流通市值:110.73亿 | 总市值:110.73亿 | ||
流通股本:31.46亿 | 总股本:31.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,708,303,526.53 | 36,603,351,446.66 | 19,131,019,631.67 | 92,067,059,880.44 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 27,919,756.65 | 17,438,757.75 | 6,810,493.12 | - |
收到的税费返还 | 101,717,430.83 | 61,093,251.53 | 17,316,589.88 | 238,081,438.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,432,361,913.89 | 3,669,291,757.82 | 3,483,901,709.22 | 7,163,055,067.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 56,270,302,627.9 | 40,351,175,213.76 | 22,639,048,423.89 | 99,468,196,386.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,798,903,378.88 | 34,422,612,652.43 | 20,077,953,428.25 | 84,582,051,168.11 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,588,982.09 | 8,299,316.85 | 4,617,367.88 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 613,153,287.89 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,292,085,964.91 | 1,558,831,270.59 | - | 3,824,846,289.61 |
支付的各项税费 | 896,829,674.04 | 635,221,300.22 | 445,412,896.16 | 2,074,998,596.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,441,953,147.05 | 3,485,807,578.76 | 1,123,304,863.2 | 8,908,194,494.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 55,441,361,146.97 | 40,110,772,118.85 | 22,264,441,843.38 | 99,390,090,548.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 828,941,480.93 | 240,403,094.91 | 374,606,580.51 | 78,105,837.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,649,017,393.63 | 3,883,017,393.63 | 2,055,517,393.63 | 12,132,841,276.94 |
取得投资收益收到的现金 | 510,043,919.14 | 325,950,520.92 | 138,513,344.46 | 397,339,007.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,673,718.58 | 7,896 | 7,896 | 2,886,655.3 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102,431,559.95 | 102,431,559.95 | 102,431,559.95 | 291,794,350.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,823,222.94 | 9,823,222.94 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,404,989,814.24 | 4,321,230,593.44 | 2,296,470,194.04 | 12,824,861,290.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 766,295,824.65 | 568,430,393.03 | 281,136,447.96 | 1,163,999,070.81 |
投资支付的现金 | 6,295,000,000 | 5,280,000,000 | 3,955,000,000 | 10,273,602,328.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 386,234,806.77 | 386,234,806.77 | 386,234,806.77 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 26,265,428.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,447,530,631.42 | 6,234,665,199.8 | 4,622,371,254.73 | 11,463,866,828.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,042,540,817.18 | -1,913,434,606.36 | -2,325,901,060.69 | 1,360,994,462 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,482,500,000 | 2,821,500,000 | 790,500,000 | 5,930,424,285.8 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,780,840.02 | 2,325,083.08 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,517,280,840.02 | 2,823,825,083.08 | 790,500,000 | 5,930,424,285.8 |
偿还债务支付的现金 | 2,890,350,000 | 1,651,350,000 | 369,000,000 | 6,088,191,682.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 543,102,518.33 | 515,930,243.22 | 174,050,562.32 | 1,700,244,400.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 3,939,084 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,569,915.27 | 11,169,915.27 | - | 69,691,258.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,489,022,433.6 | 2,178,450,158.49 | 543,050,562.32 | 7,858,127,341.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,258,406.42 | 645,374,924.59 | 247,449,437.68 | -1,927,703,055.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,258,578 | 35,012,735.79 | -8,996,286.43 | 6,191,930.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -169,082,351.83 | -992,643,851.07 | -1,712,841,328.93 | -482,410,825.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,334,182,232.88 | 4,334,182,232.88 | 4,334,182,232.88 | 4,816,593,058.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,165,099,881.05 | 3,341,538,381.81 | 2,621,340,903.95 | 4,334,182,232.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 292,728,614.32 | - | 1,048,860,401.33 |
资产减值准备 | - | 54,691,397.07 | - | 194,413,148.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 564,748,532.1 | - | 1,117,757,792.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 564,748,532.1 | - | 1,117,757,792.91 |
无形资产摊销 | - | 14,124,965.09 | - | 28,537,724.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,239,913.21 | - | 2,188,869.06 |
递延收益摊销 | - | -17,965,314.33 | - | -13,181,003.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -324,631.16 | - | 23,788,989.04 |
固定资产报废损失 | - | 1,011,721.16 | - | 189,389,042.45 |
公允价值变动损失 | - | -1,860,339.36 | - | -12,979,097.65 |
财务费用 | - | -53,456,968.47 | - | 209,508,945.88 |
投资损失 | - | -271,149,282.09 | - | -317,339,510.61 |
递延所得税 | - | 34,155,815.3 | - | -64,200,878.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 34,752,928.78 | - | -65,070,558.86 |
递延所得税负债增加 | - | -597,113.48 | - | 869,680.76 |
存货的减少 | - | 463,402,153.66 | - | 23,062,745.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 407,335,307.41 | - | 3,534,511,474.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,242,184,817.9 | - | -5,861,211,502.51 |
现金的期末余额 | - | 3,341,538,381.81 | - | 4,334,182,232.88 |
减:现金的期初余额 | - | 4,334,182,232.88 | - | 4,816,593,058.68 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-22 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |