流通市值:12.19亿 | 总市值:16.81亿 | ||
流通股本:2.55亿 | 总股本:3.52亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,647,795,377.08 | 1,315,742,963.87 | 723,475,433.99 | 315,836,802.62 |
收到的税费返还 | 252,825.04 | 670,576.12 | 616,693.55 | 252,327.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,944,962.99 | 30,678,922.74 | 22,457,016.7 | 387,761,472.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,714,993,165.11 | 1,347,092,462.73 | 746,549,144.24 | 703,850,602.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,742,979,250.61 | 1,546,762,941.41 | 1,323,969,669.78 | 1,050,571,766.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,781,461.23 | 56,062,443.83 | 37,812,013.77 | 23,656,830.94 |
支付的各项税费 | 73,855,496.41 | 80,539,048.96 | 61,512,013.83 | 39,798,797.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,974,616.99 | 69,257,610.92 | 54,627,591.82 | 44,913,462.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,925,590,825.24 | 1,752,622,045.12 | 1,477,921,289.2 | 1,158,940,857.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,597,660.13 | -405,529,582.39 | -731,372,144.96 | -455,090,255.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,716,000 | 3,716,000 | 3,716,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,982,183.69 | 238 | 238 | 238 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,250 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,722,433.69 | 3,716,238 | 3,716,238 | 238 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,664,147.7 | 27,033,141.37 | 8,254,465.87 | 9,005,970.57 |
投资支付的现金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 44,664,147.7 | 36,033,141.37 | 17,254,465.87 | 18,005,970.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,941,714.01 | -32,316,903.37 | -13,538,227.87 | -18,005,732.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 360,000,000 | 361,600,000 | 361,600,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 419,745,995.18 | 375,394,865.67 | 226,704,865.67 | 159,743,529.68 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 779,745,995.18 | 736,994,865.67 | 588,304,865.67 | 159,743,529.68 |
偿还债务支付的现金 | 823,788,361.11 | 599,987,361.11 | 210,500,000 | 1,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,581,022.86 | 28,000,290.6 | 20,169,383.67 | 10,385,605.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,477,950 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 878,847,333.97 | 627,987,651.71 | 230,669,383.67 | 11,685,605.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,101,338.79 | 109,007,213.96 | 357,635,482 | 148,057,924.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 328,839,271.8 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -345,640,712.93 | - | -387,274,890.83 | -325,038,063.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 671,351,111.2 | 671,351,111.2 | 671,351,111.2 | 671,351,111.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 325,710,398.27 | 671,351,111.2 | 284,076,220.37 | 346,313,047.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | -3,144,608.24 | - | -28,280,920.04 | - |
资产减值准备 | 5,029,755.79 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 24,636,972.57 | - | 12,334,383.37 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,636,972.57 | - | 12,334,383.37 | - |
无形资产摊销 | 329,419.2 | - | 2,369,320.66 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,313,922.61 | - | 3,485,207.97 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124,581.38 | - | 29,865.9 | - |
固定资产报废损失 | -3,849,801.37 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 1,120,000 | - | 3,440,000 | - |
财务费用 | 5,133,554.82 | - | 19,941,116.97 | - |
投资损失 | -4,537,275.69 | - | -5,284,705.98 | - |
递延所得税 | -11,241,480.74 | - | -2,916,688.76 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -6,206,767.78 | - | -2,056,688.76 | - |
递延所得税负债增加 | -5,034,712.96 | - | -860,000 | - |
存货的减少 | -433,786,951.98 | - | -797,116,958.89 | - |
经营性应收项目的减少 | 105,654,325.4 | - | -88,341,914.04 | - |
经营性应付项目的增加 | 89,900,607.56 | - | 149,019,147.88 | - |
融资租入固定资产 | 15,024,167.06 | - | - | - |
现金的期末余额 | 325,710,398.27 | - | 284,076,220.37 | - |
减:现金的期初余额 | 671,351,111.2 | - | 671,351,111.2 | - |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |