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鹏博士

(600804)

7.79

-0.22  (-2.75%)

今开:7.90最高:7.96成交:14.91万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:8.01 最低:7.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:28:17

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,134,218,506.553,368,251,194.421,540,355,435.088,582,680,622.45
收到的税费返还98,910,961.861,383,885.45675,807.617,334,451.51
收到其他与经营活动有关的现金428,789,064.58343,897,448.6537,111,087.79316,523,832.22
经营活动现金流入小计5,661,918,532.993,713,532,528.521,578,142,330.488,906,538,906.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,402,985,638.29911,048,793.36446,907,968.821,962,051,309.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,520,682,760.741,047,148,216.35565,079,491.772,152,409,377.69
支付的各项税费245,206,210.52176,502,530.7161,163,681.43238,870,893.25
支付其他与经营活动有关的现金1,177,771,537.2639,477,754.88230,906,544.341,069,802,885.07
经营活动现金流出小计4,346,646,146.752,774,177,295.31,304,057,686.365,423,134,465.35
经营活动产生的现金流量净额1,315,272,386.24939,355,233.22274,084,644.123,483,404,440.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,950,000----21,714,797.57
取得投资收益收到的现金4,545,5004,545,500----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
233,498.78212,883.3126,523932,358.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金250,000,000250,000,000250,000,000341,671.18
投资活动现金流入小计272,728,998.78254,758,383.31250,026,52322,988,827.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,508,276,621.521,654,544,468.11642,183,720.893,442,954,396.94
投资支付的现金782,922,242.24782,922,242.2464,922,242.24965,995,115
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,079,364.514,079,364.51,500,000671,911,999.85
支付其他与投资活动有关的现金----702.48250,134,996.99
投资活动现金流出小计3,305,278,228.262,451,546,074.85708,606,665.615,330,996,508.78
投资活动产生的现金流量净额-3,032,549,229.48-2,196,787,691.54-458,580,142.61-5,308,007,681.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,849,571.31
发行债券收到的现金988,000,000988,000,000--4,357,389,100.6
筹资活动现金流入小计988,000,000988,000,000--4,501,386,939.51
偿还债务支付的现金104,932,809.38----1,429,067,927.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金380,789,975.14140,841,442.4954,109.98428,765,372.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--629,900--44,693,102.48
筹资活动现金流出小计736,142,072.07141,471,342.4954,109.981,902,526,402.25
筹资活动产生的现金流量净额251,857,927.93846,528,657.51-54,109.982,598,860,537.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响50,982,295.225,472,506.47-55,021,722.9-84,526,798.42
现金及现金等价物净增加额-1,414,436,620.09-405,431,294.34-239,571,331.37689,730,497.99
期初现金及现金等价物余额3,319,711,587.483,319,711,587.483,319,711,587.482,629,981,089.49
期末现金及现金等价物余额1,905,274,967.392,914,280,293.143,080,140,256.113,319,711,587.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--248,992,529.8--766,777,438.5
加:资产减值准备--2,980,408.6--55,495,519.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--796,795,545.18--1,838,042,457.16
无形资产摊销--16,756,719.12--27,399,705.24
长期待摊费用摊销--193,457,984.3--456,193,020.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,073,953.9--96,476.51
固定资产报废损失--15,913.26---212,970.82
公允价值变动损失---5,312,054.79--6,271,369.86
财务费用--104,860,097.7--165,724,302.57
投资损失---4,520,312.57--4,847,245.2
递延所得税资产减少--49,379,608.77---66,684,845.2
递延所得税负债增加---30,243,610.24---23,226,417.09
存货的减少---11,104,754.17--6,191,506.04
经营性应收项目的减少---50,593,867.02--529,895,657.11
经营性应付项目的增加---379,958,089.79---364,165,698.58
未确认的投资损失--------
其他--6,775,161.17--80,759,674.26
经营活动产生的现金流量净额--939,355,233.22--3,483,404,440.83
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,914,280,293.14--3,319,711,587.48
减:现金的期初余额--3,319,711,587.48--2,629,981,089.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---405,431,294.34--689,730,497.99
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