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安信信托

(600816)

9.28

0.10  (1.09%)

今开:9.20最高:9.31成交:7.87万手 市盈:0.00 上证指数:3213.84   0.64%2018-05-21
昨收:9.18 最低:9.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10765.35  0.87%15:19:46

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金722,328,188.432,202,692,256.063,155,132,257.483,182,612,132.7
经营活动现金流入小计2,902,372,649.918,076,613,341.795,776,541,594.695,069,092,693.5
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金264,554,290.16466,144,313.56437,187,058.29384,220,673.32
支付的各项税费993,146,749.941,525,523,3151,525,372,040.561,266,914,456.96
支付其他与经营活动有关的现金758,209,687.72580,778,929.521,565,376,959.531,529,459,821.61
经营活动现金流出小计3,616,192,144.036,346,573,417.335,101,749,365.053,950,651,268.59
经营活动产生的现金流量净额-713,819,494.121,730,039,924.46674,792,229.641,118,441,424.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,805,344,503.6430,899,116,464.9319,452,563,708.713,628,607,287.17
取得投资收益收到的现金47,333,331.78719,917,575.87332,748,341.22300,469,177
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,852,677,835.4231,619,034,040.819,785,312,049.9213,929,076,464.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,028,911.213,890,116.239,986,995.445,607,910.07
投资支付的现金6,849,884,714.9733,850,439,128.8121,667,554,538.5615,756,863,146.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,853,913,626.1733,864,329,245.0421,677,541,53415,762,471,056.25
投资活动产生的现金流量净额-1,001,235,790.75-2,245,295,204.24-1,892,229,484.08-1,833,394,592.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,560,150,000----
收到其他与筹资活动有关的现金351,260,000--201,480,00085,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计351,260,0001,560,150,000201,480,00085,000,000
偿还债务支付的现金--210,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1,242,985,890.61,277,600,178.391,242,985,890.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金666,300,000--142,000,000142,000,000
筹资活动现金流出小计666,300,0001,452,985,890.61,419,600,178.391,384,985,890.6
筹资活动产生的现金流量净额-315,040,000107,164,109.4-1,218,120,178.39-1,299,985,890.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-2,030,095,284.87-408,091,170.38-2,435,557,432.83-2,014,939,057.77
期初现金及现金等价物余额2,985,750,945.513,393,842,115.893,393,842,115.893,393,842,115.89
期末现金及现金等价物余额955,655,660.642,985,750,945.51958,284,683.061,378,903,058.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,668,212,257.98--1,612,017,249.51
加:资产减值准备--13,164,964.63--4,922,704.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,529,559.07--1,556,464.57
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--3,777,500.76--1,888,750.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--14,119.16----
公允价值变动损失--597,739,082.23--456,302,393.99
财务费用--------
投资损失---784,631,390.01---345,493,916.44
递延所得税资产减少---18,427,831.57---38,990,676.08
递延所得税负债增加---134,421,186.92---77,013,165.89
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---4,009,124,311.56---1,508,872,997.64
经营性应付项目的增加--2,339,583,063.7--975,588,403.92
未确认的投资损失--------
其他--48,509,043.9--35,500,000
经营活动产生的现金流量净额--1,730,039,924.46--1,118,441,424.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---408,091,170.38---2,014,939,057.77
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