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宁波海运

(600798)

3.07

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:3.07 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,026,920,236.72450,703,767.051,655,892,704.491,280,872,903.41
收到的税费返还----5,705,146.12--
收到其他与经营活动有关的现金17,201,676.158,220,927.467,938,146.724,316,466.49
经营活动现金流入小计1,044,121,912.87458,924,694.451,729,535,997.311,305,189,369.9
购买商品、接受劳务支付的现金523,382,260.19263,641,379.72788,928,954.98626,428,311.26
支付给职工以及为职工支付的现金93,518,664.4347,769,500.7181,771,514.75120,582,567.15
支付的各项税费44,571,674.6811,615,434.4346,585,214.3332,393,357.94
支付其他与经营活动有关的现金19,257,328.642,074,576.6737,417,836.6825,624,491.19
经营活动现金流出小计680,729,927.94325,100,891.521,054,703,520.74805,028,727.54
经营活动产生的现金流量净额363,391,984.93133,823,802.93674,832,476.57500,160,642.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----61,833.5961,833.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----61,833.5961,833.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,159,570105,000173,702,793.67169,975,530.07
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,159,570105,000173,702,793.67169,975,530.07
投资活动产生的现金流量净额-2,159,570-105,000-173,640,960.08-169,913,696.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金222,055,60089,756,1001,811,435,8001,707,804,250
收到其他与筹资活动有关的现金85,140.65--22,267,025.9113,343,550.78
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计222,140,740.6589,756,1001,833,702,825.911,721,147,800.78
偿还债务支付的现金385,534,000128,167,2502,183,139,0001,903,236,350
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,604,958.3729,740,559.37159,978,436.11126,660,704.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,577.482,515.2917,643,695.1311,978,957.84
筹资活动现金流出小计496,142,535.85157,910,324.662,360,761,131.242,041,876,012.15
筹资活动产生的现金流量净额-274,001,795.2-68,154,224.66-527,058,305.33-320,728,211.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响245,364.79-140,752.85954,495.86-1,486,485.25
现金及现金等价物净增加额87,475,984.5265,423,825.42-24,912,292.988,032,249.26
期初现金及现金等价物余额233,324,115.93233,324,115.93258,236,408.91258,236,408.91
期末现金及现金等价物余额320,800,100.45298,747,941.35233,324,115.93266,268,658.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润107,060,042.38--208,524,418.34--
加:资产减值准备138,343.13--169,457.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧82,288,939.78--162,268,870.94--
无形资产摊销59,243,967.97--104,171,887.37--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用57,924,075.4--129,126,349.26--
投资损失503,410.06---2,132,540.75--
递延所得税资产减少-----8,841,000.5--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,576,604.12---1,677,603.41--
经营性应收项目的减少-64,635,767.35---45,266,383.09--
经营性应付项目的增加129,445,577.68--128,489,021.1--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额363,391,984.93--674,832,476.57--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额320,800,100.45--233,324,115.93--
减:现金的期初余额233,324,115.93--258,236,408.91--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额87,475,984.52---24,912,292.98--
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