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华新水泥

(600801)

  

流通市值:166.02亿  总市值:256.76亿
流通股本:13.44亿   总股本:20.79亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,894,619,74830,615,810,72822,100,973,56414,432,640,465
收到的税费返还8,986,43458,426,52157,281,72036,457,201
收到其他与经营活动有关的现金241,241,723538,600,790501,216,077370,601,693
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,144,847,90531,212,838,03922,659,471,36114,839,699,359
购买商品、接受劳务支付的现金4,181,894,95717,523,662,00113,286,503,6379,016,646,703
支付给职工以及为职工支付的现金767,639,9832,907,520,3622,303,720,2981,600,949,998
支付的各项税费891,280,7333,303,231,8212,554,664,4251,769,625,712
支付其他与经营活动有关的现金410,189,8221,501,106,6221,132,764,196721,892,883
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,251,005,49525,235,520,80619,277,652,55613,109,115,296
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-106,157,5905,977,317,2333,381,818,8051,730,584,063
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,0001,719,071,4241,442,656,8541,442,656,854
取得投资收益收到的现金1,710,80848,924,05324,584,28024,097,572
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额182,752,589439,000,46311,882,2939,457,780
收到的其他与投资活动有关的现金23,800,00043,600,00042,601,19337,601,193
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计308,263,3972,250,595,9401,521,724,6201,513,813,399
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金641,517,0624,534,814,7671,976,816,8431,444,409,433
投资支付的现金130,000,0001,105,300,0001,173,252,6601,128,252,660
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,210,159,911101,791,361109,727,362109,727,361
支付其他与投资活动有关的现金178,340,668180,716,37610,000,00010,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,160,017,6415,922,622,5043,269,796,8652,692,389,454
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,851,754,244-3,672,026,564-1,748,072,245-1,178,576,055
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-446,315,472168,315,473-
取得借款收到的现金1,904,185,5595,339,388,0523,958,009,9501,908,060,000
收到其他与筹资活动有关的现金309,330,422136,420,406125,678,756124,039,019
筹资活动现金流入其他项目-1,096,390,560--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,213,515,9817,018,514,4904,252,004,1792,032,099,019
偿还债务支付的现金496,471,8485,395,800,7433,744,945,9931,462,785,762
分配股利、利润或偿付利息支付的现金392,140,7422,606,497,4982,074,455,7771,428,296,072
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-805,056,681--
支付其他与筹资活动有关的现金104,607,172488,477,232275,692,594224,497,258
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计993,219,7628,490,775,4736,095,094,3643,115,579,092
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,220,296,219-1,472,260,983-1,843,090,185-1,083,480,073
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,844,12115,894,660-77,245,128-14,593,489
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-764,459,736848,924,346-286,588,753-546,065,554
加:期初现金及现金等价物余额6,219,040,3315,370,115,9855,370,115,9855,370,115,985
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,454,580,5956,219,040,3315,083,527,2324,824,050,431
补充资料:
净利润-2,953,469,070-1,021,686,381
资产减值准备-80,734,034-6,776,662
固定资产和投资性房地产折旧-2,564,912,980-1,159,557,697
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,564,912,980-1,159,557,697
无形资产摊销-903,607,521-594,639,589
长期待摊费用摊销-118,378,597-53,105,103
递延收益摊销--30,709,649--9,148,670
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--749,842,510--6,163,152
固定资产报废损失-7,647,221-2,503,709
公允价值变动损失--11,046,850--6,227,453
财务费用-812,301,102-495,781,908
投资损失--79,875,448--4,616,793
递延所得税-27,279,313--12,315,944
其中:递延所得税资产减少--157,446,230--81,146,078
递延所得税负债增加-184,725,543-68,830,134
存货的减少-406,735,725--41,648,086
经营性应收项目的减少--1,603,680,331--1,161,268,713
经营性应付项目的增加-168,106,129--540,784,530
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-1,357,591,191--
现金的期末余额-6,219,040,331-4,824,050,431
减:现金的期初余额-5,370,115,985-5,370,115,985
公告日期2025-04-302025-03-272024-10-262024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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