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宁波海运

(600798)

3.40

-0.04  (-1.16%)

今开:3.41最高:3.43成交:5.24万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:3.44 最低:3.39 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:26:14

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,508,698,455.191,026,920,236.72450,703,767.051,655,892,704.49
收到的税费返还2,716,367.59----5,705,146.12
收到其他与经营活动有关的现金26,391,244.5517,201,676.158,220,927.467,938,146.7
经营活动现金流入小计1,537,806,067.331,044,121,912.87458,924,694.451,729,535,997.31
购买商品、接受劳务支付的现金780,636,223.96523,382,260.19263,641,379.72788,928,954.98
支付给职工以及为职工支付的现金145,458,020.293,518,664.4347,769,500.7181,771,514.75
支付的各项税费75,542,843.6544,571,674.6811,615,434.4346,585,214.33
支付其他与经营活动有关的现金33,840,886.7819,257,328.642,074,576.6737,417,836.68
经营活动现金流出小计1,035,477,974.59680,729,927.94325,100,891.521,054,703,520.74
经营活动产生的现金流量净额502,328,092.74363,391,984.93133,823,802.93674,832,476.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金755,684.35----61,833.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,735------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计757,419.35----61,833.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,218,130.762,159,570105,000173,702,793.67
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金10,000------
投资活动现金流出小计7,228,130.762,159,570105,000173,702,793.67
投资活动产生的现金流量净额-6,470,711.41-2,159,570-105,000-173,640,960.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金317,787,600222,055,60089,756,1001,811,435,800
收到其他与筹资活动有关的现金--85,140.65--22,267,025.91
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计317,787,600222,140,740.6589,756,1001,833,702,825.91
偿还债务支付的现金491,457,350385,534,000128,167,2502,183,139,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,028,814.63110,604,958.3729,740,559.37159,978,436.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,086,118.63,577.482,515.2917,643,695.13
筹资活动现金流出小计631,572,283.23496,142,535.85157,910,324.662,360,761,131.24
筹资活动产生的现金流量净额-313,784,683.23-274,001,795.2-68,154,224.66-527,058,305.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,746,820.15245,364.79-140,752.85954,495.86
现金及现金等价物净增加额183,819,518.2587,475,984.5265,423,825.42-24,912,292.98
期初现金及现金等价物余额233,324,115.93233,324,115.93233,324,115.93258,236,408.91
期末现金及现金等价物余额417,143,634.18320,800,100.45298,747,941.35233,324,115.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--107,060,042.38--208,524,418.34
加:资产减值准备--138,343.13--169,457.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--82,288,939.78--162,268,870.94
无形资产摊销--59,243,967.97--104,171,887.37
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--57,924,075.4--129,126,349.26
投资损失--503,410.06---2,132,540.75
递延所得税资产减少-------8,841,000.5
递延所得税负债增加--------
存货的减少---8,576,604.12---1,677,603.41
经营性应收项目的减少---64,635,767.35---45,266,383.09
经营性应付项目的增加--129,445,577.68--128,489,021.1
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--363,391,984.93--674,832,476.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--320,800,100.45--233,324,115.93
减:现金的期初余额--233,324,115.93--258,236,408.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--87,475,984.52---24,912,292.98
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