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凯盛新能

(600876)

  

流通市值:45.51亿  总市值:76.84亿
流通股本:3.82亿   总股本:6.46亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,769,347,179.833,370,752,090.762,045,214,358.74992,182,497.77
收到的税费返还177,376,537.75110,089,010.8629,841,425.097,460,405.21
收到其他与经营活动有关的现金182,004,319.13172,470,007.8892,501,113.7938,104,744.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,128,728,036.713,653,311,109.52,167,556,897.621,037,747,647.19
购买商品、接受劳务支付的现金4,361,253,815.593,225,666,915.932,206,014,577.391,057,639,933.65
支付给职工以及为职工支付的现金387,995,741.51333,920,698.32231,408,652.48125,190,449.98
支付的各项税费163,617,444.5698,144,523.3843,072,276.8618,327,820.32
支付其他与经营活动有关的现金72,354,767.11100,239,396.9871,800,427.9741,345,472.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,985,221,768.773,757,971,534.612,552,295,934.71,242,503,676.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额143,506,267.94-104,660,425.11-384,739,037.08-204,756,028.87
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,278,267.6766,507,500191,800-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160,173,650160,173,650160,173,650-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计239,451,917.67226,681,150160,365,450-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,864,752,946.91635,324,639.02476,412,860.15261,091,956.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金132,969,212.4980,295,40080,295,400-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,997,722,159.4715,620,039.02556,708,260.15261,091,956.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,758,270,241.73-488,938,889.02-396,342,810.15-261,091,956.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,988,994,035.161,837,099,186.371,526,452,253.88954,793,604.81
收到其他与筹资活动有关的现金130,885,148.92179,510,040.39-24,748,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,119,879,184.082,016,609,226.761,526,452,253.88979,541,604.81
偿还债务支付的现金1,554,163,189.34990,706,544.67593,706,544.67178,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,353,507.1697,961,581.8766,198,408.5623,800,953.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,213,363.5813,213,363.5813,213,363.58-
支付其他与筹资活动有关的现金73,240,372.81--11,825,754
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,763,757,069.311,088,668,126.54659,904,953.23214,126,707.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,356,122,114.77927,941,100.22866,547,300.65765,414,897.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,250,787.561,944,518.91735,619.63180,364.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-256,391,071.46336,286,30586,201,073.05299,747,276.63
加:期初现金及现金等价物余额485,547,816.11485,547,816.11485,547,816.11485,547,816.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额229,156,744.65821,834,121.11571,748,889.16785,295,092.74
补充资料:
净利润464,817,473.15-154,323,065.19-
资产减值准备-302,115.54--3,858,670.8-
固定资产和投资性房地产折旧320,940,198.5-142,038,369.48-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧320,940,198.5-142,038,369.48-
无形资产摊销24,804,137-11,747,944.32-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45,107,451.69-5,138.72-
固定资产报废损失63,733.23-57,286.87-
财务费用83,663,235.87-43,514,746.37-
投资损失13,205,737.32--6,124,204.41-
递延所得税-2,390,064.83-389,854.72-
其中:递延所得税资产减少872,795.77-1,229,840.99-
递延所得税负债增加-3,262,860.6--839,986.27-
存货的减少10,257,821.57--319,306,445.83-
经营性应收项目的减少-644,895,696.62--108,689,647.65-
经营性应付项目的增加-78,482,171.48--301,928,917.36-
现金的期末余额229,156,744.65-571,748,889.16-
减:现金的期初余额485,547,816.11-485,547,816.11-
公告日期2024-03-292023-10-282023-08-312023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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