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鲁北化工

(600727)

7.05

0.07  (1.00%)

今开:6.95最高:7.13成交:3.58万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:6.98 最低:6.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,406,548.8561,747,688.03404,382,261.86259,548,060.89
收到的税费返还--4,469,356.191,931,297.03831,485.97
收到其他与经营活动有关的现金3,329,987.4130,159,168.985,865,629.595,394,781.99
经营活动现金流入小计143,736,536.21596,376,213.2412,179,188.48265,774,328.85
购买商品、接受劳务支付的现金115,644,211.66271,698,637.92272,841,225.63147,949,476.43
支付给职工以及为职工支付的现金18,998,544.3885,933,979.3455,334,120.3935,001,032.48
支付的各项税费7,745,673.1931,731,438.1822,711,742.0817,334,157.19
支付其他与经营活动有关的现金4,350,00138,196,504.225,826,321.64,978,181.1
经营活动现金流出小计146,738,430.23427,560,559.66356,713,409.7205,262,847.2
经营活动产生的现金流量净额-3,001,894.02168,815,653.5455,465,778.7860,511,481.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--213,026.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金502,178,955.281,411,004,935.84216,853,788.08227,061,169.92
投资活动现金流入小计502,178,955.281,411,217,961.99216,853,788.08227,061,169.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,660,264.1137,957,597.542,415,806221,801.03
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金443,390,0001,340,333,000----
投资活动现金流出小计445,050,264.111,378,290,597.542,415,806221,801.03
投资活动产生的现金流量净额57,128,691.1732,927,364.45214,437,982.08226,839,368.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计0------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计0----0
筹资活动产生的现金流量净额0----0
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额54,126,797.15201,743,017.99269,903,760.86287,350,850.54
期初现金及现金等价物余额233,933,410.3632,190,392.3732,190,392.3732,190,392.37
期末现金及现金等价物余额288,060,207.51233,933,410.36302,094,153.23319,541,242.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--78,448,509.37--26,867,117.36
加:资产减值准备--1,212,621.7---288,435.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,539,824.45--19,247,483.39
无形资产摊销--1,622,048.16--811,024.08
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,912,309.26----
固定资产报废损失-------40,937.51
公允价值变动损失--------
财务费用---2,695,907.01---1,948,962.12
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---774,853.62---15,272,599.02
经营性应收项目的减少--138,195,320.1--173,499,648.1
经营性应付项目的增加---95,644,218.87---142,362,857.16
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--168,815,653.54--60,511,481.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--233,933,410.36--319,541,242.91
减:现金的期初余额--32,190,392.37--32,190,392.37
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--201,743,017.99--287,350,850.54
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