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鹏博士

(600804)

10.75

0.20  (1.90%)

今开:10.55最高:10.80成交:5.75万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:10.55 最低:10.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,368,251,194.421,540,355,435.088,582,680,622.456,659,940,979.88
收到的税费返还1,383,885.45675,807.617,334,451.517,001,691.22
收到其他与经营活动有关的现金343,897,448.6537,111,087.79316,523,832.22249,427,818.51
经营活动现金流入小计3,713,532,528.521,578,142,330.488,906,538,906.186,916,370,489.61
购买商品、接受劳务支付的现金911,048,793.36446,907,968.821,962,051,309.341,505,472,861.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,047,148,216.35565,079,491.772,152,409,377.691,653,934,955.35
支付的各项税费176,502,530.7161,163,681.43238,870,893.25177,845,242.43
支付其他与经营活动有关的现金639,477,754.88230,906,544.341,069,802,885.07858,094,954
经营活动现金流出小计2,774,177,295.31,304,057,686.365,423,134,465.354,195,348,012.89
经营活动产生的现金流量净额939,355,233.22274,084,644.123,483,404,440.832,721,022,476.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----21,714,797.5721,714,797.57
取得投资收益收到的现金4,545,500------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
212,883.3126,523932,358.35622,493.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,755.73
收到其他与投资活动有关的现金250,000,000250,000,000341,671.18234,993.6
投资活动现金流入小计254,758,383.31250,026,52322,988,827.122,580,040.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,654,544,468.11642,183,720.893,442,954,396.941,699,145,584.25
投资支付的现金782,922,242.2464,922,242.24965,995,115964,286,540
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,079,364.51,500,000671,911,999.8569,907,457.64
支付其他与投资活动有关的现金--702.48250,134,996.99133,213.08
投资活动现金流出小计2,451,546,074.85708,606,665.615,330,996,508.782,733,472,794.97
投资活动产生的现金流量净额-2,196,787,691.54-458,580,142.61-5,308,007,681.68-2,710,892,754.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,849,571.31--
发行债券收到的现金988,000,000--4,357,389,100.64,395,850,000
筹资活动现金流入小计988,000,000--4,501,386,939.514,529,998,267.6
偿还债务支付的现金----1,429,067,927.581,400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,841,442.4954,109.98428,765,372.19345,202,125.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金629,900--44,693,102.4881,814,410.71
筹资活动现金流出小计141,471,342.4954,109.981,902,526,402.251,827,016,536.29
筹资活动产生的现金流量净额846,528,657.51-54,109.982,598,860,537.262,702,981,731.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,472,506.47-55,021,722.9-84,526,798.42-55,080,804.59
现金及现金等价物净增加额-405,431,294.34-239,571,331.37689,730,497.992,658,030,648.9
期初现金及现金等价物余额3,319,711,587.483,319,711,587.482,629,981,089.492,629,981,089.49
期末现金及现金等价物余额2,914,280,293.143,080,140,256.113,319,711,587.485,288,011,738.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润248,992,529.8--766,777,438.5--
加:资产减值准备2,980,408.6--55,495,519.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧796,795,545.18--1,838,042,457.16--
无形资产摊销16,756,719.12--27,399,705.24--
长期待摊费用摊销193,457,984.3--456,193,020.85--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,073,953.9--96,476.51--
固定资产报废损失15,913.26---212,970.82--
公允价值变动损失-5,312,054.79--6,271,369.86--
财务费用104,860,097.7--165,724,302.57--
投资损失-4,520,312.57--4,847,245.2--
递延所得税资产减少49,379,608.77---66,684,845.2--
递延所得税负债增加-30,243,610.24---23,226,417.09--
存货的减少-11,104,754.17--6,191,506.04--
经营性应收项目的减少-50,593,867.02--529,895,657.11--
经营性应付项目的增加-379,958,089.79---364,165,698.58--
未确认的投资损失--------
其他6,775,161.17--80,759,674.26--
经营活动产生的现金流量净额939,355,233.22--3,483,404,440.83--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,914,280,293.14--3,319,711,587.48--
减:现金的期初余额3,319,711,587.48--2,629,981,089.49--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-405,431,294.34--689,730,497.99--
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