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退市大控

(600747)

  

流通市值:2.77亿  总市值:3.81亿
流通股本:10.64亿   总股本:14.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,262,974.24285,033,158.78239,614,705.4196,075,750.14
收到的税费返还412,654.1350,484.0745,984.861,258,279.04
收到其他与经营活动有关的现金12,346,115.84,386,344.475,078,970.4946,611,955.33
经营活动现金流入小计314,021,744.14289,769,987.32244,739,660.76143,945,984.51
购买商品、接受劳务支付的现金286,233,178.26271,907,372236,024,196.3149,504,845.3
支付给职工以及为职工支付的现金16,544,274.1910,212,475.087,397,627.4825,474,264.53
支付的各项税费1,914,201.751,566,631.66931,033.683,497,845.69
支付其他与经营活动有关的现金5,891,130.285,903,949.812,329,790.9322,571,366.24
经营活动现金流出小计310,582,784.48289,590,428.55246,682,648.39201,048,321.76
经营活动产生的现金流量净额3,438,959.66179,558.77-1,942,987.63-57,102,337.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------11,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,567.05------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,567.05----11,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,650.241,57035,4705,604,845.13
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计164,650.241,57035,4705,604,845.13
投资活动产生的现金流量净额-158,083.15-41,570-35,4705,395,154.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,000,0004,000,0004,000,00057,454,473.6
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,00020,000,00020,000,00015,400,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计26,000,00024,000,00024,000,00072,884,423.6
偿还债务支付的现金26,106,700.9720,000,125.9720,000,125.9757,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金344,552.98344,552.98243,197.9815,046,831.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计26,451,253.9520,344,678.9520,243,323.9572,546,831.94
筹资活动产生的现金流量净额-451,253.953,655,321.053,756,676.05337,591.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,566.92-18,829.83-73,735.39-40,436.17
现金及现金等价物净增加额2,833,189.483,774,479.991,704,483.03-51,410,026.89
期初现金及现金等价物余额5,672,859.085,672,859.085,672,859.0857,082,885.97
期末现金及现金等价物余额8,506,048.569,447,339.077,377,342.115,672,859.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--982,038.8---1,564,749,760.77
加:资产减值准备---553,297.03--1,230,771.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--946,980.24--2,111,931.76
无形资产摊销--140,552.34--270,966.29
长期待摊费用摊销--1,015,511.94--2,087,898.92
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--5,669----
公允价值变动损失--------
财务费用--16,475,632.25--29,432,483.34
投资损失--86,124.9--5,545,250.43
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--2,333,138.31--5,028,115.91
经营性应收项目的减少---1,942,107.92---105,715,318.91
经营性应付项目的增加---19,310,684.06--1,567,655,324.51
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--179,558.77---57,102,337.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--9,447,339.07--5,672,859.08
减:现金的期初余额--5,672,859.08--57,082,885.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,774,479.99---51,410,026.89
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