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中航高科

(600862)

  

流通市值:361.08亿  总市值:361.08亿
流通股本:13.93亿   总股本:13.93亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金523,663,798.482,994,589,978.851,483,155,891.851,159,162,954.31
收到的税费返还186,330.7810,747,524.5110,185,924.5110,179,133.59
收到其他与经营活动有关的现金9,923,277.8867,477,968.1172,427,381.5431,574,999.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计533,773,407.143,072,815,471.471,565,769,197.91,200,917,086.97
购买商品、接受劳务支付的现金184,526,832.791,386,991,605.4528,446,162.4265,706,421.05
支付给职工以及为职工支付的现金90,631,153.02362,702,114.54232,554,394.53168,605,178.08
支付的各项税费95,550,938.75501,961,211.6372,237,483.99245,525,096.09
支付其他与经营活动有关的现金85,261,537.16325,052,267.84290,992,137.13178,208,573.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计455,970,461.722,576,707,199.381,424,230,178.05858,045,268.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额77,802,945.42496,108,272.09141,539,019.85342,871,818.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-603,750,000--
取得投资收益收到的现金-1,506,937.391,506,937.39-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,10036,151,379.684,2454,245
收到的其他与投资活动有关的现金4,948,011.736,264,900.86435,817,898.5335,817,898.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,973,111.7677,673,217.93437,329,080.89335,822,143.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,706,177.79155,691,735.6550,376,478.4324,293,431.19
投资支付的现金85,800,000221,640,00034,160,000-
支付其他与投资活动有关的现金--400,000,000400,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计144,506,177.79377,331,735.65484,536,478.43424,293,431.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-139,533,066.09300,341,482.28-47,207,397.54-88,471,287.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-227,895,685159,895,685156,800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-227,895,685156,800,000156,800,000
取得借款收到的现金-3,000,0003,000,0003,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-230,895,685162,895,685159,800,000
偿还债务支付的现金-3,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,955,723.43313,173,190.75313,120,517.78311,315,122.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,432,114.89--
支付其他与筹资活动有关的现金3,105,103.6833,441,447.1123,457,852.3517,346,638.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计35,060,827.11349,614,637.86336,578,370.13328,661,761.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-35,060,827.11-118,718,952.86-173,682,685.13-168,861,761.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90,744658,530.58425,100.97386,168.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-96,700,203.78678,389,332.09-78,925,961.8585,924,937.57
加:期初现金及现金等价物余额1,624,848,742.32946,459,410.23946,459,410.23946,459,410.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,528,148,538.541,624,848,742.32867,533,448.381,032,384,347.8
补充资料:
净利润-1,169,485,784.43-610,726,910.05
资产减值准备-9,425,547.06--
固定资产和投资性房地产折旧-122,994,414.16-58,374,566.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-122,994,414.16-58,374,566.14
无形资产摊销-22,598,646.6-10,679,060.35
长期待摊费用摊销-6,452,214.59-95,525.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,683,772.26-2,684.24
固定资产报废损失-9,518.43--
财务费用--9,516,028.74--15,630,524.26
投资损失-7,008,083.27--2,246,304.4
递延所得税--5,416,280.31--1,481,926.2
其中:递延所得税资产减少--11,850,379.27-10,834.72
递延所得税负债增加-6,434,098.96--1,492,760.92
存货的减少--65,740,228.22-134,791,725.92
经营性应收项目的减少--383,097,555.48--916,901,590.98
经营性应付项目的增加--419,988,006.65-433,268,817.97
其他-4,643,538.56--
现金的期末余额-1,624,848,742.32-1,032,384,347.8
减:现金的期初余额-946,459,410.23-946,459,410.23
公告日期2025-04-262025-03-152024-10-192024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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