流通市值:73.46亿 | 总市值:73.57亿 | ||
流通股本:11.66亿 | 总股本:11.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,507,574,093.89 | 2,341,623,549.24 | 1,273,001,305.86 | 6,745,889,795.99 |
收到的税费返还 | 208,815,893.58 | 182,791,393.91 | 98,192,375.51 | 106,624,054.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,424,760.43 | 16,128,867.61 | 8,071,559.63 | 40,801,733.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,738,814,747.9 | 2,540,543,810.76 | 1,379,265,241 | 6,893,315,584.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,281,097,505.87 | 2,258,143,100.86 | 1,412,332,480.66 | 5,298,758,327.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 345,240,865.08 | 242,302,941.5 | 140,887,395.92 | 398,914,915.23 |
支付的各项税费 | 29,855,477.56 | 20,749,544.51 | 11,928,122.8 | 372,132,869.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,226,281.39 | 26,794,715.11 | 20,265,630.15 | 66,184,995.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,693,420,129.9 | 2,547,990,301.98 | 1,585,413,629.53 | 6,135,991,107.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,394,618 | -7,446,491.22 | -206,148,388.52 | 757,324,476.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 140,000,000 | 70,000,000 | 60,000,000 | 2,147,203,724.28 |
取得投资收益收到的现金 | 427,622.47 | 427,622.47 | 427,622.47 | 12,308,190.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,020,151.37 | 1,378,945.89 | 233,000 | 48,525,637.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 143,447,773.84 | 71,806,568.36 | 60,660,622.47 | 2,208,037,552.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371,412,233.58 | 290,004,686 | 47,988,456.56 | 554,023,376.46 |
投资支付的现金 | 50,500,000 | 50,500,000 | 40,000,000 | 1,390,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 421,912,233.58 | 340,504,686 | 87,988,456.56 | 1,944,023,376.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,464,459.74 | -268,698,117.64 | -27,327,834.09 | 264,014,175.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 230,825,500 | 86,695,500 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 230,825,500 | 86,695,500 | - | 7,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000 | - | - | 145,238,300 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 234,668,003.93 | 233,568,576.8 | 69,184.93 | 1,169,687,977.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 6,701,566.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 243,168,003.93 | 241,068,576.8 | 7,569,184.93 | 1,321,627,843.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,342,503.93 | -154,373,076.8 | -7,569,184.93 | -1,314,127,843.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,471,129.37 | 1,158,448.58 | 185,119.71 | 8,017,170.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -241,941,216.3 | -429,359,237.08 | -240,860,287.83 | -284,772,021.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 799,652,090.31 | 799,652,090.31 | 799,652,090.31 | 1,084,424,111.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 557,710,874.01 | 370,292,853.23 | 558,791,802.48 | 799,652,090.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -256,148,995.87 | - | 505,142,469.52 |
资产减值准备 | - | -680,222.29 | - | 35,419,001.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 184,179,151.54 | - | 357,078,764.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 184,179,151.54 | - | 357,078,764.63 |
无形资产摊销 | - | 13,121,615.98 | - | 25,863,150.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,825,079.52 | - | 5,156,033.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -3,081,536.04 |
固定资产报废损失 | - | -55,086.28 | - | -139,653.89 |
公允价值变动损失 | - | 34,117.34 | - | 463,646.94 |
财务费用 | - | -7,197,498.29 | - | -6,152,533.85 |
投资损失 | - | -89,710.56 | - | -11,332,136.23 |
递延所得税 | - | -49,807,902.78 | - | -454,041.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -49,639,928.15 | - | -1,802,306.36 |
递延所得税负债增加 | - | -167,974.63 | - | 1,348,264.43 |
存货的减少 | - | 68,389,914.42 | - | 36,989,622.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,272,325.09 | - | -98,588,245.75 |
经营性应付项目的增加 | - | 65,208,469.7 | - | -88,656,306.5 |
现金的期末余额 | - | 370,292,853.23 | - | 799,652,090.31 |
减:现金的期初余额 | - | 799,652,090.31 | - | 1,084,424,111.62 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-21 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |