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建元信托

(600816)

  

流通市值:168.45亿  总市值:303.21亿
流通股本:54.69亿   总股本:98.44亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型银行银行银行银行
一、经营活动产生的现金流量:
收取的利息、手续费及佣金的现金76,087,705.13118,614,353.8699,410,697.2366,063,553.73
收到其他与经营活动有关的现金31,460,114.86580,109,178.13548,840,812.48527,642,986.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计107,547,819.99698,723,531.99648,251,509.71593,706,540.51
客户贷款及垫款净增加额--2,351,568,161.67-2,351,568,161.67-2,768,068,161.68
支付给职工以及为职工支付的现金52,914,635.26170,857,786.3132,268,248.0188,860,671.12
支付的各项税费12,298,977.3617,397.5314,047.125,834.91
支付其他与经营活动有关的现金67,826,276.44,910,800,405.734,436,531,908.034,357,377,385.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计133,039,889.022,730,107,427.892,217,246,041.491,678,175,729.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-25,492,069.03-2,031,383,895.9-1,568,994,531.78-1,084,469,189.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金827,668,975.5912,051,530,934.779,226,852,744.141,681,322,566.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,4008,300300300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计827,674,375.5912,051,539,234.779,226,853,044.141,681,322,866.74
投资支付的现金3,133,779,019.8216,908,231,849.0513,760,575,957.868,760,536,257.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,091,028.9711,184,578.615,516,799.273,327,755.56
支付其他与投资活动有关的现金7,599,350.54---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,146,469,399.3316,919,416,427.6613,766,092,757.138,763,864,013.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,318,795,023.74-4,867,877,192.89-4,539,239,712.99-7,082,541,146.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-9,034,159,290.18,981,339,290.18,981,339,290.1
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-9,034,159,290.18,981,339,290.18,981,339,290.1
支付其他与筹资活动有关的现金2,292,565.7714,138,761.1913,516,654.197,608,062.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,292,565.7714,138,761.1913,516,654.197,608,062.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,292,565.779,020,020,528.918,967,822,635.918,973,731,227.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,346,579,658.542,120,759,440.122,859,588,391.14806,720,890.98
加:期初现金及现金等价物余额2,397,977,695.65277,218,255.53277,218,255.53277,218,255.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额51,398,037.112,397,977,695.653,136,806,646.671,083,939,146.51
补充资料:
净利润-42,178,217.72-24,576,135.85
固定资产和投资性房地产折旧-1,262,920.76-610,226.57
其中:固定资产折旧-1,262,920.76-610,226.57
无形资产及长期待摊费用等摊销-2,831,939.11-1,536,503.63
其中:无形资产摊销-2,226,705.88-1,229,161.25
长期待摊费用摊销-605,233.23-307,342.38
固定资产报废损失-6,680-6,680
公允价值变动损失-55,011,881.83--29,070,711.72
投资损失--99,539,692.07--5,601,370.11
递延所得税-892,066,536.54-879,141,567.64
其中:递延所得税资产减少-892,066,536.54-879,141,567.64
经营性应收项目的减少-2,089,030,031.4-2,730,266,285.24
经营性应付项目的增加--4,968,022,933.28--4,642,897,769.71
其他--8,017,472.24--100,345.14
现金的期末余额-2,397,977,695.65-1,083,939,146.51
减:现金的期初余额-277,218,255.53-277,218,255.53
公告日期2024-04-252024-04-252023-10-312023-07-28
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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