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鲁北化工

(600727)

9.01

-0.16  (-1.74%)

今开:9.08最高:9.17成交:6.24万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:9.17 最低:8.89 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,551,171.87126,950,128.45327,342,094.72255,674,594.61
收到的税费返还----1,814,130.571,814,330.57
收到其他与经营活动有关的现金1,921,346.56812173,498,231.175,617,460.44
经营活动现金流入小计253,472,518.43126,950,940.45502,654,456.46263,106,385.62
购买商品、接受劳务支付的现金279,665,206.27147,502,610.05416,400,060.76298,963,676.48
支付给职工以及为职工支付的现金14,721,500.495,884,107.1135,769,260.9612,151,256.14
支付的各项税费7,132,147.195,121,354.3121,431,752.1513,950,188.68
支付其他与经营活动有关的现金6,119,142610,094.0220,309,743.216,994,031.51
经营活动现金流出小计307,637,995.95159,118,165.49493,910,817.07342,059,152.81
经营活动产生的现金流量净额-54,165,477.52-32,167,225.048,743,639.39-78,952,767.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----92,941,491.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计----92,941,491.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,110,972.071,353,462.3916,760,398.723,965,148.21
投资支付的现金182,370,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计189,480,972.071,353,462.3916,760,398.723,965,148.21
投资活动产生的现金流量净额-189,480,972.07-1,353,462.3976,181,093.04-3,965,148.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金----111,000,00078,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----4,057,289.154,345,596.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金000--
筹资活动现金流出小计----115,057,289.1582,845,596.13
筹资活动产生的现金流量净额-----115,057,289.15-82,845,596.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-243,646,449.59-33,520,687.43-30,132,556.72-165,763,511.53
期初现金及现金等价物余额463,033,501.16463,033,501.16493,166,057.88514,166,057.88
期末现金及现金等价物余额219,387,051.57429,512,813.73463,033,501.16348,402,546.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润20,864,697.92--15,692,637.67--
加:资产减值准备----34,533,287.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,063,501.5--57,187,527.4--
无形资产摊销811,024.05--1,697,320.23--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----83,070,083.41--
固定资产报废损失----23,634.35--
公允价值变动损失--------
财务费用-3,659,168.28---37,230.31--
投资损失-3,179,139.87--303,765.46--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-66,011,908.1---56,123,101.55--
经营性应收项目的减少17,709,062.17---11,775,461.46--
经营性应付项目的增加-44,763,546.91--50,311,343.08--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额-54,165,477.52--8,743,639.39--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额219,387,051.57--463,033,501.16--
减:现金的期初余额463,033,501.16--493,166,057.88--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-243,646,449.59---30,132,556.72--
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