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鲁北化工

(600727)

7.82

-0.10  (-1.26%)

今开:7.88最高:7.96成交:2.91万手 市盈:0.00 上证指数:3410.50   0.53%2017-11-21
昨收:7.92 最低:7.74 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11602.10  1.44%15:28:18

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金604,418,385.4379,437,343.03245,495,544.36133,779,850.15
收到的税费返还2,329,227.05639,322.16319,997.01--
收到其他与经营活动有关的现金20,014,767.476,618,828.646,825,088.461,720,122.48
经营活动现金流入小计626,762,379.92386,695,493.83252,640,629.83135,499,972.63
购买商品、接受劳务支付的现金213,920,048.69254,520,685.62155,224,213.2773,805,268.15
支付给职工以及为职工支付的现金82,501,559.5552,938,523.4630,675,846.112,445,844.32
支付的各项税费27,419,143.9917,591,946.412,665,877.525,711,431.03
支付其他与经营活动有关的现金34,266,4896,412,408.25,791,333.474,460,312.78
经营活动现金流出小计358,107,241.23331,463,563.68204,357,270.3696,422,856.28
经营活动产生的现金流量净额268,655,138.6955,231,930.1548,283,359.4739,077,116.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,357.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金931,048,985.71102,780,195.7242,662,452.89748,000
投资活动现金流入小计931,060,342.97102,780,195.7242,662,452.89748,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,822,611.8566,082.0966,082.091,902,422.09
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,260,087,163.34128,218,330.92118,595,007.6638,663,180.67
投资活动现金流出小计1,289,909,775.19128,284,413.01118,661,089.7540,565,602.76
投资活动产生的现金流量净额-358,849,432.22-25,504,217.29-75,998,636.86-39,817,602.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,693,20019,696,20019,696,20019,693,200
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计19,693,20019,696,20019,696,20019,693,200
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额19,693,20019,696,20019,696,20019,693,200
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-70,501,093.5349,423,912.86-8,019,077.3918,952,713.59
期初现金及现金等价物余额102,691,485.9102,691,485.9102,691,485.9102,691,485.9
期末现金及现金等价物余额32,190,392.37152,115,398.7694,672,408.51121,644,199.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润30,158,407.52--12,863,850.15--
加:资产减值准备1,816,250.63--1,164,301.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧35,525,151.32--17,771,857.31--
无形资产摊销1,622,048.16--811,024.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1,697,861.37---32,702.08--
公允价值变动损失--------
财务费用-3,723,270.78---3,553,638.96--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少70,791,151.83--22,358,715.72--
经营性应收项目的减少19,632,870.6---17,418,218.64--
经营性应付项目的增加111,134,668.04--14,318,170.31--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额268,655,138.69--48,283,359.47--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额32,190,392.37--67,231,608.51--
减:现金的期初余额65,691,485.9--65,691,485.9--
现金等价物的期末余额----27,440,800--
减:现金等价物的期初余额37,000,000--37,000,000--
现金及现金等价物净增加额-70,501,093.53---8,019,077.39--
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