当前位置:首页 - 行情中心 - 鹏博士(600804) - 财务分析 - 现金流量表

鹏博士

(600804)

12.01

-0.06  (-0.50%)

今开:12.12最高:12.27成交:7.48万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:12.07 最低:11.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,540,355,435.088,582,680,622.456,659,940,979.884,444,707,413.79
收到的税费返还675,807.617,334,451.517,001,691.221,454,348.7
收到其他与经营活动有关的现金37,111,087.79316,523,832.22249,427,818.51187,216,261.24
经营活动现金流入小计1,578,142,330.488,906,538,906.186,916,370,489.614,633,378,023.73
购买商品、接受劳务支付的现金446,907,968.821,962,051,309.341,505,472,861.11999,198,939.39
支付给职工以及为职工支付的现金565,079,491.772,152,409,377.691,653,934,955.351,153,447,167.03
支付的各项税费61,163,681.43238,870,893.25177,845,242.43114,756,150.89
支付其他与经营活动有关的现金230,906,544.341,069,802,885.07858,094,954558,298,051.93
经营活动现金流出小计1,304,057,686.365,423,134,465.354,195,348,012.892,825,700,309.24
经营活动产生的现金流量净额274,084,644.123,483,404,440.832,721,022,476.721,807,677,714.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--21,714,797.5721,714,797.5726,714,563.43
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
26,523932,358.35622,493.53496,259.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,755.73--
收到其他与投资活动有关的现金250,000,000341,671.18234,993.6405,827.34
投资活动现金流入小计250,026,52322,988,827.122,580,040.4327,616,649.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金642,183,720.893,442,954,396.941,699,145,584.251,209,859,836.97
投资支付的现金64,922,242.24965,995,115964,286,540940,172,592
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500,000671,911,999.8569,907,457.6419,209,587.64
支付其他与投资活动有关的现金702.48250,134,996.99133,213.08132,978.73
投资活动现金流出小计708,606,665.615,330,996,508.782,733,472,794.972,169,374,995.34
投资活动产生的现金流量净额-458,580,142.61-5,308,007,681.68-2,710,892,754.54-2,141,758,345.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,849,571.31----
发行债券收到的现金--4,357,389,100.64,395,850,0004,392,845,192.58
筹资活动现金流入小计--4,501,386,939.514,529,998,267.64,527,118,260.18
偿还债务支付的现金--1,429,067,927.581,400,000,0001,400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,109.98428,765,372.19345,202,125.58108,900,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--44,693,102.4881,814,410.7138,439,406.56
筹资活动现金流出小计54,109.981,902,526,402.251,827,016,536.291,547,339,406.56
筹资活动产生的现金流量净额-54,109.982,598,860,537.262,702,981,731.312,979,778,853.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-55,021,722.9-84,526,798.42-55,080,804.59-9,294,667.07
现金及现金等价物净增加额-239,571,331.37689,730,497.992,658,030,648.92,636,403,555.67
期初现金及现金等价物余额3,319,711,587.482,629,981,089.492,629,981,089.492,629,981,089.49
期末现金及现金等价物余额3,080,140,256.113,319,711,587.485,288,011,738.395,266,384,645.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--766,777,438.5--388,500,560.13
加:资产减值准备--55,495,519.22--5,110,493.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,838,042,457.16--1,076,563,977.68
无形资产摊销--27,399,705.24--11,821,044.77
长期待摊费用摊销--456,193,020.85--237,730,911.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96,476.51--169,736.47
固定资产报废损失---212,970.82--38,006.5
公允价值变动损失--6,271,369.86--6,830,273.97
财务费用--165,724,302.57--43,068,087
投资损失--4,847,245.2--1,847,384.95
递延所得税资产减少---66,684,845.2--35,454,993.26
递延所得税负债增加---23,226,417.09---4,752,601.68
存货的减少--6,191,506.04---8,862,248.6
经营性应收项目的减少--529,895,657.11--78,343,324.06
经营性应付项目的增加---364,165,698.58---78,163,026.41
未确认的投资损失--------
其他--80,759,674.26--13,976,797.39
经营活动产生的现金流量净额--3,483,404,440.83--1,807,677,714.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,319,711,587.48--5,266,384,645.16
减:现金的期初余额--2,629,981,089.49--2,629,981,089.49
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额--689,730,497.99--2,636,403,555.67
TOP↑