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中航高科

(600862)

7.88

0.06  (0.77%)

今开:7.90最高:7.95成交:3.36万手 市盈:0.00 上证指数:3268.56   2.17%2018-02-22
昨收:7.82 最低:7.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10658.94  2.18%15:30:49

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,848,847.86105,169,566.31847,610,686.01584,659,708.94
收到的税费返还--56,959.97100,119,967.68100,090,000
收到其他与经营活动有关的现金180,871,050.65407,897,378.5236,442,416.4236,952,490.21
经营活动现金流入小计381,719,898.51513,123,904.8984,173,070.11721,702,199.15
购买商品、接受劳务支付的现金234,623,730.24127,639,017.12357,840,984.86269,518,626.75
支付给职工以及为职工支付的现金65,047,495.9836,780,711.9398,841,881.5580,512,455.7
支付的各项税费88,471,318.7327,857,901.4484,163,794.9860,718,022.89
支付其他与经营活动有关的现金76,226,885.6415,146,006.17213,276,11461,525,042.34
经营活动现金流出小计464,369,430.55607,423,636.66754,122,775.39472,274,147.68
经营活动产生的现金流量净额-82,649,532.04-94,299,731.86230,050,294.72249,428,051.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金53,601.32043,848,150.7--
取得投资收益收到的现金2,000,0003,096.06121,417.5461,005.28
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--02,455--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0----
收到其他与投资活动有关的现金28,524,7000043,261,349.1
投资活动现金流入小计30,578,301.323,096.0643,972,023.243,722,354.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,655,566.1944,003,317.8158,217,263.7873,218,864.23
投资支付的现金25,000,0003,30024,327,349.73--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金132,605.260513,648.4524,809,982.18
投资活动现金流出小计193,788,171.4544,006,617.8183,058,261.9698,028,846.41
投资活动产生的现金流量净额-163,209,870.13-44,003,521.74-139,086,238.76-54,306,492.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金438,001,800335,001,800651,900,000575,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金51,428,740.43555,870.050--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计489,430,540.43335,557,670.051,253,899,9961,177,899,996
偿还债务支付的现金208,001,800239,720,825316,000,000176,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,226,774.6620,226,193.4936,832,725.0924,026,121.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金260,950,877.1173,379.15100,600,3193,994,685.23
筹资活动现金流出小计512,179,451.76260,120,397.64453,433,044.09204,020,807.03
筹资活动产生的现金流量净额-22,748,911.3375,437,272.41800,466,951.91973,879,188.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-268,608,313.5-62,865,981.19891,431,007.871,169,000,748.41
期初现金及现金等价物余额1,006,819,624.391,006,819,624.39115,388,616.52115,388,616.52
期末现金及现金等价物余额738,211,310.89943,953,643.21,006,819,624.391,284,389,364.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润64,889,980.2--108,657,138.88--
加:资产减值准备10,389,548.81--11,180,721.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,644,202.37--26,576,389.04--
无形资产摊销3,659,029.55--4,011,201.67--
长期待摊费用摊销2,621,035.7--3,026,469.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失184,345.04--666,627.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-785,620.96--16,334,233.62--
投资损失-8,365,443.78---3,291,458.13--
递延所得税资产减少5,726,181.95--985,039.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-38,818,942.75--53,316,575.33--
经营性应收项目的减少69,739,578.87---263,571,828.08--
经营性应付项目的增加-206,533,427.04--276,819,925.92--
未确认的投资损失--------
其他00-4,660,741.14--
经营活动产生的现金流量净额-82,649,532.04--230,050,294.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额738,211,310.89--1,006,819,624.39--
减:现金的期初余额1,006,819,624.39--115,388,616.52--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-268,608,313.5--891,431,007.87--
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