当前位置:首页 - 行情中心 - 佳都科技(600728) - 财务分析 - 现金流量表

佳都科技

(600728)

  

流通市值:156.89亿  总市值:159.47亿
流通股本:17.30亿   总股本:17.58亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,398,457,181.082,452,589,189.231,159,395,166.365,225,626,635.88
收到的税费返还22,219,689.3513,336,161.4911,450,055.4747,257,020.51
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,843,615,184.862,753,105,683.241,256,691,019.75,514,754,329.35
购买商品、接受劳务支付的现金4,341,807,033.272,918,053,388.41,741,709,946.884,177,877,236.85
支付给职工以及为职工支付的现金344,847,797.06232,935,813.47123,602,332.48320,109,218.7
支付的各项税费95,991,191.3775,830,124.0531,766,056.38152,359,096.55
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计5,406,765,277.883,565,185,671.612,012,971,444.044,925,123,507.64
经营活动产生的现金流量净额-563,150,093.02-812,079,988.37-756,280,424.34589,630,821.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,088,065,0002,287,765,0001,457,039,871.684,661,059,030
取得投资收益收到的现金7,699,883.37612,397.563,493,799.3814,355,512.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25,00025,00025,00095,214,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------57,110,628.48
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,095,789,883.372,288,402,397.561,460,558,671.064,827,740,071.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金184,381,498.81133,756,586.7357,965,122.02334,720,282.91
投资支付的现金2,710,322,844.121,822,729,390.12901,429,383.945,391,256,262.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,894,704,342.931,956,485,976.85959,394,505.965,725,976,545.41
投资活动产生的现金流量净额201,085,540.44331,916,420.71501,164,165.1-898,236,474.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金203,378,5531,000,000--316,396,690.65
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计250,477,1731,000,000--349,638,190.65
偿还债务支付的现金173,081,00073,081,00030,000,00018,367,706.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,501,051.124,251,178.882,351,603.373,206,610.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计505,320,963.7595,457,068.3847,431,197.4395,476,087.42
筹资活动产生的现金流量净额-254,843,790.75-94,457,068.38-47,431,197.43254,162,103.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-121,353.78-135,160.253,277.68-792,611.15
现金及现金等价物净增加额-617,029,697.11-574,755,796.24-302,494,178.99-55,236,160.55
期初现金及现金等价物余额1,409,457,615.91,409,457,615.91,409,457,615.91,464,693,776.45
期末现金及现金等价物余额792,427,918.79834,701,819.661,106,963,436.911,409,457,615.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--81,266,230--79,747,049.55
加:资产减值准备--11,757,913.87--34,177,229.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,391,010.88--10,157,233.2
无形资产摊销--57,364,105.17--92,488,899.79
长期待摊费用摊销--3,869,978.73--3,838,842.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,328.71---2,717,238.27
固定资产报废损失--76,336.26--206,640.81
公允价值变动损失------165,919,714.92
财务费用--6,315,990.95---13,311,419.04
投资损失---39,295,474.66---161,386,864.14
递延所得税资产减少---4,694,847.2---21,660,869.98
递延所得税负债增加--6,861,826.95---25,125,307.11
存货的减少--1,192,132.13---224,848,436.24
经营性应收项目的减少---107,554,464.07--60,312,684.13
经营性应付项目的增加---888,357,689.93--456,335,386.3
未确认的投资损失--------
其他--30,188,084.94--30,369,102.53
经营活动产生的现金流量净额---812,079,988.37--589,630,821.71
2、债务转为资本------668,850,956.44
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--834,701,819.66--1,409,457,615.9
减:现金的期初余额--1,409,457,615.9--1,464,693,776.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---574,755,796.24---55,236,160.55
TOP↑