当前位置:首页 - 行情中心 - 上海三毛(600689) - 财务分析 - 现金流量表

上海三毛

(600689)

10.69

0.02  (0.19%)

今开:10.67最高:10.72成交:0.39万手 市盈:0.00 上证指数:2940.56   0.10%2019-07-17
昨收:10.67 最低:10.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9332.09  0.52%10:23:32

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,352,609,138.84990,954,687.02597,422,219.07296,087,889.5
收到的税费返还161,051,574.96121,697,979.4982,058,056.9643,557,501.47
收到其他与经营活动有关的现金35,553,129.4331,397,643.9722,068,370.299,878,416.84
经营活动现金流入小计1,549,213,843.231,144,050,310.48701,548,646.32349,523,807.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,258,136,865.61950,129,806.94595,705,387.62339,142,761.29
支付给职工以及为职工支付的现金212,450,096.71150,215,706.5395,340,777.9834,708,562.56
支付的各项税费17,557,469.9914,763,270.6411,769,994.223,781,168.41
支付其他与经营活动有关的现金54,043,979.6956,222,202.7937,058,411.7721,691,210.78
经营活动现金流出小计1,542,188,4121,171,330,986.9739,874,571.59399,323,703.04
经营活动产生的现金流量净额7,025,431.23-27,280,676.42-38,325,925.27-49,799,895.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金442,865,617.13180,526,162.8780,024,55020,006,990
取得投资收益收到的现金6,581,977.064,613,674.41,560,275.75559,640.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,285,577.352,888,464.012,891,689.321,092,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金600,351.7------
投资活动现金流入小计453,333,523.24188,028,301.2884,476,515.0721,659,230.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金877,295.94152,625.68121,268.8174,385.81
投资支付的现金434,034,520339,127,840210,027,840120,006,990
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,426,724.522,375,291.99----
投资活动现金流出小计436,338,540.46341,655,757.67210,149,108.81120,081,375.81
投资活动产生的现金流量净额16,994,982.78-153,627,456.39-125,672,593.74-98,422,144.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金420,000420,000420,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计420,000420,000420,000--
偿还债务支付的现金420,000420,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,019,566.683,019,566.683,830.86--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,439,566.683,439,566.683,830.86--
筹资活动产生的现金流量净额-3,019,566.68-3,019,566.68416,169.14--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,320,088.91,429,884.52718,469.2253,166.34
现金及现金等价物净增加额17,680,758.43-182,497,814.97-162,863,880.67-147,968,873.81
期初现金及现金等价物余额243,198,066.94243,198,066.94243,198,066.94243,919,069.44
期末现金及现金等价物余额260,878,825.3760,700,251.9780,334,186.2795,950,195.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润11,163,468.48--1,595,883.27--
加:资产减值准备1,420,341.06--121,185.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,768,721.95--5,563,579.87--
无形资产摊销191,334.45--90,290.15--
长期待摊费用摊销677,221.1--286,596.52--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,510,283.52---2,123,387.99--
固定资产报废损失20,465.05--13,125.69--
公允价值变动损失-250,424.35---87,270--
财务费用3,324,785.43---714,638.34--
投资损失-13,413,496.15---1,337,643.59--
递延所得税资产减少-67,838.9---48,586.91--
递延所得税负债增加3,001.09------
存货的减少-3,623,083.59---3,923,690.59--
经营性应收项目的减少18,271,580.04---43,457,631.56--
经营性应付项目的增加-18,950,360.91--5,696,262.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额7,025,431.23---38,325,925.27--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额260,878,825.37--80,334,186.27--
减:现金的期初余额243,198,066.94--243,198,066.94--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额17,680,758.43---162,863,880.67--
TOP↑