流通市值:236.82亿 | 总市值:243.85亿 | ||
流通股本:13.68亿 | 总股本:14.09亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,743,963,211.73 | 59,572,903,041.88 | 44,315,282,078.66 | 30,434,734,581.96 |
收到的税费返还 | 181,765,726.47 | 896,322,326 | 629,608,819.39 | 378,858,572.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,431,500.35 | 189,448,297.66 | 392,494,527.67 | 358,443,476.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 17,047,160,438.55 | 60,658,673,665.54 | 45,337,385,425.72 | 31,172,036,630.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,999,212,505.63 | 41,618,628,072.66 | 31,452,323,152.4 | 22,034,976,054.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,931,951,939.37 | 10,598,072,370.79 | 8,050,708,136.46 | 5,301,502,179.2 |
支付的各项税费 | 569,957,059.57 | 2,014,835,007.24 | 1,514,557,323.6 | 1,032,565,278.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 678,493,685.21 | 1,825,333,868.12 | 1,269,356,022.81 | 933,934,406.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 16,179,615,189.78 | 56,056,869,318.81 | 42,286,944,635.27 | 29,302,977,918.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 867,545,248.77 | 4,601,804,346.73 | 3,050,440,790.45 | 1,869,058,712.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,118,897.02 | 30,386,877.13 | 30,216,838.43 | 30,090,852.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,471,323.67 | 145,405,446.94 | 251,816,793.12 | 67,884,249.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,682,400 | 340,000,000 | 340,000,000 | 340,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 997,308,381.77 | 1,721,760,468.97 | 641,704,087.66 | 188,451,919.23 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,075,581,002.46 | 2,237,552,793.04 | 1,263,737,719.21 | 626,427,020.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 825,307,841.46 | 3,212,592,815.75 | 2,487,827,418.33 | 1,830,710,600.29 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | 48,449,455.06 | 21,509,356.04 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 57,661,125.95 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,915,647,691.02 | 907,086,639.69 | 232,714,657.58 | 28,536,699.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,820,955,532.48 | 4,225,790,036.45 | 2,742,051,431.95 | 1,859,247,300.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,745,374,530.02 | -1,988,237,243.41 | -1,478,313,712.74 | -1,232,820,279.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 94,500,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 94,500,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 4,847,104,380.16 | 13,945,636,111.25 | 11,960,943,072.4 | 8,669,749,678.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,636,636.76 | 2,073,671,826.99 | 2,549,006,210.43 | 1,776,188,187.77 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,848,741,016.92 | 16,113,807,938.24 | 14,509,949,282.83 | 10,445,937,865.98 |
偿还债务支付的现金 | 3,011,986,636.6 | 12,477,390,703.94 | 9,500,171,579.29 | 8,336,163,586.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 282,180,431.95 | 1,531,565,559.6 | 1,285,521,094.09 | 989,037,411.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 25,678,198.94 | 25,621,168.36 | 13,674,023.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 510,978,057.52 | 2,976,391,722.2 | 3,047,663,801.57 | 737,467,768.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,805,145,126.07 | 16,985,347,985.74 | 13,833,356,474.95 | 10,062,668,767.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,043,595,890.85 | -871,540,047.5 | 676,592,807.88 | 383,269,098.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,602,482.82 | -16,472,063.75 | -19,896,110.59 | -31,419,287.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 208,369,092.42 | 1,725,554,992.07 | 2,228,823,775 | 988,088,243.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,979,070,469.69 | 4,253,515,477.6 | 4,253,515,477.6 | 4,253,515,477.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,187,439,562.11 | 5,979,070,469.67 | 6,482,339,252.6 | 5,241,603,721.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,326,281,503.55 | - | 837,619,994.31 |
资产减值准备 | - | 247,654,387.24 | - | 80,773,318.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,754,691,258.66 | - | 895,625,033.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,754,628,966.1 | - | 895,625,033.42 |
投资性房地产折旧 | - | 62,292.56 | - | - |
无形资产摊销 | - | 1,094,134,980.12 | - | 487,312,006.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,494,895.99 | - | 11,056,737.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,729,430.67 | - | -901,831.56 |
固定资产报废损失 | - | 10,381,651.56 | - | 1,764,422.79 |
公允价值变动损失 | - | -36,869,979.99 | - | -13,092,389.68 |
财务费用 | - | 1,130,408,763.65 | - | 574,316,502.48 |
投资损失 | - | -251,230,379.54 | - | -57,151,925.67 |
递延所得税 | - | 86,570,830.08 | - | -39,025,581.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 89,650,741.5 | - | -59,461,264.42 |
递延所得税负债增加 | - | -3,079,911.42 | - | 20,435,683.36 |
存货的减少 | - | -1,441,220,961.94 | - | -442,576,262.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,272,902,567.71 | - | 587,061,857.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,601,796,523.47 | - | -1,237,152,983.84 |
现金的期末余额 | - | 5,979,070,469.67 | - | 5,241,603,721.54 |
减:现金的期初余额 | - | 4,253,515,477.6 | - | 4,253,515,477.6 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-29 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |