当前位置:首页 - 行情中心 - ST安信(600816) - 财务分析 - 现金流量表

ST安信

(600816)

  

流通市值:205.31亿  总市值:213.30亿
流通股本:52.64亿   总股本:54.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金48,287,417.4612,376,183.122,608,689.672,426,492,481.65
经营活动现金流入小计299,726,679.99202,992,314.1359,464,796.62,741,382,476.2
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金86,167,711.861,291,687.7536,231,741.02135,413,080.72
支付的各项税费11,725,207.85,022,727.354,057,873.33619,141.89
支付其他与经营活动有关的现金82,815,978.252,956,537.8534,773,627.422,567,521,406.74
经营活动现金流出小计180,708,897.8119,270,952.9575,063,241.772,264,098,964.61
经营活动产生的现金流量净额119,017,782.1983,721,361.18-15,598,445.17477,283,511.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金186,706,304.28186,696,261.08--43,366,004.61
取得投资收益收到的现金1,461,995.64577,815.6870,191.789,146,689.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
275,210.29275,210.2927,66034,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计188,443,510.21187,549,287.0597,851.7852,547,293.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,954.87----1,113,795.27
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,954.87----1,113,795.27
投资活动产生的现金流量净额188,393,555.34187,549,287.0597,851.7851,433,498.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,883,834.61,883,834.6--125,297,492.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,883,834.61,883,834.6--125,297,492.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,883,834.6-1,883,834.6---125,297,492.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额305,527,502.93269,386,813.63-15,500,593.39403,419,518.05
期初现金及现金等价物余额600,061,220.65600,061,220.65600,061,220.65196,641,702.6
期末现金及现金等价物余额905,588,723.58869,448,034.28584,560,627.26600,061,220.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,147,785,763.57---6,738,516,475.48
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,104,704.5--3,222,595.09
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--983,833.69--3,186,883.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--44,584.37--173,115.83
公允价值变动损失---51,755,017.6--428,445,425.66
财务费用--------
投资损失---15,926,718.29---1,195,107.17
递延所得税资产减少--237,368.14---1,492,698,408.04
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--15,362,874.01---1,841,084,275.76
经营性应付项目的增加--1,143,301,121.52--4,450,598,137.27
未确认的投资损失--------
其他---138,770.58---1,088,013.94
经营活动产生的现金流量净额--83,721,361.18--477,283,511.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--269,386,813.63--403,419,518.05
TOP↑