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宁波海运

(600798)

3.57

-0.18  (-4.80%)

今开:3.75最高:3.77成交:9.31万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:3.75 最低:3.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,703,767.051,655,892,704.491,280,872,903.41842,683,472.31
收到的税费返还--5,705,146.12----
收到其他与经营活动有关的现金8,220,927.467,938,146.724,316,466.4915,189,408.25
经营活动现金流入小计458,924,694.451,729,535,997.311,305,189,369.9857,872,880.56
购买商品、接受劳务支付的现金263,641,379.72788,928,954.98626,428,311.26410,428,640.62
支付给职工以及为职工支付的现金47,769,500.7181,771,514.75120,582,567.1583,748,656.93
支付的各项税费11,615,434.4346,585,214.3332,393,357.9428,577,451.71
支付其他与经营活动有关的现金2,074,576.6737,417,836.6825,624,491.1916,274,945.62
经营活动现金流出小计325,100,891.521,054,703,520.74805,028,727.54539,029,694.88
经营活动产生的现金流量净额133,823,802.93674,832,476.57500,160,642.36318,843,185.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--61,833.5961,833.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--61,833.5961,833.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,000173,702,793.67169,975,530.07168,829,097.07
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计105,000173,702,793.67169,975,530.07168,829,097.07
投资活动产生的现金流量净额-105,000-173,640,960.08-169,913,696.48-168,829,097.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,756,1001,811,435,8001,707,804,2501,708,835,500
收到其他与筹资活动有关的现金--22,267,025.9113,343,550.7813,343,550.78
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计89,756,1001,833,702,825.911,721,147,800.781,722,179,050.78
偿还债务支付的现金128,167,2502,183,139,0001,903,236,3501,835,267,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,740,559.37159,978,436.11126,660,704.3194,926,177.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,515.2917,643,695.1311,978,957.849,946,851.06
筹资活动现金流出小计157,910,324.662,360,761,131.242,041,876,012.151,940,140,628.51
筹资活动产生的现金流量净额-68,154,224.66-527,058,305.33-320,728,211.37-217,961,577.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-140,752.85954,495.86-1,486,485.25-671,631.31
现金及现金等价物净增加额65,423,825.42-24,912,292.988,032,249.26-68,619,120.43
期初现金及现金等价物余额233,324,115.93258,236,408.91258,236,408.91258,236,408.91
期末现金及现金等价物余额298,747,941.35233,324,115.93266,268,658.17189,617,288.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--208,524,418.34--76,275,039.82
加:资产减值准备--169,457.31---79,088.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--162,268,870.94--77,266,355.76
无形资产摊销--104,171,887.37--52,182,701.16
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--129,126,349.26--66,057,475.02
投资损失---2,132,540.75---169,691.88
递延所得税资产减少---8,841,000.5----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,677,603.41---3,379,941.97
经营性应收项目的减少---45,266,383.09---35,589,904.87
经营性应付项目的增加--128,489,021.1--86,280,241.53
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--674,832,476.57--318,843,185.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--233,324,115.93--189,617,288.48
减:现金的期初余额--258,236,408.91--258,236,408.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---24,912,292.98---68,619,120.43
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