流通市值:54.09亿 | 总市值:54.09亿 | ||
流通股本:14.66亿 | 总股本:14.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,612,917.89 | 286,974,093.37 | 79,901,028.28 | 850,320,512.33 |
收到的税费返还 | 9,800.56 | - | 26,952,123 | 1,445,815.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,245,689.44 | 22,619,811.08 | 17,215,181.47 | 47,254,881.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 409,868,407.89 | 309,593,904.45 | 124,068,332.75 | 899,021,208.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,871,061.21 | 58,503,190.38 | 48,135,880.06 | 72,881,548.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,254,458.94 | 124,400,523.93 | 57,373,579.44 | 166,000,728.05 |
支付的各项税费 | 138,375,897.71 | 125,450,362.46 | 44,126,901.52 | 439,946,139.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,998,514.36 | 46,185,794.63 | 38,547,711.8 | 60,306,468.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 470,499,932.22 | 354,539,871.4 | 188,184,072.82 | 739,134,884.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,631,524.33 | -44,945,966.95 | -64,115,740.07 | 159,886,324.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 14,391,586.9 | 14,036,118.4 | 15,087,448.57 | 9,029,662.78 |
取得投资收益收到的现金 | 149,871,163.14 | 138,020,615.52 | 10,779,412.01 | 53,262,971.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,565,578.52 | 200,775,294.08 | - | 921,170,496.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,226,093.35 | 38,685,764.12 | - | 265,720,230.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 465,054,421.91 | 391,517,792.12 | 25,866,860.58 | 1,249,183,360.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 877,308,643.75 | 361,590,956.52 | 136,112,492.32 | 1,088,634,851.91 |
投资支付的现金 | 403,610,962.47 | 403,610,962.47 | 116,296,118.4 | 58,276,351.7 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 44,137,254.55 | 44,137,254.55 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 230,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,385,056,860.77 | 869,339,173.54 | 312,408,610.72 | 1,376,911,203.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -920,002,438.86 | -477,821,381.42 | -286,541,750.14 | -127,727,842.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 108,108,000 | 104,633,000 | 103,860,000 | 18,550,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108,108,000 | 104,633,000 | 103,860,000 | 18,550,000 |
取得借款收到的现金 | 2,049,000,000 | 1,500,000,000 | 270,000,000 | 1,120,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,157,108,000 | 1,604,633,000 | 373,860,000 | 1,138,550,000 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000 | - | - | 320,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,789,880.25 | 16,736,758.93 | 7,293,500 | 229,022,639.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225,536.66 | 225,536.66 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,735,792.69 | 148,735,792.69 | 138,975,792.69 | 342,348,282.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 609,525,672.94 | 165,472,551.62 | 146,269,292.69 | 891,370,922.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,547,582,327.06 | 1,439,160,448.38 | 227,590,707.31 | 247,179,077.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 36,778.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 566,948,363.87 | 916,393,100.01 | -123,066,782.9 | 279,374,338.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,758,433,225.51 | 1,758,433,225.51 | 1,758,446,225.51 | 1,479,058,886.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,325,381,589.38 | 2,674,826,325.52 | 1,635,379,442.61 | 1,758,433,225.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 208,868,035 | - | 1,193,176,713.42 |
资产减值准备 | - | 639,987.95 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,753,707.69 | - | 169,406,158.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,753,707.69 | - | 169,406,158.34 |
无形资产摊销 | - | 18,529,041.01 | - | 36,179,345.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,950,831.5 | - | 10,831,869.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -700,640.99 | - | -1,268,014,593.43 |
固定资产报废损失 | - | 27,717.65 | - | 106,779.26 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -11,524.15 |
财务费用 | - | 17,636,194.54 | - | 9,528,943.65 |
投资损失 | - | -134,370,853.2 | - | -68,544,140.49 |
递延所得税 | - | 1,706,411.7 | - | -7,109,681.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,346,399.65 | - | -7,109,681.74 |
递延所得税负债增加 | - | -639,987.95 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -18,916,167.87 | - | -48,985,799.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -217,404,224.13 | - | 99,547,234.97 |
现金的期末余额 | - | 2,674,826,325.52 | - | 1,758,433,225.51 |
减:现金的期初余额 | - | 1,758,433,225.51 | - | 1,479,058,886.97 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |