营活动有关的现金170,511,652.08170,313,978.57170,270,733.63392,708,510
经营活动现金流出小计4,536,544,518.693,875,894,534.592,897,219,365.83,094,421,660.29
经营活动产生的现金流量净额-719,379,520.93-1,492,127,449.53-1,421,653,272.88-186,599,419.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,117,226.228,117,173.348,117,173.3419,036,763.52
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
39,280,614.6739,280,364.6739,275,90524,940,543.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金457,330,000457,330,000457,330,0001,452,909,378.22
投资活动现金流入小计504,727,840.89504,727,538.01504,723,078.341,496,886,685.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,398,241.324,211,758.973,517,488.2414,731,989.37
投资支付的现金22,500,00022,500,000--109,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金33,441,656.1869,921,656.1843,441,656.183,385,406,044.89
投资活动现金流出小计67,339,897.596,633,415.1546,959,144.423,509,388,034.26
投资活动产生的现金流量净额437,387,943.39408,094,122.86457,763,933.92-2,012,501,349.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,815,654,034.765,193,378,326.934,001,365,070.448,989,683,280.46
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,815,654,034.765,193,378,326.934,001,365,070.448,989,683,280.46
偿还债务支付的现金3,996,713,693.53,210,474,783.52,129,974,783.56,870,479,991.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,288,515,702.38883,312,848.14360,123,513.221,421,552,666.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,856,291.667,856,238.785,159,350213,164,250
筹资活动现金流出小计5,293,085,687.544,101,643,870.422,495,257,646.728,505,196,908.34
筹资活动产生的现金流量净额2,522,568,347.221,091,734,456.511,506,107,423.72484,486,372.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响79,406.2850,608.2719,337.5198,470.43
现金及现金等价物净增加额2,240,656,175.967,751,738.11542,237,422.27-1,714,515,926.53
期初现金及现金等价物余额1,084,598,965.911,084,598,965.911,084,598,965.912,799,114,892.44
期末现金及现金等价物余额3,325,255,141.871,092,350,704.021,626,836,388.181,084,598,965.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--265,931,174.43--946,806,457.86
加:资产减值准备---41,284,228.97--90,662,251.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,009,923--16,217,937.08
无形资产摊销--1,094,127.62--1,433,501.24
长期待摊费用摊销--2,124,312.4--4,317,316.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62,148,154.2---681,442.34
固定资产报废损失--2,059.99--100,517.7
公允价值变动损失--------
财务费用--61,448,704.79--169,579,755.38
投资损失--14,372,770.15--13,994,344.2
递延所得税资产减少---57,975,316.85--21,127,603.25
递延所得税负债增加--18,226,274.56---8,774,361.36
存货的减少---1,194,948,447.17--2,059,319,296.52
经营性应收项目的减少---54,950,446.85--163,157,257.17
经营性应付项目的增加---452,030,202.43---3,663,859,854.78
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,492,127,449.53---186,599,419.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,092,350,704.02--1,084,598,965.91
减:现金的期初余额--1,084,598,965.91--2,799,114,892.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--7,751,738.11---1,714,515,926.53
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