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中航高科

(600862)

6.03

0.19  (3.25%)

今开:5.90最高:6.04成交:4.59万手 市盈:0.00 上证指数:2915.73   0.27%2018-06-20
昨收:5.84 最低:5.84 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9501.34  0.92%15:28:46

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金514,748,519.132,578,625,219.862,046,866,594.571,563,888,268.53
收到的税费返还193,605.567,199.452,023,487.9467,199.45
收到其他与经营活动有关的现金25,906,163.42935,432,599.38195,569,688.5141,021,642.06
经营活动现金流入小计540,848,288.053,514,125,018.692,244,459,771.011,704,977,110.04
购买商品、接受劳务支付的现金388,656,972.431,857,280,393.351,481,367,637.941,217,602,702.75
支付给职工以及为职工支付的现金66,269,688.9280,213,378.7178,916,701.71139,031,368.75
支付的各项税费33,048,200.62262,117,972.89205,510,661.24170,046,884.51
支付其他与经营活动有关的现金55,724,617.84959,236,368.86373,429,321.49187,197,852.63
经营活动现金流出小计543,699,479.793,358,848,113.82,239,224,322.381,713,878,808.64
经营活动产生的现金流量净额-2,851,191.74155,276,904.895,235,448.63-8,901,698.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--438,402,261.12193,015,781.12100,000,000
取得投资收益收到的现金--9,761,465.212,897,945.212,934,835.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--23,601.965,601.96400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----3,274,701.98--
收到其他与投资活动有关的现金--102,335,057.48178,288,887.94178,000,000
投资活动现金流入小计--550,522,385.77370,933,514.25280,935,235.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,973,433.92226,293,596.8134,908,819.0286,692,401.98
投资支付的现金--272,932,115.14215,048,668.835,048,668.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金11,410,061.8999,691,933.3199,170,365.595,000,000
投资活动现金流出小计80,383,495.81598,917,645.25449,127,853.35186,741,070.81
投资活动产生的现金流量净额-80,383,495.81-48,395,259.48-78,194,339.194,194,164.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000100,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--62,444,860.4----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000163,886,778.95101,441,918.55--
偿还债务支付的现金15,000,000281,000,000121,000,00090,590,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,208,25045,472,435.6742,247,518.6339,111,537.73
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--40,000,000----
筹资活动现金流出小计16,208,250366,472,435.67163,247,518.63129,701,537.73
筹资活动产生的现金流量净额83,791,750-202,585,656.72-61,805,600.08-129,701,537.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-384.41,051.09--1,179.63
现金及现金等价物净增加额556,678.05-95,702,960.22-134,764,490.55-44,407,891.76
期初现金及现金等价物余额1,300,059,805.821,395,762,766.041,395,762,766.041,395,762,766.04
期末现金及现金等价物余额1,300,616,483.871,300,059,805.821,260,998,275.491,351,354,874.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--83,716,714.68--214,376,800.1
加:资产减值准备--133,503,770.79---8,622,656.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--153,169,979.1--57,249,473.13
无形资产摊销--16,401,151.99--5,757,735.9
长期待摊费用摊销--5,524,188.75--2,289,093.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99,189.31--8,591.76
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---349.82---216.67
财务费用--16,208,784.18---4,275
投资损失---23,895,496.55---10,639,637.75
递延所得税资产减少--2,999,115.29--58,189,963.82
递延所得税负债增加---25,636,272.67---5,966,939.2
存货的减少--446,271,661.55--294,636,879.69
经营性应收项目的减少--569,804,450.27--160,169,606.57
经营性应付项目的增加---1,222,889,981.98---776,346,118
未确认的投资损失--------
其他--70,605,441.89----
经营活动产生的现金流量净额--155,276,904.89---8,901,698.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,300,059,805.82--1,351,354,874.28
减:现金的期初余额--1,395,762,766.04--1,395,762,766.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---95,702,960.22---44,407,891.76
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