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中航高科

(600862)

12.80

0.19  (1.51%)

今开:12.50最高:12.82成交:13.31万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:12.61 最低:12.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:28:17

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金842,954,751.673,429,438,316.732,415,863,836.71,648,620,440.79
收到的税费返还--19,762,553.015,469.335,469.33
收到其他与经营活动有关的现金214,461,236.51,101,606,737.0565,378,603.9126,364,160.19
经营活动现金流入小计1,057,415,988.174,550,807,606.792,481,247,909.941,674,990,070.31
购买商品、接受劳务支付的现金640,827,362.131,794,048,514.351,535,149,231.511,133,824,499.11
支付给职工以及为职工支付的现金71,752,602.1267,923,513.95188,550,465.38128,927,965.17
支付的各项税费75,790,990.25373,923,810.05220,566,900.15178,179,273.64
支付其他与经营活动有关的现金213,603,898.341,285,374,440.09233,475,269.97230,068,833.83
经营活动现金流出小计1,001,974,852.823,721,270,278.442,177,741,867.011,671,000,571.75
经营活动产生的现金流量净额55,441,135.35829,537,328.35303,506,042.933,989,498.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--501,658,140502,576,396.86501,658,140
取得投资收益收到的现金--41,643,020.44152,864,763.58364,763.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--647,4602,711,243.8491,840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,706,572,770.5937,500,000--
投资活动现金流入小计--2,250,521,391.03695,652,404.24502,514,743.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,608,021.48180,146,828.05122,636,546.38110,410,032.42
投资支付的现金--100,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,799,532,400----
投资活动现金流出小计47,608,021.482,079,679,228.05122,636,546.38110,410,032.42
投资活动产生的现金流量净额-47,608,021.48170,842,162.98573,015,857.86392,104,711.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--220,000,000220,000,000120,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--192,000,000512,832,800.597,747,025.41
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计0412,000,000732,832,800.59127,747,025.41
偿还债务支付的现金40,000,0001,268,700,0001,359,700,0001,004,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,069,812.534,184,927.43177,792,671.7620,239,419.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--150,000,000570,686,287.5108,855,000
筹资活动现金流出小计75,069,812.51,452,884,927.432,108,178,959.261,133,794,419.24
筹资活动产生的现金流量净额-75,069,812.5-1,040,884,927.43-1,375,346,158.67-1,006,047,393.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---860.56----
现金及现金等价物净增加额-67,236,698.63-40,506,296.66-498,824,257.88-609,953,184.11
期初现金及现金等价物余额1,395,762,766.041,436,269,062.71,436,269,062.71,436,269,062.7
期末现金及现金等价物余额1,328,526,067.411,395,762,766.04937,444,804.82826,315,878.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--68,148,232.04--16,725,349.33
加:资产减值准备--64,679,179.73--17,528,886.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--86,638,300.27--45,276,208.31
无形资产摊销--18,025,372.66--9,231,391.83
长期待摊费用摊销--4,479,987.06--9,892,857.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---576,374.08---337,569.76
固定资产报废损失------66
公允价值变动损失---64.85----
财务费用--40,836,157.04--7,624,692.71
投资损失---46,163,337.67---994,937.59
递延所得税资产减少---53,395,595.78---3,670,025.74
递延所得税负债增加---15,490,547.34---6,759,123.99
存货的减少--489,144,352.86--255,019,756.51
经营性应收项目的减少--353,593,058.52--356,870,280.55
经营性应付项目的增加---180,381,392.11---702,418,333.19
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--829,537,328.35--3,989,498.56
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,395,762,766.04--826,315,878.59
减:现金的期初余额--1,436,269,062.7--1,436,269,062.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---40,506,296.66---609,953,184.11
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