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鹏博士

(600804)

21.20

0.08  (0.38%)

今开:21.12最高:21.31成交:5.60万手 市盈:0.00 上证指数:3253.43   0.06%2017-02-24
昨收:21.12 最低:21.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10443.73  0.11%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,394,259,415.074,873,422,526.662,332,020,518.649,632,210,860.24
收到的税费返还10,519,437.758,151,797.236,395,773.5970,424,325.52
收到其他与经营活动有关的现金220,681,131.33163,277,460.3274,517,632.78383,617,864.6
经营活动现金流入小计7,625,459,984.155,044,851,784.212,412,933,925.0110,086,253,050.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,383,199,716.21931,854,508.91457,676,800.951,700,137,180.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,117,891,865.121,455,901,014.39662,434,816.382,457,539,000.79
支付的各项税费176,320,264.31118,103,407.9150,045,653.41211,312,142.64
支付其他与经营活动有关的现金1,025,466,839.61696,247,900.05385,094,613.31,059,172,498.21
经营活动现金流出小计4,702,878,685.253,202,106,831.261,555,251,884.045,428,160,821.89
经营活动产生的现金流量净额2,922,581,298.91,842,744,952.95857,682,040.974,658,092,228.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金330,957,990.5330,957,990.5230,957,990.5232,478,886.1
取得投资收益收到的现金------1,986,695.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
994,248.66670,050.93566,572.951,186,590.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,345,059.59599,310.59460,916.62,433,836.41
投资活动现金流入小计333,297,298.75332,227,352.02231,985,480.05238,086,008.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,637,220,053.361,796,929,035.37890,441,318.683,726,616,657.6
投资支付的现金1,500,000----398,950,159.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额136,867,192.18133,063,861.88105,280,256.1763,921,605.35
支付其他与投资活动有关的现金879,216774,550316,5503,701,501.68
投资活动现金流出小计2,776,466,461.541,930,767,447.25996,038,124.854,193,189,924.04
投资活动产生的现金流量净额-2,443,169,162.79-1,598,540,095.23-764,052,644.8-3,955,103,915.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计98,798,111.195,817,311.12,103,810.377,333,069.4
偿还债务支付的现金3,229,4503,229,450--800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金331,181,421.08105,008,330.04105,000,000277,851,914.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,477,735.391,935,06001,829,296.62
筹资活动现金流出小计336,888,606.47110,172,840.04105,000,000280,481,211.04
筹资活动产生的现金流量净额-238,090,495.37-14,355,528.94-102,896,189.7-203,148,141.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,382,169.42,188,506.54-554,123.416,796,522.88
现金及现金等价物净增加额244,703,810.14232,037,835.32-9,820,916.94506,636,694.15
期初现金及现金等价物余额2,409,256,830.532,409,256,830.532,409,256,830.531,902,620,136.38
期末现金及现金等价物余额2,653,960,640.672,641,294,665.852,399,435,913.592,409,256,830.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--401,948,353.63--717,724,208.44
加:资产减值准备--11,756,192.1--36,389,626.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--927,318,605.9--1,588,153,531.97
无形资产摊销--7,841,402.9--12,330,469.29
长期待摊费用摊销--208,368,063.36--336,561,569.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,837.3---561,935.53
固定资产报废损失--50,178.3--36,539.11
公允价值变动损失---14,909,621.31--8,703,148.89
财务费用--52,767,344.99--107,539,925.76
投资损失--16,032,905.49---64,262,128.64
递延所得税资产减少--20,834,432.87---36,021,640.73
递延所得税负债增加--13,920,084.28--76,756,640.82
存货的减少---1,681,461.03--4,346,148.29
经营性应收项目的减少---62,611,638.84---75,290,520.34
经营性应付项目的增加--228,714,336.74--1,860,523,596.39
未确认的投资损失--------
其他--32,417,610.87085,163,048.4
经营活动产生的现金流量净额--1,842,744,952.95--4,658,092,228.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,641,294,665.85--2,409,256,830.53
减:现金的期初余额--2,409,256,830.53--1,902,620,136.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--232,037,835.32--506,636,694.15
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