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电科数字

(600850)

  

流通市值:153.15亿  总市值:153.15亿
流通股本:4.27亿   总股本:4.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,806,891,262.424,461,049,410.132,511,032,202.519,626,715,123.93
收到的税费返还72,757.970,771.165,441.624,954,731.15
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计6,898,650,290.744,508,767,050.612,528,297,868.779,729,848,598.01
购买商品、接受劳务支付的现金6,464,192,921.324,566,553,240.522,845,628,017.047,789,742,724.65
支付给职工以及为职工支付的现金619,801,354.97443,646,952.25270,996,348.81666,845,279.28
支付的各项税费192,086,308.59179,619,595.2115,766,899.14280,538,710.52
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计7,417,179,1995,262,849,429.533,246,551,095.199,075,101,066.62
经营活动产生的现金流量净额-518,528,908.26-754,082,378.92-718,253,226.42654,747,531.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,732,5203,732,5203,732,520--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
327,223.39319,893.3970,876209,618
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,059,743.394,052,413.393,803,396209,618
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,918,355.8227,523,954.68,125,220.8931,486,572.62
投资支付的现金------5,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计62,918,355.8227,523,954.68,125,220.8936,486,572.62
投资活动产生的现金流量净额-58,858,612.43-23,471,541.21-4,321,824.89-36,276,954.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,000,00016,000,000--26,207,284.43
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计16,000,00016,000,000--26,207,284.43
偿还债务支付的现金26,000,00010,000,00010,000,00044,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,502,188.22114,318,321.56196,250127,978,314.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计216,218,703.91149,831,991.1725,769,224.52172,678,314.2
筹资活动产生的现金流量净额-200,218,703.91-133,831,991.17-25,769,224.52-146,471,029.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,491,543.11-2,567,669.841,859,204.4-17,185,744.11
现金及现金等价物净增加额-779,097,767.71-913,953,581.14-746,485,071.43454,813,802.89
期初现金及现金等价物余额2,453,914,109.612,453,914,109.612,453,914,109.611,999,100,306.72
期末现金及现金等价物余额1,674,816,341.91,539,960,528.471,707,429,038.182,453,914,109.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--163,915,335.59--335,197,128.47
加:资产减值准备---611,817.51--8,538,461.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,455,899.72--10,960,990.29
无形资产摊销--6,248,932.55--14,871,909.3
长期待摊费用摊销--1,248,474.48--3,056,327.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---213,126.75--3,223,794.33
固定资产报废损失--21,827.79--5,400,013.11
公允价值变动损失--------
财务费用--5,215,449.36--18,783,367.34
投资损失--539,180.25---226,066.48
递延所得税资产减少---6,141,146.57---11,137,577.54
递延所得税负债增加--10,244.96--171,154.65
存货的减少---539,476,510.13--185,906,741.15
经营性应收项目的减少--317,239,478.48---862,851,993.61
经营性应付项目的增加---728,077,899.72--910,664,602.74
未确认的投资损失--------
其他--17,825,334.96----
经营活动产生的现金流量净额---754,082,378.92--654,747,531.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,539,960,528.47--2,453,914,109.61
减:现金的期初余额--2,453,914,109.61--1,999,100,306.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---913,953,581.14--454,813,802.89
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