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鹏博士

(600804)

16.50

-0.27  (-1.61%)

今开:16.76最高:16.77成交:11.93万手 市盈:0.00 上证指数:3064.08   0.07%2017-05-24
昨收:16.77 最低:16.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9812.46  0.50%15:29:22

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,984,611,172.247,394,259,415.074,873,422,526.662,332,020,518.64
收到的税费返还15,202,915.4610,519,437.758,151,797.236,395,773.59
收到其他与经营活动有关的现金324,995,912.28220,681,131.33163,277,460.3274,517,632.78
经营活动现金流入小计10,324,809,999.987,625,459,984.155,044,851,784.212,412,933,925.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,918,175,762.951,383,199,716.21931,854,508.91457,676,800.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,698,390,460.632,117,891,865.121,455,901,014.39662,434,816.38
支付的各项税费243,672,673.61176,320,264.31118,103,407.9150,045,653.41
支付其他与经营活动有关的现金1,325,449,442.591,025,466,839.61696,247,900.05385,094,613.3
经营活动现金流出小计6,185,688,339.784,702,878,685.253,202,106,831.261,555,251,884.04
经营活动产生的现金流量净额4,139,121,660.22,922,581,298.91,842,744,952.95857,682,040.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金330,957,990.5330,957,990.5330,957,990.5230,957,990.5
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,531,827.77994,248.66670,050.93566,572.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,621,046.791,345,059.59599,310.59460,916.6
投资活动现金流入小计334,110,865.06333,297,298.75332,227,352.02231,985,480.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,876,089,187.682,637,220,053.361,796,929,035.37890,441,318.68
投资支付的现金40,253,708.591,500,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100,683,156.18136,867,192.18133,063,861.88105,280,256.17
支付其他与投资活动有关的现金1,213,228.87879,216774,550316,550
投资活动现金流出小计4,018,239,281.322,776,466,461.541,930,767,447.25996,038,124.85
投资活动产生的现金流量净额-3,684,128,416.26-2,443,169,162.79-1,598,540,095.23-764,052,644.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计98,798,111.198,798,111.195,817,311.12,103,810.3
偿还债务支付的现金3,229,3503,229,4503,229,450--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金338,981,420.83331,181,421.08105,008,330.04105,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,481,007.752,477,735.391,935,0600
筹资活动现金流出小计344,691,778.58336,888,606.47110,172,840.04105,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-245,893,667.48-238,090,495.37-14,355,528.94-102,896,189.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响11,624,682.53,382,169.42,188,506.54-554,123.41
现金及现金等价物净增加额220,724,258.96244,703,810.14232,037,835.32-9,820,916.94
期初现金及现金等价物余额2,409,256,830.532,409,256,830.532,409,256,830.532,409,256,830.53
期末现金及现金等价物余额2,629,981,089.492,653,960,640.672,641,294,665.852,399,435,913.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润758,961,522.64--401,948,353.63--
加:资产减值准备38,916,058.65--11,756,192.1--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,922,961,323.07--927,318,605.9--
无形资产摊销18,530,598.76--7,841,402.9--
长期待摊费用摊销462,652,488.22--208,368,063.36--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失166,436.63---21,837.3--
固定资产报废损失17,600.05--50,178.3--
公允价值变动损失-15,753,155.55---14,909,621.31--
财务费用112,069,073.41--52,767,344.99--
投资损失19,291,989.02--16,032,905.49--
递延所得税资产减少-24,060,476.02--20,834,432.87--
递延所得税负债增加49,041,402.33--13,920,084.28--
存货的减少-1,826,591.41---1,681,461.03--
经营性应收项目的减少-147,177,191.13---62,611,638.84--
经营性应付项目的增加813,429,392.13--228,714,336.74--
未确认的投资损失--------
其他131,901,189.4--32,417,610.870
经营活动产生的现金流量净额4,139,121,660.2--1,842,744,952.95--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,629,981,089.49--2,641,294,665.85--
减:现金的期初余额2,409,256,830.53--2,409,256,830.53--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额220,724,258.96--232,037,835.32--
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