流通市值:45.51亿 | 总市值:76.84亿 | ||
流通股本:3.82亿 | 总股本:6.46亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,769,347,179.83 | 3,370,752,090.76 | 2,045,214,358.74 | 992,182,497.77 |
收到的税费返还 | 177,376,537.75 | 110,089,010.86 | 29,841,425.09 | 7,460,405.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,004,319.13 | 172,470,007.88 | 92,501,113.79 | 38,104,744.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,128,728,036.71 | 3,653,311,109.5 | 2,167,556,897.62 | 1,037,747,647.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,361,253,815.59 | 3,225,666,915.93 | 2,206,014,577.39 | 1,057,639,933.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,995,741.51 | 333,920,698.32 | 231,408,652.48 | 125,190,449.98 |
支付的各项税费 | 163,617,444.56 | 98,144,523.38 | 43,072,276.86 | 18,327,820.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,354,767.11 | 100,239,396.98 | 71,800,427.97 | 41,345,472.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,985,221,768.77 | 3,757,971,534.61 | 2,552,295,934.7 | 1,242,503,676.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,506,267.94 | -104,660,425.11 | -384,739,037.08 | -204,756,028.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,278,267.67 | 66,507,500 | 191,800 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160,173,650 | 160,173,650 | 160,173,650 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 239,451,917.67 | 226,681,150 | 160,365,450 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,864,752,946.91 | 635,324,639.02 | 476,412,860.15 | 261,091,956.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 132,969,212.49 | 80,295,400 | 80,295,400 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,997,722,159.4 | 715,620,039.02 | 556,708,260.15 | 261,091,956.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,758,270,241.73 | -488,938,889.02 | -396,342,810.15 | -261,091,956.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,988,994,035.16 | 1,837,099,186.37 | 1,526,452,253.88 | 954,793,604.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,885,148.92 | 179,510,040.39 | - | 24,748,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,119,879,184.08 | 2,016,609,226.76 | 1,526,452,253.88 | 979,541,604.81 |
偿还债务支付的现金 | 1,554,163,189.34 | 990,706,544.67 | 593,706,544.67 | 178,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,353,507.16 | 97,961,581.87 | 66,198,408.56 | 23,800,953.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,213,363.58 | 13,213,363.58 | 13,213,363.58 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,240,372.81 | - | - | 11,825,754 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,763,757,069.31 | 1,088,668,126.54 | 659,904,953.23 | 214,126,707.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,356,122,114.77 | 927,941,100.22 | 866,547,300.65 | 765,414,897.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,250,787.56 | 1,944,518.91 | 735,619.63 | 180,364.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -256,391,071.46 | 336,286,305 | 86,201,073.05 | 299,747,276.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 485,547,816.11 | 485,547,816.11 | 485,547,816.11 | 485,547,816.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,156,744.65 | 821,834,121.11 | 571,748,889.16 | 785,295,092.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | 464,817,473.15 | - | 154,323,065.19 | - |
资产减值准备 | -302,115.54 | - | -3,858,670.8 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 320,940,198.5 | - | 142,038,369.48 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 320,940,198.5 | - | 142,038,369.48 | - |
无形资产摊销 | 24,804,137 | - | 11,747,944.32 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45,107,451.69 | - | 5,138.72 | - |
固定资产报废损失 | 63,733.23 | - | 57,286.87 | - |
财务费用 | 83,663,235.87 | - | 43,514,746.37 | - |
投资损失 | 13,205,737.32 | - | -6,124,204.41 | - |
递延所得税 | -2,390,064.83 | - | 389,854.72 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 872,795.77 | - | 1,229,840.99 | - |
递延所得税负债增加 | -3,262,860.6 | - | -839,986.27 | - |
存货的减少 | 10,257,821.57 | - | -319,306,445.83 | - |
经营性应收项目的减少 | -644,895,696.62 | - | -108,689,647.65 | - |
经营性应付项目的增加 | -78,482,171.48 | - | -301,928,917.36 | - |
现金的期末余额 | 229,156,744.65 | - | 571,748,889.16 | - |
减:现金的期初余额 | 485,547,816.11 | - | 485,547,816.11 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |