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轻纺城

(600790)

  

流通市值:54.09亿  总市值:54.09亿
流通股本:14.66亿   总股本:14.66亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金371,612,917.89286,974,093.3779,901,028.28850,320,512.33
收到的税费返还9,800.56-26,952,1231,445,815.59
收到其他与经营活动有关的现金38,245,689.4422,619,811.0817,215,181.4747,254,881.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计409,868,407.89309,593,904.45124,068,332.75899,021,208.97
购买商品、接受劳务支付的现金87,871,061.2158,503,190.3848,135,880.0672,881,548.72
支付给职工以及为职工支付的现金174,254,458.94124,400,523.9357,373,579.44166,000,728.05
支付的各项税费138,375,897.71125,450,362.4644,126,901.52439,946,139.32
支付其他与经营活动有关的现金69,998,514.3646,185,794.6338,547,711.860,306,468.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计470,499,932.22354,539,871.4188,184,072.82739,134,884.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-60,631,524.33-44,945,966.95-64,115,740.07159,886,324.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金14,391,586.914,036,118.415,087,448.579,029,662.78
取得投资收益收到的现金149,871,163.14138,020,615.5210,779,412.0153,262,971.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200,565,578.52200,775,294.08-921,170,496.59
收到的其他与投资活动有关的现金100,226,093.3538,685,764.12-265,720,230.05
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计465,054,421.91391,517,792.1225,866,860.581,249,183,360.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金877,308,643.75361,590,956.52136,112,492.321,088,634,851.91
投资支付的现金403,610,962.47403,610,962.47116,296,118.458,276,351.7
取得子公司及其他营业单位支付的现金44,137,254.5544,137,254.55--
支付其他与投资活动有关的现金60,000,00060,000,00060,000,000230,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,385,056,860.77869,339,173.54312,408,610.721,376,911,203.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-920,002,438.86-477,821,381.42-286,541,750.14-127,727,842.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金108,108,000104,633,000103,860,00018,550,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金108,108,000104,633,000103,860,00018,550,000
取得借款收到的现金2,049,000,0001,500,000,000270,000,0001,120,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,157,108,0001,604,633,000373,860,0001,138,550,000
偿还债务支付的现金200,000,000--320,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金260,789,880.2516,736,758.937,293,500229,022,639.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润225,536.66225,536.66--
支付其他与筹资活动有关的现金148,735,792.69148,735,792.69138,975,792.69342,348,282.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计609,525,672.94165,472,551.62146,269,292.69891,370,922.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,547,582,327.061,439,160,448.38227,590,707.31247,179,077.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---36,778.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额566,948,363.87916,393,100.01-123,066,782.9279,374,338.54
加:期初现金及现金等价物余额1,758,433,225.511,758,433,225.511,758,446,225.511,479,058,886.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,325,381,589.382,674,826,325.521,635,379,442.611,758,433,225.51
补充资料:
净利润-208,868,035-1,193,176,713.42
资产减值准备-639,987.95--
固定资产和投资性房地产折旧-83,753,707.69-169,406,158.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-83,753,707.69-169,406,158.34
无形资产摊销-18,529,041.01-36,179,345.77
长期待摊费用摊销-6,950,831.5-10,831,869.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--700,640.99--1,268,014,593.43
固定资产报废损失-27,717.65-106,779.26
公允价值变动损失----11,524.15
财务费用-17,636,194.54-9,528,943.65
投资损失--134,370,853.2--68,544,140.49
递延所得税-1,706,411.7--7,109,681.74
其中:递延所得税资产减少-2,346,399.65--7,109,681.74
递延所得税负债增加--639,987.95--
经营性应收项目的减少--18,916,167.87--48,985,799.95
经营性应付项目的增加--217,404,224.13-99,547,234.97
现金的期末余额-2,674,826,325.52-1,758,433,225.51
减:现金的期初余额-1,758,433,225.51-1,479,058,886.97
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-282023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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