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中航高科

(600862)

6.11

0.06  (0.99%)

今开:6.06最高:6.11成交:5.40万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:6.05 最低:5.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金867,344,500.24514,748,519.132,578,625,219.862,046,866,594.57
收到的税费返还218,935.07193,605.567,199.452,023,487.94
收到其他与经营活动有关的现金107,248,671.7625,906,163.42935,432,599.38195,569,688.5
经营活动现金流入小计974,812,107.07540,848,288.053,514,125,018.692,244,459,771.01
购买商品、接受劳务支付的现金662,605,129.59388,656,972.431,857,280,393.351,481,367,637.94
支付给职工以及为职工支付的现金124,436,624.9666,269,688.9280,213,378.7178,916,701.71
支付的各项税费97,615,587.0933,048,200.62262,117,972.89205,510,661.24
支付其他与经营活动有关的现金380,833,366.1155,724,617.84959,236,368.86373,429,321.49
经营活动现金流出小计1,265,490,707.75543,699,479.793,358,848,113.82,239,224,322.38
经营活动产生的现金流量净额-290,678,600.68-2,851,191.74155,276,904.895,235,448.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----438,402,261.12193,015,781.12
取得投资收益收到的现金----9,761,465.212,897,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----23,601.965,601.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------3,274,701.98
收到其他与投资活动有关的现金60,000,000--102,335,057.48178,288,887.94
投资活动现金流入小计60,000,000--550,522,385.77370,933,514.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,647,336.2768,973,433.92226,293,596.8134,908,819.02
投资支付的现金----272,932,115.14215,048,668.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金14,080,011.8111,410,061.8999,691,933.3199,170,365.5
投资活动现金流出小计133,727,348.0880,383,495.81598,917,645.25449,127,853.35
投资活动产生的现金流量净额-73,727,348.08-80,383,495.81-48,395,259.48-78,194,339.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----62,444,860.4--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000100,000,000163,886,778.95101,441,918.55
偿还债务支付的现金15,000,00015,000,000281,000,000121,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,690,812.51,208,25045,472,435.6742,247,518.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----40,000,000--
筹资活动现金流出小计18,690,812.516,208,250366,472,435.67163,247,518.63
筹资活动产生的现金流量净额81,309,187.583,791,750-202,585,656.72-61,805,600.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响92.19-384.41,051.09--
现金及现金等价物净增加额-283,096,669.07556,678.05-95,702,960.22-134,764,490.55
期初现金及现金等价物余额1,300,059,805.821,300,059,805.821,395,762,766.041,395,762,766.04
期末现金及现金等价物余额1,016,963,136.751,300,616,483.871,300,059,805.821,260,998,275.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润157,308,368.68--83,716,714.68--
加:资产减值准备7,649,817.99--133,503,770.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,861,194.06--153,169,979.1--
无形资产摊销8,519,385.59--16,401,151.99--
长期待摊费用摊销2,850,452.42--5,524,188.75--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----99,189.31--
固定资产报废损失111,307.79------
公允价值变动损失-----349.82--
财务费用2,344,977.89--16,208,784.18--
投资损失-10,612,089.01---23,895,496.55--
递延所得税资产减少53,964,433.1--2,999,115.29--
递延所得税负债增加-6,203,283.82---25,636,272.67--
存货的减少213,053,942.73--446,271,661.55--
经营性应收项目的减少-334,732,661.39--569,804,450.27--
经营性应付项目的增加-442,794,446.71---1,222,889,981.98--
未确认的投资损失--------
其他----70,605,441.89--
经营活动产生的现金流量净额-290,678,600.68--155,276,904.89--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,016,963,136.75--1,300,059,805.82--
减:现金的期初余额1,300,059,805.82--1,395,762,766.04--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-283,096,669.07---95,702,960.22--
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