流通市值:56.79亿 | 总市值:56.81亿 | ||
流通股本:17.31亿 | 总股本:17.32亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,407,343,624.2 | 5,142,744,026.42 | 3,637,307,949.11 | 2,029,573,279.7 |
收到的税费返还 | 6,064,225.74 | 6,017,425.74 | 6,017,425.74 | 15,067.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,804,771.16 | 81,179,449.54 | 42,041,322.08 | 33,859,746.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,535,212,621.1 | 5,229,940,901.7 | 3,685,366,696.93 | 2,063,448,093.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,636,083,186.48 | 3,769,111,843 | 2,494,436,481.95 | 1,475,624,768.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,058,227.9 | 178,203,285.95 | 119,623,894.82 | 60,637,884.44 |
支付的各项税费 | 351,310,563.55 | 243,460,446.96 | 201,682,819.84 | 74,503,935.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 371,221,176.28 | 369,382,269.2 | 253,497,649 | 133,855,978.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,594,673,154.21 | 4,560,157,845.11 | 3,069,240,845.61 | 1,744,622,566.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 940,539,466.89 | 669,783,056.59 | 616,125,851.32 | 318,825,526.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 82,654,285.61 | 82,732,760.59 | 42,689,811.47 | 32,168,529.51 |
取得投资收益收到的现金 | 3,571,416.86 | 3,492,941.88 | 1,326,676 | 450,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 249,546,075.99 | 228,751,232.16 | 228,747,982.16 | 228,747,982.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 335,771,778.46 | 314,976,934.63 | 272,764,469.63 | 261,366,511.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,244,296.08 | 62,509,354.9 | 35,065,136.6 | 26,865,811.95 |
投资支付的现金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 55,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 139,244,296.08 | 127,509,354.9 | 90,065,136.6 | 46,865,811.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 196,527,482.38 | 187,467,579.73 | 182,699,333.03 | 214,500,699.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,948,000,000 | 1,253,000,000 | 498,000,000 | 108,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,996,000,000 | 1,301,000,000 | 498,000,000 | 108,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,454,166,186.61 | 1,694,862,196.95 | 999,410,566.4 | 506,268,950.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 641,668,207.21 | 515,579,093.54 | 408,178,807.1 | 75,260,661.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | 5,500,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,143,834,393.82 | 2,258,441,290.49 | 1,407,589,373.5 | 587,029,612.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,147,834,393.82 | -957,441,290.49 | -909,589,373.5 | -479,029,612.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,767,444.55 | -100,190,654.17 | -110,764,189.15 | 54,296,613.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 420,531,994.2 | 420,531,994.2 | 420,531,994.2 | 420,531,994.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 409,764,549.65 | 320,341,340.03 | 309,767,805.05 | 474,828,608.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | 44,283,057.16 | - | 188,219,525.54 | - |
资产减值准备 | 194,421,913.17 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 209,957,970.34 | - | 104,847,533.95 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 209,957,970.34 | - | 104,847,533.95 | - |
无形资产摊销 | 78,121,199.56 | - | 37,882,058.48 | - |
长期待摊费用摊销 | 114,193,754.76 | - | 55,788,040.97 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78,996,584.08 | - | -78,846,120.49 | - |
固定资产报废损失 | 329,587.12 | - | 240,508.12 | - |
公允价值变动损失 | -39,816,947.64 | - | -14,965,341.01 | - |
财务费用 | 359,695,983.46 | - | 177,619,655.14 | - |
投资损失 | 1,523,380.25 | - | -958,920.68 | - |
递延所得税 | -195,732,100.65 | - | -21,502,013.57 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,203,534.77 | - | -6,334,329.88 | - |
递延所得税负债增加 | -193,528,565.88 | - | -15,167,683.69 | - |
存货的减少 | 33,202,609.56 | - | -22,261,436.46 | - |
经营性应收项目的减少 | -123,081,324.94 | - | 112,109,573.76 | - |
经营性应付项目的增加 | -27,309,085.37 | - | -93,654,356.5 | - |
现金的期末余额 | 409,764,549.65 | - | 309,767,805.05 | - |
减:现金的期初余额 | 420,531,994.2 | - | 420,531,994.2 | - |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |