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国投电力

(600886)

  

流通市值:593.10亿  总市值:593.10亿
流通股本:67.86亿   总股本:67.86亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,953,426,038.7821,887,249,706.2210,928,354,642.2444,852,183,479.21
收到的税费返还25,400,929.3637,412,526.916,292,943.41159,028,237.78
收到其他与经营活动有关的现金338,482,297.19234,861,048.75121,265,428.83491,149,671.01
经营活动现金流入小计35,317,309,265.3322,159,523,281.8811,055,913,014.4845,502,361,388
购买商品、接受劳务支付的现金12,435,106,945.948,592,005,633.54,453,597,504.2817,104,700,671.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,649,983,514.741,116,054,818.92682,792,146.912,482,257,298.55
支付的各项税费4,435,930,117.593,115,095,302.471,573,891,295.375,878,155,030.72
支付其他与经营活动有关的现金899,364,245.65345,396,372.96150,807,433.13818,447,273.11
经营活动现金流出小计19,420,384,823.9213,168,552,127.856,861,088,379.6926,283,560,273.62
经营活动产生的现金流量净额15,896,924,441.418,990,971,154.034,194,824,634.7919,218,801,114.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金375,288,429.81--191,118,669.86--
取得投资收益收到的现金435,952,656.67350,476,694.84109,095,561.44303,806,893.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,254,506.161,120,810812,46020,338,069.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--277,548----
收到其他与投资活动有关的现金1,139,886,089.47194,535,464.48--8,402,075.7
投资活动现金流入小计1,954,381,682.11546,410,517.32301,026,691.3332,547,038.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,065,066,732.24,722,390,298.392,467,371,950.5110,244,763,626.46
投资支付的现金92,000,000200,460,000316,696,787.262,285,089,926.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额502,605,992.2384,356,936.31--943,835,495.37
支付其他与投资活动有关的现金539,125,018.86539,024,011.3641,700561,216,524.46
投资活动现金流出小计8,198,797,743.265,846,231,246.062,784,110,437.7714,034,905,572.9
投资活动产生的现金流量净额-6,244,416,061.15-5,299,820,728.74-2,483,083,746.47-13,702,358,534.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,602,499,198.4220,166,484,158.839,818,240,42528,586,630,795.95
收到其他与筹资活动有关的现金21,446,646.9913,513,300.677,258,692.0840,472,463.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计26,402,760,845.4120,563,997,459.59,825,499,117.0834,125,813,259.1
偿还债务支付的现金24,675,069,495.1518,934,064,288.269,681,867,296.5726,678,160,103.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,892,129,986.574,827,557,259.391,728,833,608.5510,347,611,108.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金156,081,543.216,936,864.524,614,064.89125,377,657.75
筹资活动现金流出小计34,723,281,024.9323,768,558,412.1711,415,314,970.0137,151,148,869.46
筹资活动产生的现金流量净额-8,320,520,179.52-3,204,560,952.67-1,589,815,852.93-3,025,335,610.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响31,130,806.198,350,722.2841,725,719.876,553,242.43
现金及现金等价物净增加额1,363,119,006.93494,940,194.9163,650,755.262,497,660,212.43
期初现金及现金等价物余额7,470,015,271.677,470,015,271.677,470,015,271.674,972,355,059.24
期末现金及现金等价物余额8,833,134,278.67,964,955,466.577,633,666,026.937,470,015,271.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,103,117,740.32--8,376,852,234.42
加:资产减值准备------397,137,501.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,613,673,261.1--6,826,719,053.27
无形资产摊销--179,926,766.42--339,100,223.45
长期待摊费用摊销--16,348,210.82--31,056,691.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---686,319.49---4,752,413.99
固定资产报废损失--2,526,376.12--17,386,742.15
公允价值变动损失---5,463,567.5---44,702,400
财务费用--2,426,916,798.2--5,098,558,175.18
投资损失---426,256,402.63---522,013,254.12
递延所得税资产减少---82,008,874.11---50,330,384.85
递延所得税负债增加---474,686.92--5,392,468.58
存货的减少---68,054,112.19---333,535,392.38
经营性应收项目的减少---191,987,478.72---1,638,914,232.42
经营性应付项目的增加---662,563,375.11--720,846,101.73
未确认的投资损失--------
其他--85,956,817.72----
经营活动产生的现金流量净额--8,990,971,154.03--19,218,801,114.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--7,964,955,466.57--7,470,015,271.67
减:现金的期初余额--7,470,015,271.67--4,972,355,059.24
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--494,940,194.9--2,497,660,212.43
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