当前位置:首页 - 行情中心 - 上海三毛(600689) - 财务分析 - 现金流量表

上海三毛

(600689)

10.00

-0.05  (-0.50%)

今开:10.11最高:10.11成交:1.30万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:10.05 最低:9.97 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,282,722.131,352,609,138.84990,954,687.02597,422,219.07
收到的税费返还65,032,175.06161,051,574.96121,697,979.4982,058,056.96
收到其他与经营活动有关的现金28,038,038.6435,553,129.4331,397,643.9722,068,370.29
经营活动现金流入小计670,352,935.831,549,213,843.231,144,050,310.48701,548,646.32
购买商品、接受劳务支付的现金531,065,349.411,258,136,865.61950,129,806.94595,705,387.62
支付给职工以及为职工支付的现金107,060,345.75212,450,096.71150,215,706.5395,340,777.98
支付的各项税费7,367,514.2917,557,469.9914,763,270.6411,769,994.22
支付其他与经营活动有关的现金49,907,180.854,043,979.6956,222,202.7937,058,411.77
经营活动现金流出小计695,400,390.251,542,188,4121,171,330,986.9739,874,571.59
经营活动产生的现金流量净额-25,047,454.427,025,431.23-27,280,676.42-38,325,925.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,020,240442,865,617.13180,526,162.8780,024,550
取得投资收益收到的现金1,340,604.666,581,977.064,613,674.41,560,275.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3303,285,577.352,888,464.012,891,689.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,373,713.31------
收到其他与投资活动有关的现金559,300600,351.7----
投资活动现金流入小计77,294,187.97453,333,523.24188,028,301.2884,476,515.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,991.5877,295.94152,625.68121,268.81
投资支付的现金210,028,400434,034,520339,127,840210,027,840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金337,938.521,426,724.522,375,291.99--
投资活动现金流出小计210,459,330.02436,338,540.46341,655,757.67210,149,108.81
投资活动产生的现金流量净额-133,165,142.0516,994,982.78-153,627,456.39-125,672,593.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--420,000420,000420,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--420,000420,000420,000
偿还债务支付的现金--420,000420,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3,019,566.683,019,566.683,830.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--3,439,566.683,439,566.683,830.86
筹资活动产生的现金流量净额---3,019,566.68-3,019,566.68416,169.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响456,842.84-3,320,088.91,429,884.52718,469.2
现金及现金等价物净增加额-157,755,753.6317,680,758.43-182,497,814.97-162,863,880.67
期初现金及现金等价物余额260,878,825.37243,198,066.94243,198,066.94243,198,066.94
期末现金及现金等价物余额103,123,071.74260,878,825.3760,700,251.9780,334,186.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润10,973,947.5711,163,468.48--1,595,883.27
加:资产减值准备790,471.811,420,341.06--121,185.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,198,337.3410,768,721.95--5,563,579.87
无形资产摊销87,803.56191,334.45--90,290.15
长期待摊费用摊销105,230.58677,221.1--286,596.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,556.35-2,510,283.52---2,123,387.99
固定资产报废损失7,543.2420,465.05--13,125.69
公允价值变动损失-902,401.65-250,424.35---87,270
财务费用-456,842.843,324,785.43---714,638.34
投资损失-14,486,210.1-13,413,496.15---1,337,643.59
递延所得税资产减少-85,309.62-67,838.9---48,586.91
递延所得税负债增加682.913,001.09----
存货的减少1,979,744.22-3,623,083.59---3,923,690.59
经营性应收项目的减少-39,032,299.318,271,580.04---43,457,631.56
经营性应付项目的增加10,769,291.51-18,950,360.91--5,696,262.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-25,047,454.427,025,431.23---38,325,925.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额103,123,071.74260,878,825.37--80,334,186.27
减:现金的期初余额260,878,825.37243,198,066.94--243,198,066.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-157,755,753.6317,680,758.43---162,863,880.67
TOP↑