当前位置:首页 - 行情中心 - 江苏索普(600746) - 财务分析 - 现金流量表

江苏索普

(600746)

  

流通市值:73.46亿  总市值:73.57亿
流通股本:11.66亿   总股本:11.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,507,574,093.892,341,623,549.241,273,001,305.866,745,889,795.99
收到的税费返还208,815,893.58182,791,393.9198,192,375.51106,624,054.85
收到其他与经营活动有关的现金22,424,760.4316,128,867.618,071,559.6340,801,733.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,738,814,747.92,540,543,810.761,379,265,2416,893,315,584.1
购买商品、接受劳务支付的现金3,281,097,505.872,258,143,100.861,412,332,480.665,298,758,327.99
支付给职工以及为职工支付的现金345,240,865.08242,302,941.5140,887,395.92398,914,915.23
支付的各项税费29,855,477.5620,749,544.5111,928,122.8372,132,869.34
支付其他与经营活动有关的现金37,226,281.3926,794,715.1120,265,630.1566,184,995.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,693,420,129.92,547,990,301.981,585,413,629.536,135,991,107.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000.010
经营活动产生的现金流量净额45,394,618-7,446,491.22-206,148,388.52757,324,476.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金140,000,00070,000,00060,000,0002,147,203,724.28
取得投资收益收到的现金427,622.47427,622.47427,622.4712,308,190.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,020,151.371,378,945.89233,00048,525,637.38
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计143,447,773.8471,806,568.3660,660,622.472,208,037,552.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金371,412,233.58290,004,68647,988,456.56554,023,376.46
投资支付的现金50,500,00050,500,00040,000,0001,390,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计421,912,233.58340,504,68687,988,456.561,944,023,376.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-278,464,459.74-268,698,117.64-27,327,834.09264,014,175.55
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金230,825,50086,695,500--
收到其他与筹资活动有关的现金---7,500,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计230,825,50086,695,500-7,500,000
偿还债务支付的现金1,000,000--145,238,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金234,668,003.93233,568,576.869,184.931,169,687,977.04
支付其他与筹资活动有关的现金7,500,0007,500,0007,500,0006,701,566.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计243,168,003.93241,068,576.87,569,184.931,321,627,843.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,342,503.93-154,373,076.8-7,569,184.93-1,314,127,843.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,471,129.371,158,448.58185,119.718,017,170.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-241,941,216.3-429,359,237.08-240,860,287.83-284,772,021.31
加:期初现金及现金等价物余额799,652,090.31799,652,090.31799,652,090.311,084,424,111.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额557,710,874.01370,292,853.23558,791,802.48799,652,090.31
补充资料:
净利润--256,148,995.87-505,142,469.52
资产减值准备--680,222.29-35,419,001.57
固定资产和投资性房地产折旧-184,179,151.54-357,078,764.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-184,179,151.54-357,078,764.63
无形资产摊销-13,121,615.98-25,863,150.71
长期待摊费用摊销-2,825,079.52-5,156,033.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3,081,536.04
固定资产报废损失--55,086.28--139,653.89
公允价值变动损失-34,117.34-463,646.94
财务费用--7,197,498.29--6,152,533.85
投资损失--89,710.56--11,332,136.23
递延所得税--49,807,902.78--454,041.93
其中:递延所得税资产减少--49,639,928.15--1,802,306.36
递延所得税负债增加--167,974.63-1,348,264.43
存货的减少-68,389,914.42-36,989,622.36
经营性应收项目的减少--27,272,325.09--98,588,245.75
经营性应付项目的增加-65,208,469.7--88,656,306.5
现金的期末余额-370,292,853.23-799,652,090.31
减:现金的期初余额-799,652,090.31-1,084,424,111.62
公告日期2023-10-262023-08-222023-04-212023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑